Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

26.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-04 22-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,57 16,42 0,91
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,39 14,36 0,21
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,83 15,83 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,29 7,26 0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,71 12,70 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,19 11,13 0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,21 7,17 0,56
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,11 6,06 0,83
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,20 9,18 0,22
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,58 12,59 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,49 7,47 0,27
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,79 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,02 9,91 1,11
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,21 8,20 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,84 7,78 0,77
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,51 4,48 0,67
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,24 9,24 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,50 10,50 0,00
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,72 7,71 0,13
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,69 7,68 0,13
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,77 141,15 0,44
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,25 126,31 -0,05
ALAK Allianz Akcji FIO 166,98 166,26 0,43
ALPI Allianz Pieniężny FIO 121,25 121,20 0,04
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,10 101,69 0,40
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 109,33 109,29 0,04
ALBU Allianz Budownictwo 2012 80,29 80,34 -0,06
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 98,38 98,43 -0,05
ALPL Allianz Akcji Plus 86,28 86,25 0,03
ALBR Allianz BRIC EUR 66,38 66,45 -0,11
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,54 74,28 0,35
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 109,13 108,70 0,40
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 90,55 90,56 -0,01
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 82,18 82,37 -0,23
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 89,54 88,94 0,67
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,15 83,99 -1,00
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 73,51 73,10 0,56
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,52 28,38 0,49
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,72 38,51 0,55
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,46 26,39 0,27
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,10 121,80 1,07
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,60 110,39 0,19
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2785,57 2782,53 0,11
CARS BPH Akcji Sub 299,72 296,09 1,23
CADP BPH Obligacji 1 Sub 235,82 235,60 0,09
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,11 2,09 0,96
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,70 47,11 1,25
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,59 67,80 1,17
CASK BPH Skarbowy Sub 29,79 29,78 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,23 2,19 1,83
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,39 15,32 0,46
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,69 11,66 0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1062,88 1062,80 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 124,10 123,41 0,56
CUOB FIO AI Obligacji 174,43 174,25 0,10
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,50 152,10 0,26
CUPA FIO AI Polskich Akcji 373,40 369,78 0,98
DWZR DWS FIO Zrównoważony 313,90 311,88 0,65
DWDP DWS FIO DPW 244,28 244,33 -0,02
DWAK DWS FIO Akcji 362,92 359,12 1,06
INGA ING FIO Akcji typu A i B 256,46 253,88 1,02
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 249,62 248,23 0,56
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 216,95 216,94 0,00
INRO ING FIO Rosja EUR 71,51 70,67 1,19
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,43 18,28 0,79
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 84,66 83,58 1,29
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,04 29,00 0,16
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 213,69 212,97 0,34
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,79 218,73 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 285,00 282,49 0,89
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,31 192,23 0,04
INGC ING FIO SMS 168,79 167,35 0,86
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 102,76 101,72 1,02
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 105,70 105,12 0,55
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,47 121,51 -0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 114,60 114,22 0,33
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,26 116,22 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,93 85,41 0,61
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 72,25 71,59 0,92
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,36 68,65 1,03
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 71,66 70,97 0,97
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 133,38 132,35 0,78
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,97 124,04 0,75
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,63 104,44 0,18
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,52 114,50 0,02
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 108,64 108,25 0,36
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,05 108,41 0,59
ING6 ING Subf Sektora Energii 107,16 103,98 3,06
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,78 97,34 1,48
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 107,73 106,25 1,39
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 107,35 105,31 1,94
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,42 101,53 1,86
IN11 ING Subf Japonia 115,27 115,36 -0,08
IN12 ING Subf Nowej Azji 103,39 103,41 -0,02
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 105,34 104,95 0,37
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 104,55 103,92 0,61
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 107,36 105,54 1,72
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 102,35 101,73 0,61
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,38 107,76 0,58
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 105,97 105,22 0,71
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,23 104,83 0,38
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 77,2 76,42 1,02
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 173,32 172,35 0,56
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,63 167,79 -0,10
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,28 145,23 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 187,63 186,87 0,41
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,78 77,91 1,12
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,34 120,42 -0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 121,83 121,77 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,38 59,86 0,87
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,19 59,72 0,79
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,55 186,50 0,03
WABE KBC BETA SFIO 196,54 194,86 0,86
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,08 68,51 0,83
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,31 156,29 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,52 299,79 -0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,58 44,65 -0,16
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,26 100,25 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,25 100,24 0,01
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 214,62 213,98 0,30
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 157,43 156,39 0,67
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,73 9,70 0,31
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,14 33,84 0,89
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,54 11,44 0,87
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,60 36,47 0,36
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,44 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,65 30,21 1,46
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,98 41,61 0,89
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,94 48,21 1,51
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,67 30,19 1,59
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,01 53,95 1,96
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,01 13,02 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,42 10,37 0,48
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,68 9,61 0,73
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,96 9,96 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,52 11,47 0,44
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,58 10,56 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,71 12,72 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,77 11,83 -0,51
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,81 8,76 0,57
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,75 6,66 1,35
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,50 8,55 -0,58
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,40 7,40 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,73 12,73 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,28 8,28 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,12 10,12 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,22 12,19 0,25
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,63 12,61 0,16
PITP PIONEER SFIO TP 22,23 22,16 0,32
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,51 121,11 0,33
PKCZ PKO Zrównoważony 113,41 112,82 0,52
PKCA PKO Akcji 289,97 287,62 0,82
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 110,12 110,13 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,28 115,94 0,29
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,74 108,78 0,88
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 93,99 94,00 -0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,25 32,61 -1,10
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,22 24,32 -0,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 104,67 104,53 0,13
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,91 36,27 -0,99
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,97 27,04 -0,26
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,81 86,05 0,88
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,04 122,32 0,59
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,09 126,07 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,05 121,65 0,33
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 91,24 91,89 -0,71
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,49 113,80 -0,27
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 135,87 135,84 0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 289,36 286,11 1,14
SKAK SKARBIEC Kasa 280,12 280,07 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 276,31 274,66 0,60
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 242,80 241,19 0,67
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 324,43 321,08 1,04
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 197,44 195,61 0,94
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 161,14 160,19 0,59
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,00 127,54 0,36
NOAA Noble Fund Akcji 111,56 110,30 1,14
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 66,37 65,74 0,96
NOGR Noble Fund Global Return 119,88 119,19 0,58
NOMA Noble Fund Mieszany 114,96 114,23 0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,85 116,84 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,88 112,31 0,51
NOTI Noble Fund Timingowy 127,26 126,56 0,55
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,14 111,11 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 110,15 109,84 0,28
QUAG QUERCUS Agresywny 131,71 130,79 0,70
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 137,27 136,27 0,73
SYMBOL FUNDUSZ 26-04 23-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 231,93 228,92 1,31
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,84 192,95 -0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 207,62 206,16 0,71
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136128,77 136076,24 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,00 254,03 -0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 262,91 260,35 0,98
UNIA UniKORONA Akcje Sub 177,94 174,87 1,76
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,75 198,03 0,36
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 194,85 192,33 1,31
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-04 21-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,57 297,29 0,09
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1830,64 1830,29 0,02
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 419,70 419,62 0,02
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 729,68 728,65 0,14
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1535,87 1540,67 -0,31
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 618,38 620,32 -0,31
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 663,63 663,93 -0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 387,86 388,03 -0,04
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 863,15 862,65 0,06
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 486,81 486,53 0,06
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 635,00 630,37 0,73
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 547,05 543,06 0,73
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 808,57 809,33 -0,09
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 637,59 638,19 -0,09
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,06 211,70 -0,30
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,14 112,48 -0,30
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 823,13 823,86 -0,09
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 492,70 493,14 -0,09
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 516,57 518,40 -0,35
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 816,73 819,64 -0,36

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)