Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

			



				

					
SYMB
					
23.10.2008 10:21
ZAPISZ
UDOSTĘPNIJ
SKOMENTUJ



SYMB
FUNDUSZ
21-10
20-10
zmiana dzienna %




AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,91
12,80
0,86


AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,98
11,96
0,17


AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,94
12,96
-0,15


AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,08
6,04
0,66


AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,42
11,47
-0,44


AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,65
7,69
-0,52


AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,73
5,71
0,35


AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,88
4,80
1,67


AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,74
7,71
0,39


AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,42
10,46
-0,38


AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,55
6,48
1,08


AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,68
10,71
-0,28


AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,45
6,52
-1,07


AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,55
5,31
4,52


AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,83
4,60
5,00


AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,59
3,47
3,46


AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,52
7,26
3,58


AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,78
6,54
3,67


AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,94
6,65
4,36


ALOB
Allianz Obligacji FIO
123,29
121,87
1,17


ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
112,15
111,84
0,28


ALAK
Allianz Akcji FIO
118,66
117,51
0,98


ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,14
113,31
-0,15


ALWA
Allianz Walutowy FIO
96,03
94,34
1,79


ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,82
92,21
0,66


ALBU
Allianz Budownictwo 2012
61,28
60,70
0,96


ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
67,06
66,92
0,21


ALPL
Allianz Akcji Plus
63,08
62,44
1,02


ALBR
Allianz BRIC EUR
37,84
35,98
5,17


ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
44,03
42,89
2,66


ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
72,20
71,42
1,09


ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
60,46
59,18
2,16


ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
64,31
61,39
4,76


AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
80,15
77,83
2,98


AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
73,07
72,33
1,02


AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
71,61
69,32
3,30


ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,77
20,73
0,19


ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
25,38
25,22
0,63


ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,90
20,02
-0,60


CARP
BPH FIO Obligacji 2
2053,87
2077,53
-1,14


CARS
BPH FIO Akcji
219,88
217,42
1,13


CADP
BPH FIO Obligacji 1
183,16
185,78
-1,41


CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,55
1,55
0,00


CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
35,60
35,49
0,31


CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,02
47,06
2,04


CASK
BPH FIO Skarbowy
26,89
26,94
-0,19


CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,53
1,52
0,66


CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,19
11,20
-0,09


CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,43
8,50
-0,82


CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1002,72
1002,73
0,00


CUOB
CU FIO Obligacji
140,47
141,76
-0,91


CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
127,62
127,60
0,02


CUPA
CU FIO Polskich Akcji
247,91
244,51
1,39


INGA
ING FIO Akcji typu A i B
191,57
188,75
1,49


INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
194,28
193,00
0,66


INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
191,34
191,81
-0,25


INZE
ING FIO Rosja (EUR)
9,80
9,59
2,19


INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,92
16,72
1,20


INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
173,65
173,29
0,21


INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,32
201,47
-0,07


INA2
ING SFIO Akcji 2
207,84
205,16
1,31


ING2
ING SFIO Obligacji 2
166,84
167,24
-0,24


INGC
ING FIO SMS
137,73
136,40
0,98


INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
76,84
75,67
1,55


INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
83,06
82,42
0,78


INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
107,15
107,36
-0,20


INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
93,45
93,11
0,37


INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,64
107,78
-0,13


INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
65,58
65,33
0,38


INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
49,18
48,41
1,59


INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
43,19
42,76
1,01


INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
44,43
44,36
0,16


ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,20
80,20
0,00


ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
90,74
89,85
0,99


ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,40
98,44
-0,04


KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
51,55
50,85
1,38


KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
134,79
133,83
0,72


WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,92
146,97
-0,03


KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,32
132,41
-0,07


W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
147,11
146,20
0,62


KBPA
KBC Portfel Akcyjny
56,01
54,83
2,15


KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
106,14
105,78
0,34


KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,39
110,52
-0,12


KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
43,79
43,80
-0,02


KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
41,79
41,75
0,10


WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,69
168,69
0,00


WABE
KBC BETA SFIO
147,32
144,91
1,66


KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,32
51,33
-0,02


OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
11,27
12,07
-6,63


PIO6
PIONEER P FIO
145,63
146,42
-0,54


EFOA
PIONEER Obligacji FIO
271,55
274,63
-1,12


PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
38,55
39,06
-1,31


EFZA
PIONEER StabW FIO
177,62
178,64
-0,57


PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
121,96
122,13
-0,14


PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,88
6,84
0,58


PIO3
PIONEER AP FIO
25,14
24,86
1,13


PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,73
4,74
-0,21


PIMI
PIONEER MISS RP FIO
8,69
8,69
0,00


PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
30,49
30,11
1,26


PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,06
23,74
1,35


PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
32,00
30,79
3,93


PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,87
29,17
2,40


PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
21,66
21,32
1,59


PIO5
PIONEER AA FIO
41,55
41,43
0,29


PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,19
11,22
-0,27


PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,68
9,72
-0,41


PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,70
8,72
-0,23


PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,81
7,79
0,26


PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,34
9,36
-0,21


PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
9,09
9,12
-0,33


PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,98
8,91
0,79


PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,84
5,87
-0,51


PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,32
5,33
-0,19


PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,37
6,30
1,11


PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,37
4,26
2,58


PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
8,37
8,41
-0,48


PIO8
PIONEER Surowców i Energii
7,09
6,90
2,75


PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,53
9,26
2,92


PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,02
10,01
0,10


PITP
PIONEER SFIO TP
17,58
17,58
0,00


PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,73
106,90
-0,16


PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
100,28
100,40
-0,12


PKCA
PKO/CS Akcji
249,54
248,44
0,44


PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
98,60
99,20
-0,60


PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,54
98,55
-0,01


PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
82,35
81,31
1,28


SKOA
SKOK FIO Akcji
55,38
54,54
1,54


KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
105,49
104,52
0,93


KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,94
118,07
-0,11


KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,60
108,23
0,34


SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
73,43
73,24
0,26


SKOB
SKOK FIO Obligacji
106,24
107,00
-0,71


KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
192,59
191,73
0,45


KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
232,41
230,01
1,04


MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
151,31
149,74
1,05


MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
134,33
133,83
0,37


MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,54
109,61
-0,06


NOAA
Noble Fund Akcji
72,54
71,51
1,44


NOMA
Noble Fund Mieszany
87,13
86,58
0,64


NOSA
Noble Fund Skarbowy
102,96
103,61
-0,63


NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
54,89
54,83
0,11


NLUX
Noble Fund Luxury
80,91
79,62
1,62


NOTI
Noble Fund Timingowy
100,03
100,55
-0,52


SKAK
SKARBIEC Kasa
260,56
260,46
0,04


SKAW
SKARBIEC Waga
219,43
220,35
-0,42


SKAA
SKARBIEC Akcja
211,25
210,93
0,15


INFA
ING FIZ AKCJI
142,66
141,39
0,90


INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,50
124,14
0,29





SYMBOL
FUNDUSZ
22-10
21-10
Zmiana dzienna %




SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
171,40
175,84
-2,53


SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
173,89
178,57
-2,62


SEB3
SEB3 Akcji FIO
155,96
163,47
-4,59


DWZR
DWS FIO Zrównoważony
247,59
257,66
-3,91


DWDP
DWS FIO DPW
226,68
229,90
-1,40


DWAK
DWS FIO Akcji
252,98
266,38
-5,03


KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133966,98
134076,97
-0,08


UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
205,50
207,48
-0,95


UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
190,66
195,73
-2,59


UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
112,54
117,45
-4,18


RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
60,00
59,88
0,20


RBED
130/30European Equities D EUR
64,79
66,07
-1,94


RBNA
130/30North American Equit. D EUR
25,19
26,13
-3,60


RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
28,58
29,75
-3,93


RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
56,55
56,53
0,04


RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
67,22
65,24
3,03


RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
78,93
78,51
0,53


RBOP
European Opportunities D EUR
45,05
44,11
2,13


RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
41,59
40,96
1,54


RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,98
65,79
0,29


RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,43
103,12
0,30


RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
89,83
90,05
-0,24


RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
66,26
65,72
0,82


RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
61,16
62,92
-2,80


RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,63
57,86
-0,40


RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
80,37
81,05
-0,84


RBPE
Robeco Property Equities D EUR
64,70
64,74
-0,06


GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
131,44
133,51
-1,55


GTAK
IDEA Akcji FIO
134,53
138,30
-2,73





SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
20-10
17-10
Zmiana dzienna %




KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
285,58
283,66
0,68


KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1458,17
1451,45
0,46


KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
354,45
352,82
0,46


KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
673,98
668,97
0,75


KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1074,57
1080,52
-0,55


KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
470,48
473,08
-0,55


KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
572,36
571,71
0,11


KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
351,41
351,01
0,11


KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
771,68
772,43
-0,10


KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
459,16
459,60
-0,10


KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
521,88
512,33
1,86


KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
457,02
448,67
1,86


KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
733,77
732,92
0,12


KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
590,29
589,62
0,11


KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,98
187,92
0,03


KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,55
104,51
0,04


KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
643,16
641,22
0,30


KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
404,81
403,59
0,30


KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
477,85
480,73
-0,60


KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
709,46
713,75
-0,60


Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mln/ amp/
Źródło artykułu:
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Popularna drogeria całkowicie kończy działalność. Trwa wyprzedaż towaru
PAM
Żywe szkodniki w przyprawie z Ukrainy. Szybka reakcja służb
PAM
Polskie lodołamacze w gotowości. Kapitan pokazał, na czym polega praca
PAM
Zakupy "na kreskę" w Żabce? Wiadomo, jaki byłby limit
PAM
Uwaga na "farbowany węgiel". Policja radzi, jak nie dać się nabrać
PAM
Wysłaliśmy InPostem paczkę do Włoch. Brzoska ma co poprawiać
Kamil Rakosza-Napieraj
Dwa rodzaje alkoholu z niższą akcyzą? Rząd zabrał głos
MAGL
Zatrzymali 25 tys. kg ryżu. Dokonali odrażającego odkrycia
MAGL
Kolejny dzień wolny od pracy? Pomysł już w Senacie
MAGL
Firmy w Niemczech kuszą Polaków. Zarobki do 17 tys. zł miesięcznie
AS
Rośnie zainteresowanie służbą w policji. Oto przyczyny
AS
Polscy harcerze z wysoką karą. Muszą zapłacić ponad 20 tys. zł
AS
Komentarze (0)