Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 2-07 | 1-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,41 | 12,57 | -1,27 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,13 | 12,16 | -0,25 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,53 | 13,40 | 0,97 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,09 | 6,13 | -0,65 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,21 | 9,26 | -0,54 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,28 | 5,28 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,60 | 4,67 | -1,50 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,93 | 10,84 | 0,83 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,30 | 6,36 | -0,94 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,27 | 7,41 | -1,89 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,93 | 6,98 | -0,72 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,01 | 6,12 | -1,80 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,61 | 3,71 | -2,70 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,55 | 8,61 | -0,70 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,34 | 9,43 | -0,95 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,88 | 9,02 | -1,55 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,11 | 143,34 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,79 | 126,56 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,98 | 139,53 | -1,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,78 | 117,74 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,16 | 113,23 | -0,94 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,32 | 105,35 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,91 | 68,89 | 0,03 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,71 | 81,71 | 1,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,19 | 75,74 | 0,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,11 | 46,80 | 0,66 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,03 | 51,85 | 0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,23 | 82,20 | -1,18 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,29 | 64,47 | -0,28 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,50 | 63,54 | -0,06 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,92 | 70,39 | -0,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,09 | 71,46 | -0,52 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,05 | 66,29 | -0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,66 | 21,81 | -0,69 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,62 | 27,98 | -1,29 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,14 | 22,18 | -0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,13 | 103,25 | -2,05 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,10 | 100,09 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2473,27 | 2466,65 | 0,27 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 223,73 | 226,65 | -1,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 214,16 | 213,70 | 0,22 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,73 | -0,58 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,18 | 35,22 | -0,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,74 | 55,79 | -1,88 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,76 | 1,78 | -1,12 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,81 | 12,84 | -0,23 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1036,96 | 1036,86 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,15 | 123,53 | -1,93 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 157,91 | 157,88 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,77 | 133,90 | -0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 248,93 | 252,22 | -1,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 259,74 | 261,38 | -0,63 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,83 | 230,66 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,64 | 276,72 | -1,84 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 197,80 | 200,72 | -1,45 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 205,36 | 206,93 | -0,76 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 203,22 | 202,93 | 0,14 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,4 | 49,37 | -1,96 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,071 | 11,18 | -0,98 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,05 | 73,86 | -1,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,555 | 23,54 | 0,06 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,62 | 185,35 | -0,39 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,11 | 208,99 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 217,23 | 220,28 | -1,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,14 | 177,82 | 0,18 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,59 | 136,64 | -0,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 79,43 | 80,61 | -1,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,06 | 87,74 | -0,78 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,77 | 113,61 | 0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,18 | 99,57 | -0,39 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,76 | 111,70 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,24 | 66,20 | -1,45 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,82 | 56,32 | -0,89 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,15 | 52,22 | -2,05 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,29 | 58,24 | -1,63 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,77 | 102,11 | -1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,96 | 118,74 | -0,66 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,93 | 100,45 | -0,52 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,47 | 54,14 | -1,24 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 139,11 | 140,22 | -0,79 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,28 | 156,29 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,10 | 137,94 | 0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,31 | 155,75 | -0,28 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,26 | 56,66 | -2,47 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,46 | 112,32 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,99 | 114,82 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,33 | 42,24 | 0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,76 | 43,72 | 0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,68 | 176,53 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,59 | 150,13 | -1,69 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,38 | 54,59 | -0,38 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,37 | 149,35 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,49 | 282,34 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,39 | 41,36 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,89 | 185,43 | -0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,51 | 125,33 | -0,65 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,08 | 8,02 | 0,75 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,00 | 25,22 | -0,87 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,39 | 8,38 | 0,12 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,15 | 37,39 | -0,64 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,67 | 27,55 | -3,19 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,76 | 40,10 | -0,85 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,98 | 38,58 | -1,56 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,86 | 27,53 | -2,43 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 44,84 | 46,60 | -3,78 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,25 | 12,24 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,89 | 8,96 | -0,78 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,83 | 7,93 | -1,26 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,68 | 9,68 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,08 | 10,14 | -0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,79 | 10,77 | 0,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,53 | 6,63 | -1,51 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,02 | 5,14 | -2,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,28 | 7,27 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,57 | 4,58 | -0,22 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,51 | 9,50 | 0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,92 | 6,84 | 1,17 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,39 | 9,47 | -0,84 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,74 | 10,80 | -0,56 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,88 | 18,93 | -0,26 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,46 | 109,87 | -0,37 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,03 | 100,71 | -0,68 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,29 | 243,91 | -1,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,58 | 104,53 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,10 | 103,46 | -0,35 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,23 | 83,33 | -1,32 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,96 | 111,64 | -0,61 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 104,19 | 105,36 | -1,11 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 23,83 | 23,33 | 2,16 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 33,60 | 32,57 | 3,14 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 105,86 | 107,05 | -1,11 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 24,21 | 23,70 | 2,16 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 34,13 | 33,10 | 3,14 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 104,40 | 105,58 | -1,12 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 23,88 | 23,38 | 2,16 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 33,66 | 32,64 | 3,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,70 | 100,15 | 0,55 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,03 | 22,68 | 1,56 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,47 | 31,92 | 1,72 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,54 | 63,22 | -1,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,60 | 107,60 | -0,93 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,73 | 121,68 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,36 | 111,85 | -0,44 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,18 | 78,03 | 0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,34 | 100,29 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,49 | 122,47 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 209,69 | 211,05 | -0,64 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 248,80 | 251,46 | -1,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 153,61 | 155,78 | -1,39 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,24 | 138,36 | -0,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,86 | 114,34 | -0,42 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 77,10 | 78,24 | -1,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,75 | 93,33 | -0,62 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,59 | 109,57 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,42 | 47,49 | -0,15 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 90,75 | 93,45 | -2,89 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,11 | 113,03 | -0,81 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,43 | 102,35 | 0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,72 | 270,69 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,73 | 233,24 | 0,21 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 223,95 | 223,18 | 0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-07 | 02-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,65 | 180,68 | -0,57 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,29 | 176,23 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 176,73 | 179,18 | -1,37 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130997,35 | 130983,40 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 224,13 | 223,95 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 206,88 | 208,85 | -0,94 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 123,36 | 125,56 | -1,75 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,29 | 80,99 | -0,86 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,75 | 61,77 | -1,65 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,47 | 23,14 | -2,90 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,06 | 42,73 | -1,57 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 72,01 | 72,51 | -0,69 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 98,52 | 98,70 | -0,18 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,58 | 50,59 | -0,02 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,63 | 42,27 | -1,51 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,05 | 68,74 | 0,45 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,01 | 57,51 | -2,61 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 159,53 | 160,21 | -0,42 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 141,13 | 142,55 | -1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-07 | 30-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,05 | 292,46 | -0,48 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1513,31 | 1505,48 | 0,52 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,83 | 365,93 | 0,52 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 686,87 | 690,43 | -0,52 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1277,27 | 1276,13 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 559,22 | 558,72 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 583,69 | 583,29 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 358,26 | 358,01 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 776,87 | 773,98 | 0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 462,25 | 460,53 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,20 | 541,33 | -0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,07 | 474,06 | -0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,02 | 784,68 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,56 | 631,28 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 193,52 | 193,37 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,62 | 107,54 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 725,09 | 724,77 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 456,37 | 456,18 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 468,79 | 461,28 | 1,63 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 695,97 | 684,82 | 1,63 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
