Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.10.2009 | aktual.: 02.10.2009 18:15
| SYMB | FUNDUSZ | 1-10 | 30-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,97 | 14,74 | 1,56 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,35 | 13,29 | 0,45 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,77 | 0,74 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,63 | 10,59 | 0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,44 | 6,40 | 0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,60 | 5,50 | 1,82 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,56 | 8,51 | 0,59 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,06 | 7,00 | 0,86 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,01 | 8,97 | 0,45 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,74 | 7,72 | 0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,08 | 7,09 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,14 | 4,21 | -1,66 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,42 | 9,41 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,80 | 8,69 | 1,27 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 146,55 | 145,64 | 0,62 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,86 | 122,41 | 0,37 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,61 | 155,59 | 0,66 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,95 | 118,93 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,31 | 105,78 | 0,50 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,54 | 106,48 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,42 | 66,41 | 1,52 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,03 | 86,15 | -0,14 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,95 | 74,84 | 0,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,44 | 54,46 | -0,04 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,21 | 60,04 | 0,28 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,29 | 93,62 | -0,35 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,61 | 75,47 | -1,14 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,76 | 74,06 | -0,41 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,00 | 75,61 | -0,81 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,88 | 84,10 | -1,45 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,37 | 69,20 | -1,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,58 | 25,65 | -0,27 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,34 | 34,32 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,82 | 24,89 | -0,28 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,66 | 112,56 | -0,80 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,66 | 105,68 | 0,93 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2623,11 | 2628,99 | -0,22 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 274,04 | 270,25 | 1,40 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,79 | 224,96 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,39 | 44,35 | 0,09 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,05 | 65,50 | 0,84 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,73 | 28,73 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,08 | 0,96 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,29 | 14,23 | 0,42 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1045,72 | 1045,68 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,45 | 121,72 | -0,22 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,89 | 163,07 | -0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,82 | 145,80 | 0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 322,09 | 318,88 | 1,01 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,61 | 289,81 | 1,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,36 | 233,54 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 332,51 | 324,66 | 2,42 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,64 | 232,94 | 1,59 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 231,14 | 229,22 | 0,84 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,50 | 205,74 | -0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 58,12 | 57,5 | 1,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,763 | 13,62 | 1,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,24 | 76,78 | 0,60 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,671 | 26,61 | 0,22 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,44 | 198,52 | 0,46 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,53 | 212,37 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,38 | 254,56 | 1,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,70 | 180,93 | -0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,56 | 158,36 | 0,76 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,00 | 93,55 | 1,55 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,97 | 97,17 | 0,82 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,05 | 115,22 | -0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,07 | 106,59 | 0,45 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,40 | 113,35 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,41 | 78,53 | 1,12 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,21 | 70,88 | 0,47 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,71 | 69,78 | -0,10 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,18 | 70,06 | 0,17 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,90 | 119,85 | 0,88 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,38 | 124,81 | 0,46 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,43 | 103,85 | -0,40 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,28 | 66,28 | 1,51 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 158,51 | 157,24 | 0,81 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,13 | 159,11 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,49 | 140,46 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,58 | 170,84 | 0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,41 | 67,90 | 2,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,47 | 114,46 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,18 | 117,17 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,31 | 54,36 | -0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,29 | 53,44 | -0,28 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,59 | 179,52 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,40 | 172,77 | 2,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,89 | 62,62 | 0,43 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,23 | 152,22 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,01 | 289,40 | -0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,42 | 42,47 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,48 | 204,23 | 0,61 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,04 | 147,07 | 1,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,12 | 9,09 | 0,33 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,55 | 31,01 | 1,74 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,65 | 10,63 | 0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,12 | 38,05 | 0,18 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,77 | 30,16 | -1,29 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,86 | 39,60 | 0,66 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,86 | 42,13 | -0,64 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,71 | 27,85 | -0,50 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,89 | 48,45 | -1,16 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,89 | 8,87 | 0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,74 | 10,63 | 1,03 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,00 | 11,04 | -0,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,84 | 7,83 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,79 | 5,87 | -1,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,08 | 8,12 | -0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,67 | 5,69 | -0,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,08 | 11,05 | 0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,30 | 7,14 | 2,24 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,58 | 10,62 | -0,38 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,57 | 11,58 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,39 | 20,33 | 0,30 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,15 | 114,12 | 0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,66 | 105,56 | 0,09 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,65 | 267,52 | 0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,78 | 105,83 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,40 | 108,98 | 0,39 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,29 | 96,93 | 1,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,16 | 108,76 | -0,55 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 101,29 | 97,88 | 3,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 23,99 | 23,43 | 2,39 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 34,98 | 34,58 | 1,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 102,93 | 99,47 | 3,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 24,37 | 23,81 | 2,38 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 35,54 | 35,14 | 1,15 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 101,52 | 98,11 | 3,48 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 24,04 | 23,48 | 2,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 35,06 | 34,66 | 1,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,15 | 96,47 | 2,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,48 | 22,85 | 2,78 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,24 | 33,44 | 2,39 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,35 | 76,76 | 0,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,58 | 116,42 | 1,00 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,78 | 122,76 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,87 | 117,26 | 0,52 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,05 | 86,20 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,13 | 106,96 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,66 | 125,70 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,60 | 232,45 | 0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,83 | 294,12 | 0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,07 | 181,43 | 0,90 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,73 | 152,05 | 0,45 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,71 | 121,47 | 0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,10 | 94,31 | 0,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,55 | 102,88 | 0,65 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,65 | 110,79 | -0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,26 | 55,56 | -0,54 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,71 | 98,00 | -0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,50 | 118,54 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,88 | 106,08 | -0,19 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,78 | 107,79 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,64 | 95,65 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,65 | 103,34 | 0,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 124,83 | 125,12 | -0,23 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-10 | 01-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132414,77 | 132448,18 | -0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,15 | 232,56 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 235,09 | 236,67 | -0,67 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 153,09 | 154,71 | -1,05 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 92,03 | 92,53 | -0,54 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,30 | 70,36 | -1,51 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,69 | 26,32 | -2,39 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,36 | 43,15 | -1,83 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,39 | 83,90 | -0,61 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 120,13 | 119,91 | 0,18 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,88 | 59,64 | -2,95 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,90 | 45,35 | -0,99 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,83 | 70,72 | 0,16 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,48 | 68,19 | -2,51 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,63 | 180,27 | -0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,19 | 168,13 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-09 | 29-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,89 | 297,33 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1593,55 | 1589,33 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 387,34 | 386,32 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,60 | 702,51 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1427,68 | 1420,19 | 0,53 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 625,08 | 621,80 | 0,53 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 625,13 | 625,14 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,62 | 383,63 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 809,13 | 808,98 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,44 | 481,35 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,87 | 567,96 | -0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,55 | 497,38 | -0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 814,06 | 811,00 | 0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 654,90 | 652,44 | 0,38 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,89 | 202,03 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,28 | 112,36 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 775,96 | 777,10 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 488,40 | 489,11 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,23 | 492,59 | -0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,77 | 731,30 | -0,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,78 | 273,74 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,12 | 262,72 | -0,23 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,71 | 263,74 | -0,01 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
