Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.08.2009 07:54
| SYMB | FUNDUSZ | 19-08 | 18-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,16 | 14,01 | 1,07 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,80 | 12,75 | 0,39 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,59 | 6,55 | 0,61 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,13 | 6,07 | 0,99 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,20 | 5,15 | 0,97 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,23 | 8,20 | 0,37 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,18 | 11,15 | 0,27 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,82 | 6,78 | 0,59 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,25 | 8,24 | 0,12 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,08 | 7,15 | -0,98 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,41 | 6,42 | -0,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,83 | 3,85 | -0,52 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,85 | 8,82 | 0,34 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,67 | 9,70 | -0,31 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,28 | 9,19 | 0,98 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 144,74 | 144,30 | 0,30 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,56 | 122,41 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,14 | 149,21 | 0,62 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,91 | 118,88 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,69 | 108,48 | 0,19 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,91 | 106,71 | 0,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,83 | 65,29 | 0,83 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 87,20 | 86,86 | 0,39 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,88 | 76,05 | -0,22 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,83 | 48,70 | 0,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,68 | 55,67 | 0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 86,36 | 87,32 | -1,10 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 69,37 | 69,93 | -0,80 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 68,97 | 68,17 | 1,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,30 | 73,45 | -0,20 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 75,73 | 76,34 | -0,80 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,45 | 66,25 | -1,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,82 | 24,73 | 0,36 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,95 | 32,74 | 0,64 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,27 | 24,23 | 0,17 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,18 | 106,12 | 0,06 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,92 | 104,73 | 0,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2600,45 | 2595,60 | 0,19 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 257,19 | 254,49 | 1,06 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,96 | 222,74 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,89 | 1,88 | 0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 42,00 | 41,64 | 0,86 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,11 | 61,10 | 0,02 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,58 | 28,58 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,97 | 1,95 | 1,03 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,93 | 13,87 | 0,43 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1041,52 | 1041,26 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,43 | 120,33 | 0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,64 | 162,61 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 141,57 | 141,15 | 0,30 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 296,24 | 294,00 | 0,76 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 281,52 | 279,60 | 0,69 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,05 | 233,01 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 308,38 | 305,04 | 1,09 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 223,01 | 221,75 | 0,57 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 222,24 | 221,43 | 0,37 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,44 | 205,50 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,2 | 49,39 | -0,38 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,770 | 11,83 | -0,49 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,25 | 71,85 | -0,84 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,034 | 24,29 | -1,07 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,72 | 194,31 | 0,21 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,17 | 211,11 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 244,75 | 243,46 | 0,53 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,47 | 180,51 | -0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,58 | 153,95 | 0,41 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 89,51 | 89,02 | 0,55 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,22 | 93,88 | 0,36 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,00 | 115,04 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,56 | 104,35 | 0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,80 | 112,77 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 75,15 | 74,56 | 0,79 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,49 | 64,21 | 0,44 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,47 | 61,87 | 0,97 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,31 | 63,97 | 0,53 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 110,88 | 109,99 | 0,81 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,65 | 122,99 | 0,54 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,68 | 101,67 | 0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 62,80 | 62,12 | 1,09 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 153,17 | 152,17 | 0,66 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,93 | 159,03 | -0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,71 | 139,66 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 166,79 | 166,13 | 0,40 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,61 | 63,66 | 1,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,33 | 114,35 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,35 | 116,32 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,01 | 52,50 | 0,97 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,16 | 51,98 | 0,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,52 | 178,47 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 166,63 | 164,71 | 1,17 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,34 | 63,15 | 0,30 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,49 | 151,50 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,32 | 288,16 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,29 | 42,29 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 199,32 | 197,85 | 0,74 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 140,08 | 138,20 | 1,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,72 | 8,69 | 0,35 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,15 | 28,67 | 1,67 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,08 | 9,94 | 1,41 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,90 | 36,85 | 0,14 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,92 | 27,99 | -0,25 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,57 | 39,41 | 0,41 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,95 | 39,78 | 0,43 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,61 | 27,46 | 0,55 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,45 | 47,09 | 0,76 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,41 | 9,39 | 0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,48 | 8,44 | 0,47 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,50 | 10,46 | 0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,28 | 11,32 | -0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,98 | 6,97 | 0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,54 | 5,56 | -0,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,66 | 7,69 | -0,39 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,99 | 4,97 | 0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,13 | 7,12 | 0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,06 | 10,02 | 0,40 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,24 | 11,21 | 0,27 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,89 | 19,84 | 0,25 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,97 | 112,76 | 0,19 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,47 | 104,12 | 0,34 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 261,12 | 259,46 | 0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,51 | 105,48 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,27 | 106,93 | 0,32 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,74 | 91,86 | 0,96 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 965,65 | 943,25 | 2,37 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 231,02 | 224,34 | 2,98 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 325,74 | 316,58 | 2,89 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1080,30 | 1045,68 | 3,31 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 258,44 | 248,70 | 3,92 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 364,41 | 350,96 | 3,83 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 970,51 | 936,02 | 3,68 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 232,18 | 222,62 | 4,29 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 327,38 | 314,15 | 4,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,70 | 93,35 | 3,59 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1112,49 | 1111,36 | 0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 266,15 | 264,32 | 0,69 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 375,27 | 373,00 | 0,61 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 706,48 | 699,81 | 0,95 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 169,01 | 166,44 | 1,55 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 238,31 | 234,87 | 1,46 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 693,60 | 699,77 | -0,88 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,93 | 166,43 | -0,30 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 233,97 | 234,86 | -0,38 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 86,83 | 86,50 | 0,39 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,77 | 20,72 | 0,28 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,29 | 29,25 | 0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 72,31 | 71,65 | 0,92 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,75 | 113,01 | 0,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,73 | 122,72 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,67 | 115,28 | 0,34 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,24 | 82,98 | 0,31 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,56 | 103,35 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,00 | 123,96 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 223,26 | 222,97 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 279,06 | 278,05 | 0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,52 | 170,55 | 1,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,30 | 146,21 | 0,75 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 118,90 | 118,36 | 0,46 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 88,66 | 88,05 | 0,69 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,68 | 99,12 | 0,56 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,64 | 110,58 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,55 | 53,31 | 0,45 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 95,85 | 95,72 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,10 | 115,39 | -0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 104,79 | 104,90 | -0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,53 | 272,45 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 252,58 | 252,71 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 245,35 | 245,75 | -0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,25 | 107,20 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,96 | 92,82 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 94,31 | 93,45 | 0,92 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,42 | 113,63 | 1,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-08 | 19-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 192,84 | 189,97 | 1,51 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,19 | 178,89 | 0,17 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 204,71 | 199,07 | 2,83 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131816,82 | 131827,85 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,24 | 231,10 | 0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 229,81 | 225,84 | 1,76 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 147,37 | 143,02 | 3,04 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 85,73 | 85,54 | 0,22 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,55 | 66,54 | 0,02 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,06 | 24,80 | 1,05 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,91 | 43,41 | -1,15 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 77,87 | 78,32 | -0,57 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 107,75 | 108,48 | -0,67 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 53,38 | 53,39 | -0,02 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 43,92 | 44,00 | -0,18 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,04 | 69,92 | 0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 63,42 | 64,10 | -1,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 173,88 | 172,46 | 0,82 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 163,23 | 158,33 | 3,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-08 | 17-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,11 | 297,68 | -0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1566,43 | 1561,89 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,75 | 379,64 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,91 | 702,96 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1336,20 | 1332,28 | 0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,02 | 583,31 | 0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 613,16 | 613,25 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,31 | 376,37 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 805,07 | 803,32 | 0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,02 | 477,98 | 0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 559,67 | 558,48 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 490,12 | 489,08 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 801,61 | 801,28 | 0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 644,90 | 644,64 | 0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,61 | 200,18 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,57 | 111,33 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 757,13 | 758,90 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 476,54 | 477,65 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,72 | 488,31 | 0,49 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 728,54 | 724,96 | 0,49 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
