Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.06.2009 | aktual.: 09.06.2009 17:52
| SYMB | FUNDUSZ | 8-06 | 5-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,60 | 12,83 | -1,79 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,01 | 12,06 | -0,41 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,09 | 13,06 | 0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,13 | 6,18 | -0,81 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,70 | 11,69 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,09 | 9,11 | -0,22 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,26 | 5,33 | -1,31 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,70 | 4,76 | -1,26 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,59 | 10,58 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,44 | 6,48 | -0,62 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,91 | 10,90 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,51 | 7,60 | -1,18 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,17 | 7,19 | -0,28 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,41 | 6,44 | -0,47 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,80 | 3,81 | -0,26 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,82 | 8,64 | 2,08 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,73 | 9,65 | 0,83 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,28 | 9,16 | 1,31 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,45 | 140,66 | 0,56 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,57 | 125,19 | 0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 138,22 | 139,55 | -0,95 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,40 | 117,16 | 0,20 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,44 | 115,32 | 0,97 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 103,20 | 102,79 | 0,40 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,56 | 69,90 | -0,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 77,02 | 76,95 | 0,09 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 71,99 | 72,08 | -0,12 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,65 | 48,77 | -0,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 53,92 | 53,81 | 0,20 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 82,84 | 83,95 | -1,32 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,42 | 64,93 | -0,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,12 | 66,11 | 0,02 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,04 | 71,90 | 0,19 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,12 | 73,22 | -1,50 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,31 | 66,60 | -0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,69 | 21,86 | -0,78 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,93 | 28,39 | -1,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,18 | 22,27 | -0,40 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,00 | 105,87 | 0,12 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,94 | 99,92 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2429,94 | 2428,59 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 227,09 | 230,25 | -1,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,13 | 211,06 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,71 | 1,73 | -1,16 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,97 | 35,22 | -0,71 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 57,02 | 57,55 | -0,92 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,10 | 28,03 | 0,25 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,69 | 12,75 | -0,47 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,89 | 10,85 | 0,37 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1034,70 | 1034,40 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 129,04 | 130,72 | -1,29 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,68 | 156,49 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,53 | 133,88 | -0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 253,10 | 257,69 | -1,78 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 262,46 | 265,22 | -1,04 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,30 | 229,08 | 0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 280,58 | 285,72 | -1,80 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 200,78 | 204,08 | -1,62 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 207,44 | 209,57 | -1,02 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,64 | 201,44 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 53,68 | 54,8 | -2,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,836 | 12,08 | -2,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,74 | 77,31 | -0,74 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,464 | 24,17 | -2,93 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 185,13 | 186,17 | -0,56 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,99 | 207,70 | 0,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 220,40 | 224,03 | -1,62 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,55 | 176,24 | 0,18 |
| INGC | ING FIO SMS | 135,89 | 137,78 | -1,37 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 80,67 | 81,98 | -1,60 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,96 | 88,87 | -1,02 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,85 | 112,74 | 0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,45 | 100,03 | -0,58 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,15 | 110,98 | 0,15 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 67,51 | 68,73 | -1,78 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,79 | 58,65 | -1,47 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 52,17 | 53,12 | -1,79 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,13 | 58,89 | -1,29 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 102,79 | 104,14 | -1,30 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,78 | 117,67 | -0,76 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,55 | 100,82 | -0,27 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,69 | 55,62 | -1,67 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 141,25 | 142,79 | -1,08 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 155,29 | 154,72 | 0,37 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,24 | 137,07 | 0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,50 | 156,34 | -0,54 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 57,68 | 58,93 | -2,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,44 | 111,09 | 0,32 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,14 | 114,01 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,55 | 43,01 | -1,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,25 | 43,77 | -1,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 175,49 | 175,42 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 152,16 | 154,91 | -1,78 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,46 | 54,48 | -1,87 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 148,55 | 148,52 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,37 | 280,37 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,92 | 40,91 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 186,37 | 187,47 | -0,59 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,27 | 128,63 | -1,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,91 | 7,94 | -0,38 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,71 | 26,12 | -1,57 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,46 | 8,54 | -0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,73 | 37,69 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,47 | 28,76 | -1,01 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,23 | 39,43 | 2,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,39 | 38,49 | 2,34 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,35 | 27,95 | 1,43 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 49,32 | 48,38 | 1,94 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,13 | 12,12 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,95 | 9,01 | -0,67 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,95 | 8,04 | -1,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,63 | 9,63 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,14 | 10,20 | -0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,60 | 10,70 | -0,93 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,86 | 9,89 | -0,30 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,63 | 6,81 | -2,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,14 | 5,20 | -1,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,21 | 7,32 | -1,50 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,82 | 4,79 | 0,63 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,25 | 9,21 | 0,43 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,06 | 7,08 | -0,28 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,66 | 9,64 | 0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,85 | 18,92 | -0,37 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,44 | 110,75 | -0,28 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,43 | 102,03 | -0,59 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 246,07 | 248,44 | -0,95 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,96 | 103,82 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,01 | 103,36 | -0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 83,40 | 84,62 | -1,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,63 | 116,59 | 0,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,49 | 107,30 | -0,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,48 | 23,65 | -0,73 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,56 | 33,55 | -2,95 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 64,17 | 65,48 | -2,00 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,10 | 109,08 | -0,90 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,38 | 121,16 | 0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,95 | 112,30 | -0,31 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,66 | 78,95 | -0,37 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,73 | 100,70 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 121,72 | 121,52 | 0,16 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,71 | 213,73 | -0,48 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 256,04 | 260,19 | -1,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 157,06 | 159,47 | -1,51 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 138,83 | 140,04 | -0,86 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 114,32 | 114,83 | -0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 77,94 | 79,53 | -2,00 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 93,89 | 94,93 | -1,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,85 | 108,77 | 0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,01 | 47,57 | -1,18 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,67 | 95,84 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,50 | 113,47 | -0,85 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,89 | 102,27 | -0,37 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,48 | 269,38 | -0,33 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 234,22 | 235,54 | -0,56 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 226,12 | 230,06 | -1,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 09-06 | 08-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 180,65 | 180,85 | -0,11 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,30 | 175,25 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 179,64 | 180,12 | -0,27 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130687,89 | 130662,59 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 221,22 | 220,90 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 208,20 | 208,04 | 0,08 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 125,43 | 125,18 | 0,20 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 80,33 | 81,46 | -1,39 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,96 | 62,22 | -0,42 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,69 | 23,75 | -0,25 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,90 | 41,31 | -0,99 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 72,19 | 73,24 | -1,43 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,91 | 99,03 | -2,14 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,24 | 50,57 | -0,65 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,28 | 42,27 | 0,02 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,67 | 68,08 | -0,60 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 58,31 | 58,16 | 0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 157,19 | 157,25 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,68 | 144,34 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-06 | 4-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,16 | 286,64 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1479,87 | 1477,83 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,71 | 359,21 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 675,31 | 676,52 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1266,86 | 1268,94 | -0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 554,66 | 555,58 | -0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 571,20 | 572,76 | -0,27 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 350,62 | 351,57 | -0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 760,83 | 762,67 | -0,24 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 452,70 | 453,80 | -0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,83 | 536,62 | 0,78 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,62 | 469,94 | 0,78 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 771,53 | 772,39 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 620,72 | 621,41 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,04 | 190,76 | -0,38 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,69 | 106,09 | -0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 708,71 | 711,74 | -0,43 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 446,07 | 447,97 | -0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 445,80 | 446,41 | -0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 661,85 | 662,75 | -0,14 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
