Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.10.2009 | aktual.: 01.10.2009 18:15
| SYMB | FUNDUSZ | 30-09 | 29-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,74 | 14,80 | -0,41 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,29 | 13,30 | -0,08 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,54 | 14,52 | 0,14 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,77 | 6,79 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,96 | 0,17 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,43 | -0,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,52 | -0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,00 | 7,02 | -0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,13 | 11,12 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,97 | 8,95 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,72 | 7,67 | 0,65 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,09 | 7,08 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,21 | 4,20 | 0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,41 | 9,37 | 0,43 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,31 | 10,26 | 0,49 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,69 | 8,67 | 0,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 145,64 | 145,17 | 0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,41 | 122,45 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,59 | 155,36 | 0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,93 | 118,91 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,78 | 105,62 | 0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,48 | 106,40 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,41 | 66,81 | -0,60 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,15 | 86,22 | -0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,84 | 75,22 | -0,51 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,46 | 54,25 | 0,39 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,04 | 59,85 | 0,32 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,62 | 93,08 | 0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,47 | 74,75 | 0,96 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,06 | 74,19 | -0,18 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,61 | 75,31 | 0,40 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,10 | 83,49 | 0,73 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,20 | 68,79 | 0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,65 | 25,61 | 0,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,32 | 34,30 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,89 | 24,86 | 0,12 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,07 | 163,08 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,80 | 145,89 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 318,88 | 319,66 | -0,24 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 289,81 | 290,54 | -0,25 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,54 | 233,46 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 324,66 | 326,20 | -0,47 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 232,94 | 233,47 | -0,23 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 229,22 | 229,62 | -0,17 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,74 | 205,78 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 57,5 | 57,71 | -0,36 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,617 | 13,74 | -0,89 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,78 | 75,83 | 1,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,612 | 26,34 | 1,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,52 | 198,71 | -0,10 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,37 | 212,22 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,56 | 255,13 | -0,22 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,93 | 180,88 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 158,36 | 158,79 | -0,27 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 93,55 | 93,76 | -0,22 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,17 | 97,35 | -0,18 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,22 | 115,24 | -0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,59 | 106,71 | -0,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,35 | 113,28 | 0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,53 | 79,20 | -0,85 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,88 | 71,14 | -0,37 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,78 | 69,96 | -0,26 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,06 | 70,12 | -0,09 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 119,85 | 120,13 | -0,23 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,81 | 124,65 | 0,13 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,85 | 104,00 | -0,14 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 66,28 | 66,76 | -0,72 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 157,24 | 157,67 | -0,27 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,11 | 158,94 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,46 | 140,34 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 170,84 | 171,24 | -0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,90 | 68,36 | -0,67 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,46 | 114,27 | 0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,17 | 117,03 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,36 | 54,58 | -0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,44 | 53,75 | -0,58 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,52 | 179,35 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 172,77 | 173,70 | -0,54 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,95 | 1,94 | 0,52 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,62 | 62,95 | -0,52 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,22 | 152,21 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,40 | 289,46 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,47 | 42,47 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,23 | 204,73 | -0,24 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,07 | 147,58 | -0,35 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,09 | 9,10 | -0,11 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,01 | 31,13 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,63 | 10,68 | -0,47 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,05 | 37,87 | 0,48 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,16 | 30,11 | 0,17 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,60 | 39,53 | 0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,13 | 42,04 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,85 | 27,88 | -0,11 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 48,45 | 48,60 | -0,31 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,49 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,71 | 9,73 | -0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,87 | 8,90 | -0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,63 | 10,64 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,86 | 11,85 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,04 | 10,98 | 0,55 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,87 | 5,89 | -0,34 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,06 | 0,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,69 | 5,67 | 0,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,05 | 11,04 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,14 | 7,11 | 0,42 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,33 | 20,34 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,12 | 114,09 | 0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,56 | 105,55 | 0,01 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,52 | 267,64 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,83 | 105,76 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,98 | 108,98 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,93 | 97,00 | -0,07 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1048,15 | 1021,13 | 2,65 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 248,22 | 244,63 | 1,47 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 363,29 | 361,92 | 0,38 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1201,73 | 1163,90 | 3,25 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 284,59 | 278,83 | 2,07 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 416,52 | 412,53 | 0,97 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1093,93 | 1052,33 | 3,95 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 259,07 | 252,10 | 2,76 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 379,15 | 372,98 | 1,65 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,76 | 105,29 | 3,30 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1120,89 | 1120,09 | 0,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 265,45 | 268,34 | -1,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 388,50 | 397,00 | -2,14 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 767,07 | 756,29 | 1,43 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 181,66 | 181,18 | 0,26 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 265,86 | 268,05 | -0,82 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 700,37 | 691,41 | 1,30 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 165,86 | 165,64 | 0,13 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 242,75 | 245,06 | -0,94 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,47 | 96,11 | 0,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,85 | 22,88 | -0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,44 | 33,38 | 0,17 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,76 | 76,97 | -0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,42 | 116,68 | -0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,76 | 122,79 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,26 | 117,41 | -0,13 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,20 | 86,67 | -0,54 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,96 | 106,92 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,70 | 125,69 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,45 | 231,73 | 0,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,12 | 294,58 | -0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 181,43 | 181,70 | -0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,05 | 152,23 | -0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,47 | 121,53 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,31 | 94,48 | -0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,88 | 103,09 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,79 | 110,87 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,56 | 55,56 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,00 | 98,36 | -0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,54 | 118,43 | 0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,08 | 106,02 | 0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,79 | 107,80 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,65 | 95,73 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,34 | 103,89 | -0,53 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,12 | 125,30 | -0,14 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2820,27 | 2578,64 | 9,37 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1712,32 | 1544,30 | 10,88 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 822,22 | 788,90 | 4,22 |
| VELB | INVESTOR LBO FIZ (6) | 1208,03 | 1166,10 | 3,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 198,73 | 199,70 | -0,49 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,69 | 180,62 | 0,04 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,33 | 219,99 | -0,75 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,56 | 232,47 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,67 | 237,01 | -0,14 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 154,71 | 155,15 | -0,28 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 92,53 | 92,09 | 0,48 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,36 | 70,30 | 0,09 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,32 | 26,35 | -0,11 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,15 | 43,33 | -0,42 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,90 | 84,48 | -0,69 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,91 | 121,17 | -1,04 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 59,64 | 59,72 | -0,13 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 45,35 | 45,03 | 0,71 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,72 | 70,72 | 0,00 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,19 | 68,23 | -0,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,27 | 180,50 | -0,13 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,13 | 169,50 | -0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-09 | 28-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,33 | 296,73 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1589,33 | 1585,25 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 386,32 | 385,32 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,51 | 701,10 | 0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1420,19 | 1414,67 | 0,39 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 621,80 | 619,38 | 0,39 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 625,14 | 624,57 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,63 | 383,27 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 808,98 | 808,63 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,35 | 481,14 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 567,96 | 566,06 | 0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 497,38 | 495,71 | 0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,00 | 810,44 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 652,44 | 651,98 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,03 | 201,83 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,36 | 112,25 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 777,10 | 776,99 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 489,11 | 489,04 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,59 | 493,75 | -0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 731,30 | 733,03 | -0,24 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,74 | 273,74 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,72 | 264,57 | -0,70 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,74 | 267,64 | -1,46 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
