Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.08.2009 18:10
| SYMB | FUNDUSZ | 25-08 | 24-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 15,38 | 15,26 | 0,79 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,22 | 13,17 | 0,38 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,11 | 14,07 | 0,28 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,91 | 6,88 | 0,44 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,42 | 10,38 | 0,39 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,54 | 6,49 | 0,77 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,69 | 5,64 | 0,89 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,55 | 8,51 | 0,47 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,27 | 11,23 | 0,36 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 7,13 | 7,10 | 0,42 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,97 | 8,89 | 0,90 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,17 | 7,21 | -0,55 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,65 | 6,66 | -0,15 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,94 | 3,95 | -0,25 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,88 | 8,87 | 0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,71 | 9,74 | -0,31 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,30 | 9,25 | 0,54 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,54 | 142,87 | -0,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,85 | 123,86 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,47 | 153,91 | 0,36 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,79 | 118,83 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,83 | 106,18 | -0,33 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,22 | 106,32 | -0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,21 | 68,05 | 0,24 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 88,68 | 88,74 | -0,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,12 | 77,24 | -0,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,49 | 50,61 | -0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,33 | 57,53 | -0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,14 | 88,47 | -0,37 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,39 | 72,41 | -0,03 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,40 | 71,39 | 0,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,71 | 75,56 | 0,20 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,55 | 80,44 | 0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,44 | 67,16 | 0,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,16 | 26,02 | 0,54 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,58 | 35,33 | 0,71 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,90 | 24,86 | 0,16 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 107,18 | 107,42 | -0,22 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 107,53 | 107,24 | 0,27 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2603,75 | 2609,98 | -0,24 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 276,71 | 274,50 | 0,81 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,08 | 223,50 | -0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 45,02 | 44,68 | 0,76 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 65,61 | 64,89 | 1,11 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,59 | 28,61 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,29 | 14,28 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1042,03 | 1041,96 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,56 | 122,66 | -0,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,92 | 163,02 | -0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,06 | 143,94 | 0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 322,81 | 320,85 | 0,61 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 298,81 | 296,96 | 0,62 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,30 | 233,47 | -0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 339,08 | 335,05 | 1,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 242,23 | 239,82 | 1,00 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,55 | 232,29 | 0,54 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,93 | 205,87 | 0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 52,43 | 52,37 | 0,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,789 | 12,72 | 0,52 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,76 | 72,09 | -0,46 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,991 | 25,04 | -0,19 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 200,87 | 200,20 | 0,33 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,28 | 211,46 | -0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,64 | 261,26 | 0,91 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,91 | 180,88 | 0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 165,75 | 163,71 | 1,25 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,16 | 96,19 | 1,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,97 | 98,45 | 0,53 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,28 | 115,25 | 0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,80 | 107,45 | 0,33 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,82 | 112,94 | -0,11 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,29 | 79,38 | 1,15 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,95 | 69,88 | 0,10 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,53 | 67,85 | 1,00 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,41 | 67,90 | 0,75 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,57 | 116,45 | 0,96 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,94 | 125,82 | 0,10 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 103,09 | 102,83 | 0,25 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 69,78 | 68,63 | 1,68 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,98 | 161,26 | 1,07 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,19 | 159,25 | -0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,58 | 139,86 | -0,20 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,14 | 172,81 | 0,77 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,12 | 70,99 | 1,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,46 | 114,57 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,27 | 116,50 | -0,20 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 57,83 | 56,92 | 1,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,11 | 55,36 | 1,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,48 | 178,69 | -0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 182,56 | 180,12 | 1,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,64 | 66,03 | 0,92 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,68 | 10,66 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,45 | 151,55 | -0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,34 | 288,43 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,33 | 42,34 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,98 | 205,25 | 0,36 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,71 | 147,60 | 0,75 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,99 | 9,00 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,60 | 31,27 | 1,06 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,77 | 10,68 | 0,84 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,24 | 36,34 | -0,28 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,69 | 28,71 | -0,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,44 | 38,45 | -0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,94 | 38,99 | -0,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,28 | 27,31 | -0,11 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,62 | 47,66 | -0,08 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,72 | 9,69 | 0,31 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,89 | 8,85 | 0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,88 | 10,83 | 0,46 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,40 | 11,41 | -0,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,73 | 10,74 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,34 | 7,35 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,82 | 7,84 | -0,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,36 | 5,28 | 1,52 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,42 | 10,40 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,27 | 7,22 | 0,69 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,38 | 11,37 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,46 | 20,41 | 0,24 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,43 | 114,30 | 0,11 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,60 | 106,45 | 0,14 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 271,52 | 270,27 | 0,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,61 | 105,70 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,13 | 109,94 | 0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,31 | 99,58 | 0,73 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,38 | 96,49 | -0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 88,97 | 89,16 | -0,21 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,70 | 21,66 | 0,19 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,98 | 30,97 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,72 | 77,81 | 1,17 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,15 | 118,68 | 0,40 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,32 | 122,36 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 118,45 | 118,28 | 0,14 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,01 | 86,08 | 1,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,83 | 103,83 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,11 | 124,13 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,22 | 230,27 | 0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,62 | 296,23 | 0,81 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 186,24 | 184,87 | 0,74 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 154,41 | 153,71 | 0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 122,16 | 121,86 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 96,78 | 95,60 | 1,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,54 | 104,39 | 1,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,83 | 110,94 | -0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 56,29 | 55,65 | 1,15 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,98 | 98,69 | 0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,03 | 118,23 | 0,68 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,12 | 107,74 | 0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,66 | 272,63 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,63 | 264,79 | 0,69 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,40 | 267,41 | 1,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,33 | 107,34 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,69 | 94,41 | 0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 101,37 | 100,59 | 0,78 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,54 | 119,69 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-08 | 25-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 198,14 | 199,43 | -0,65 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,15 | 179,27 | -0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 216,16 | 218,55 | -1,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131909,26 | 131928,24 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,60 | 231,98 | -0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 236,21 | 237,74 | -0,64 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 154,31 | 155,78 | -0,94 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,94 | 88,66 | 0,32 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,89 | 69,41 | 0,69 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,66 | 25,71 | -0,19 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,76 | 43,66 | 0,23 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,50 | 80,39 | 0,14 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 113,25 | 113,12 | 0,11 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 56,24 | 55,82 | 0,75 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,37 | 44,44 | -0,16 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,99 | 69,98 | 0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,38 | 65,77 | 0,93 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 177,25 | 177,86 | -0,34 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,82 | 174,71 | -1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-08 | 21-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,17 | 295,10 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1576,09 | 1572,96 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 383,09 | 382,33 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,04 | 697,02 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1353,39 | 1349,73 | 0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,55 | 590,95 | 0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 612,59 | 612,13 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 375,95 | 375,66 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,05 | 804,74 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,60 | 478,83 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 561,98 | 561,24 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 492,14 | 491,50 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,10 | 801,85 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,09 | 645,08 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,70 | 200,77 | -0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,62 | 111,66 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 758,98 | 755,46 | 0,47 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 477,71 | 475,49 | 0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 498,57 | 496,78 | 0,36 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 740,18 | 737,53 | 0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
