Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

07.04.2009 19:35

SYMB FUNDUSZ 6-04 3-04 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 11,22 11,12 0,90
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,43 11,36 0,62
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,03 12,94 0,70
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,73 5,71 0,35
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,58 11,57 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,18 8,05 1,61
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,61 4,57 0,88
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,18 4,16 0,48
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,43 7,40 0,41
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,28 10,20 0,78
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,06 6,03 0,50
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,79 10,79 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,48 6,46 0,31
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,68 5,66 0,35
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,04 5,07 -0,59
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,38 3,47 -2,59
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,56 8,69 -1,50
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,35 8,38 -0,36
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,38 8,50 -1,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,53 139,23 0,22
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 120,77 121,04 -0,22
ALAK Allianz Akcji FIO 117,37 117,16 0,18
ALPI Allianz Pieniężny FIO 115,52 115,53 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 115,59 116,45 -0,74
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 92,53 92,27 0,28
ALBU Allianz Budownictwo 2012 57,29 56,79 0,88
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 63,72 63,32 0,63
ALPL Allianz Akcji Plus 60,33 60,21 0,20
ALBR Allianz BRIC EUR 36,71 36,31 1,10
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 44,00 43,36 1,48
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 73,35 72,92 0,59
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 57,09 56,60 0,87
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 57,65 56,94 1,25
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 67,66 67,52 0,21
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 64,97 64,61 0,56
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 59,01 58,58 0,73
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 19,21 19,26 -0,26
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 23,19 23,25 -0,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 20,14 20,17 -0,15
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2330,92 2329,00 0,08
CARS BPH Akcji subf. 199,21 197,87 0,68
CADP BPH Obligacji 1 subf. 202,36 202,24 0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,57 1,56 0,64
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 29,56 29,53 0,10
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 47,13 46,97 0,34
CASK BPH Skarbowy subf. 27,47 27,46 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,35 1,34 0,75
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 11,77 11,74 0,26
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,41 10,37 0,39
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1026,23 1027,24 -0,10
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 117,78 117,59 0,16
CUOB CU Obligacji 152,95 152,27 0,45
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 128,15 127,87 0,22
CUPA CU Polskich Akcji 217,14 216,30 0,39
INGA ING FIO Akcji typu A i B 171,47 169,97 0,88
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 190,82 189,74 0,57
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 199,64 199,18 0,23
INRO ING FIO Rosja EUR 39,35 39,7 -0,88
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 8,916 8,92 -0,01
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 56,91 56,69 0,39
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 17,449 17,14 1,81
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 175,08 174,29 0,45
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 205,46 205,42 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 191,25 189,71 0,81
ING2 ING SFIO Obligacji 2 174,51 174,03 0,28
INGC ING FIO SMS 114,80 114,21 0,52
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 68,83 68,23 0,88
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 81,03 80,55 0,60
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 111,70 111,45 0,22
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 94,04 93,63 0,44
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,74 109,74 0,00
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 54,06 53,86 0,37
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 45,74 45,79 -0,11
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 39,42 39,29 0,33
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 44,74 44,59 0,34
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 82,18 82,06 0,15
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 99,08 98,90 0,18
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,44 97,58 -0,14
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 46,99 46,65 0,73
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 130,09 129,83 0,20
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 153,01 152,83 0,12
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,51 135,45 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 147,76 147,39 0,25
KBPA KBC Portfel Akcyjny 50,09 49,88 0,42
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 109,74 109,53 0,19
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,70 112,67 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 35,91 35,79 0,34
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 36,35 36,36 -0,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 173,43 173,23 0,12
WABE KBC BETA SFIO 137,14 136,18 0,70
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 43,82 44,40 -1,31
PIO6 PIONEER P FIO 144,74 145,03 -0,20
EFOA PIONEER Obligacji FIO 274,56 274,48 0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,94 39,91 0,08
EFZA PIONEER StabW FIO 170,42 169,97 0,26
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 110,94 110,13 0,74
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,71 6,71 0,00
PIO3 PIONEER AP FIO 21,64 21,45 0,89
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,85 3,80 1,32
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,99 6,89 1,45
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 33,22 33,10 0,36
PIAE PIONEER Akcji Europ. 23,92 24,35 -1,77
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,52 38,97 -1,15
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 33,01 33,42 -1,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,30 26,67 -1,39
PIO5 PIONEER AA FIO 43,91 45,04 -2,51
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,93 11,92 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,38 8,38 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,23 7,24 -0,14
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,57 9,57 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,17 9,09 0,88
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,63 8,58 0,58
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,38 5,36 0,37
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,52 4,55 -0,66
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,19 6,12 1,14
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,72 3,68 1,09
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,47 7,44 0,40
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,31 6,28 0,48
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,84 8,87 -0,34
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,35 10,41 -0,58
PITP PIONEER SFIO TP 17,90 17,86 0,22
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 103,94 103,90 0,04
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 93,27 93,21 0,06
PKCA PKO/CS Akcji 213,29 213,17 0,06
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,15 102,92 0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,66 98,43 0,23
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 73,46 73,20 0,36
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 55,41 54,93 0,87
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 101,74 101,33 0,40
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,87 119,87 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 107,89 107,65 0,22
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 72,23 71,57 0,92
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,17 100,16 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 118,89 118,71 0,15
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 196,02 195,05 0,50
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 222,68 221,32 0,61
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 138,94 138,37 0,41
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 129,09 128,77 0,25
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 109,40 109,21 0,17
NOAA Noble Fund Akcji 68,48 67,97 0,75
NOMA Noble Fund Mieszany 87,63 87,15 0,55
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,18 108,04 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 44,29 43,70 1,35
NLUX Noble Fund Luxury 82,46 83,63 -1,40
NOTI Noble Fund Timingowy 113,40 113,34 0,05
NOGR Noble Fund Global Return 99,74 99,76 -0,02
SKAK SKARBIEC Kasa 267,24 267,09 0,06
SKAW SKARBIEC Waga 220,04 217,23 1,29
SKAA SKARBIEC Akcja 202,57 198,81 1,89
SYMBOL FUNDUSZ 07-04 06-04 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 164,15 165,86 -1,03
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 173,90 173,69 0,12
SEB3 SEB3 Akcji FIO 149,17 152,55 -2,22
DWZR DWS FIO Zrównoważony 243,31 247,51 -1,70
DWDP DWS FIO DPW 229,22 229,63 -0,18
DWAK DWS FIO Akcji 242,45 248,98 -2,62
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 132191,46 132179,04 0,01
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 65,07 65,12 -0,08
RBED 130/30European Equities D EUR 55,27 55,32 -0,09
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 20,95 21,34 -1,83
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 33,75 34,21 -1,34
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 59,20 59,51 -0,52
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 77,24 76,98 0,34
RBOP European Opportunities D EUR 41,01 40,24 1,91
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 38,98 39,07 -0,23
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 67,29 67,38 -0,13
RBPE Robeco Property Equities D EUR 49,27 49,21 0,12
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 143,08 144,02 -0,65
GTAK IDEA Akcji FIO 126,80 129,35 -1,97
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-04 2-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 294,82 295,42 -0,20
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1439,61 1439,46 0,01
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 349,92 349,89 0,01
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 694,85 696,92 -0,30
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1193,32 1179,46 1,18
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 522,47 516,40 1,18
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 532,46 533,22 -0,14
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 326,84 327,31 -0,14
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 738,98 739,18 -0,03
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 439,70 439,82 -0,03
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 529,97 528,50 0,28
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 464,11 462,83 0,28
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 761,01 760,53 0,06
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 612,24 611,85 0,06
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,47 187,46 0,01
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,26 104,25 0,01
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 672,93 675,91 -0,44
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 423,54 425,42 -0,44
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 441,10 443,48 -0,54
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 654,87 658,39 -0,53

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)