26.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-04 | 22-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,57 | 16,42 | 0,91 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,36 | 0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,29 | 7,26 | 0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,71 | 12,70 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,13 | 0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,21 | 7,17 | 0,56 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,11 | 6,06 | 0,83 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,20 | 9,18 | 0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,59 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,49 | 7,47 | 0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,02 | 9,91 | 1,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,21 | 8,20 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,84 | 7,78 | 0,77 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,51 | 4,48 | 0,67 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,24 | 9,24 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,72 | 7,71 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,69 | 7,68 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,77 | 141,15 | 0,44 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,25 | 126,31 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,98 | 166,26 | 0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,25 | 121,20 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,10 | 101,69 | 0,40 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,33 | 109,29 | 0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,29 | 80,34 | -0,06 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,38 | 98,43 | -0,05 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,28 | 86,25 | 0,03 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,38 | 66,45 | -0,11 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,54 | 74,28 | 0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,13 | 108,70 | 0,40 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,55 | 90,56 | -0,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 82,18 | 82,37 | -0,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 89,54 | 88,94 | 0,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,15 | 83,99 | -1,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,51 | 73,10 | 0,56 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,52 | 28,38 | 0,49 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,72 | 38,51 | 0,55 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,46 | 26,39 | 0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,10 | 121,80 | 1,07 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,60 | 110,39 | 0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2785,57 | 2782,53 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 299,72 | 296,09 | 1,23 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,82 | 235,60 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,09 | 0,96 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,70 | 47,11 | 1,25 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,59 | 67,80 | 1,17 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,79 | 29,78 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,23 | 2,19 | 1,83 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,39 | 15,32 | 0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,69 | 11,66 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1062,88 | 1062,80 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,10 | 123,41 | 0,56 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,43 | 174,25 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,50 | 152,10 | 0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 373,40 | 369,78 | 0,98 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 313,90 | 311,88 | 0,65 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,28 | 244,33 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 362,92 | 359,12 | 1,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 256,46 | 253,88 | 1,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 249,62 | 248,23 | 0,56 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,95 | 216,94 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,51 | 70,67 | 1,19 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,43 | 18,28 | 0,79 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 84,66 | 83,58 | 1,29 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,04 | 29,00 | 0,16 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 213,69 | 212,97 | 0,34 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,79 | 218,73 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 285,00 | 282,49 | 0,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,31 | 192,23 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 168,79 | 167,35 | 0,86 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 102,76 | 101,72 | 1,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,70 | 105,12 | 0,55 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,47 | 121,51 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,60 | 114,22 | 0,33 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,26 | 116,22 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,93 | 85,41 | 0,61 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 72,25 | 71,59 | 0,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,36 | 68,65 | 1,03 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,66 | 70,97 | 0,97 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 133,38 | 132,35 | 0,78 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,97 | 124,04 | 0,75 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,63 | 104,44 | 0,18 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,52 | 114,50 | 0,02 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,64 | 108,25 | 0,36 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,05 | 108,41 | 0,59 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 107,16 | 103,98 | 3,06 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,78 | 97,34 | 1,48 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,73 | 106,25 | 1,39 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,35 | 105,31 | 1,94 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,42 | 101,53 | 1,86 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 115,27 | 115,36 | -0,08 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 103,39 | 103,41 | -0,02 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 105,34 | 104,95 | 0,37 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,55 | 103,92 | 0,61 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 107,36 | 105,54 | 1,72 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,35 | 101,73 | 0,61 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,38 | 107,76 | 0,58 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 105,97 | 105,22 | 0,71 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,23 | 104,83 | 0,38 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,2 | 76,42 | 1,02 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,32 | 172,35 | 0,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,63 | 167,79 | -0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,28 | 145,23 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,63 | 186,87 | 0,41 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,78 | 77,91 | 1,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,34 | 120,42 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,83 | 121,77 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,38 | 59,86 | 0,87 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,19 | 59,72 | 0,79 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,55 | 186,50 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,54 | 194,86 | 0,86 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,08 | 68,51 | 0,83 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,31 | 156,29 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,52 | 299,79 | -0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,58 | 44,65 | -0,16 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,26 | 100,25 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,25 | 100,24 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,62 | 213,98 | 0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,43 | 156,39 | 0,67 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,73 | 9,70 | 0,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,14 | 33,84 | 0,89 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,54 | 11,44 | 0,87 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,60 | 36,47 | 0,36 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,44 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,65 | 30,21 | 1,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,98 | 41,61 | 0,89 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,94 | 48,21 | 1,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,67 | 30,19 | 1,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,01 | 53,95 | 1,96 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,02 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,42 | 10,37 | 0,48 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,68 | 9,61 | 0,73 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,96 | 9,96 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,52 | 11,47 | 0,44 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,56 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,71 | 12,72 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,77 | 11,83 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,81 | 8,76 | 0,57 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,75 | 6,66 | 1,35 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,50 | 8,55 | -0,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,28 | 8,28 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,22 | 12,19 | 0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,63 | 12,61 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,23 | 22,16 | 0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,51 | 121,11 | 0,33 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,41 | 112,82 | 0,52 |
| PKCA | PKO Akcji | 289,97 | 287,62 | 0,82 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,12 | 110,13 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,28 | 115,94 | 0,29 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,74 | 108,78 | 0,88 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,99 | 94,00 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,25 | 32,61 | -1,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,22 | 24,32 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,67 | 104,53 | 0,13 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,91 | 36,27 | -0,99 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,97 | 27,04 | -0,26 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,81 | 86,05 | 0,88 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,04 | 122,32 | 0,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,09 | 126,07 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,05 | 121,65 | 0,33 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,24 | 91,89 | -0,71 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,49 | 113,80 | -0,27 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,87 | 135,84 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,36 | 286,11 | 1,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,12 | 280,07 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,31 | 274,66 | 0,60 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 242,80 | 241,19 | 0,67 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,43 | 321,08 | 1,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,44 | 195,61 | 0,94 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,14 | 160,19 | 0,59 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,00 | 127,54 | 0,36 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,56 | 110,30 | 1,14 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,37 | 65,74 | 0,96 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,88 | 119,19 | 0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,96 | 114,23 | 0,64 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,85 | 116,84 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,88 | 112,31 | 0,51 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,26 | 126,56 | 0,55 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,14 | 111,11 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,15 | 109,84 | 0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,71 | 130,79 | 0,70 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,27 | 136,27 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 26-04 | 23-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 231,93 | 228,92 | 1,31 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,84 | 192,95 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 207,62 | 206,16 | 0,71 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136128,77 | 136076,24 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,00 | 254,03 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,91 | 260,35 | 0,98 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,94 | 174,87 | 1,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,75 | 198,03 | 0,36 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 194,85 | 192,33 | 1,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-04 | 21-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,57 | 297,29 | 0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1830,64 | 1830,29 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 419,70 | 419,62 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 729,68 | 728,65 | 0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1535,87 | 1540,67 | -0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 618,38 | 620,32 | -0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,63 | 663,93 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,86 | 388,03 | -0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 863,15 | 862,65 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,81 | 486,53 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 635,00 | 630,37 | 0,73 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 547,05 | 543,06 | 0,73 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,57 | 809,33 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 637,59 | 638,19 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,06 | 211,70 | -0,30 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,14 | 112,48 | -0,30 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 823,13 | 823,86 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 492,70 | 493,14 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 516,57 | 518,40 | -0,35 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 816,73 | 819,64 | -0,36 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.