Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 10-08 | 7-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,29 | 14,16 | 0,92 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,81 | 12,77 | 0,31 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,98 | 13,99 | -0,07 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,60 | 6,55 | 0,76 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,95 | 5,96 | -0,17 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,26 | 5,21 | 0,96 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,27 | 8,24 | 0,36 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,14 | 11,12 | 0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,84 | 6,78 | 0,88 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,05 | 11,04 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,40 | 8,36 | 0,48 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,24 | 7,21 | 0,42 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,56 | 6,55 | 0,15 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,87 | 3,90 | -0,77 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,74 | 8,75 | -0,11 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,73 | 9,69 | 0,41 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,51 | 9,54 | -0,31 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,39 | 141,66 | -0,19 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,05 | 122,81 | 0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 149,29 | 147,92 | 0,93 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,69 | 118,61 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 106,64 | 107,36 | -0,67 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,36 | 105,01 | 0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,13 | 65,96 | 0,26 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 84,15 | 83,23 | 1,11 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,62 | 74,14 | 0,65 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,32 | 49,68 | 3,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,66 | 56,13 | 2,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,67 | 87,36 | 1,50 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 70,74 | 69,63 | 1,59 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 70,06 | 69,34 | 1,04 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,02 | 73,48 | 2,10 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,20 | 77,00 | 1,56 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,61 | 66,33 | 1,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,65 | 24,48 | 0,69 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,92 | 32,55 | 1,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,10 | 23,95 | 0,63 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,69 | 107,04 | -0,33 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,61 | 105,38 | 0,22 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2604,40 | 2605,86 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 256,11 | 254,34 | 0,70 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,79 | 222,74 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,89 | 1,88 | 0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 41,10 | 40,62 | 1,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 61,64 | 61,54 | 0,16 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,52 | 28,49 | 0,11 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,94 | 1,92 | 1,04 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,87 | 13,84 | 0,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,15 | 11,16 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1040,59 | 1040,31 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,22 | 124,90 | -0,54 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,81 | 163,06 | -0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 141,04 | 139,85 | 0,85 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 297,43 | 294,06 | 1,15 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,92 | 284,42 | 0,53 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,54 | 233,63 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 315,17 | 312,48 | 0,86 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 226,65 | 224,15 | 1,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 224,00 | 222,85 | 0,52 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 206,13 | 206,32 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 50,89 | 51,58 | -1,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,396 | 12,37 | 0,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 71,94 | 71,94 | 0,00 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,875 | 24,79 | 0,35 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 195,87 | 195,33 | 0,28 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,52 | 210,55 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 248,81 | 246,12 | 1,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,89 | 181,05 | -0,09 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,11 | 151,42 | 1,78 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,01 | 89,98 | 1,14 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,97 | 94,49 | 0,51 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,34 | 115,43 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,15 | 104,86 | 0,28 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,47 | 112,48 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 74,57 | 74,07 | 0,68 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 63,22 | 62,30 | 1,48 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 61,88 | 62,53 | -1,04 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,39 | 64,09 | 0,47 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 110,59 | 109,84 | 0,68 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,56 | 122,04 | 0,43 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,13 | 102,28 | -0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 62,76 | 62,08 | 1,10 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 153,34 | 152,17 | 0,77 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,04 | 159,21 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,26 | 139,29 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 167,12 | 166,11 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,40 | 64,86 | 0,83 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,43 | 114,58 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,97 | 115,99 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 51,69 | 50,86 | 1,63 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,09 | 50,39 | 1,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,22 | 178,15 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 168,50 | 167,21 | 0,77 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,61 | 61,58 | 1,67 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,35 | 151,27 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,45 | 287,10 | 0,12 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,30 | 42,25 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 198,77 | 197,74 | 0,52 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 140,04 | 138,86 | 0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,76 | 8,71 | 0,57 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 29,23 | 28,95 | 0,97 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,96 | 9,81 | 1,53 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,92 | 36,36 | -1,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,79 | 28,32 | -1,87 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,25 | 38,26 | -0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,30 | 39,25 | 0,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,05 | 27,22 | -0,62 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,84 | 47,27 | -0,91 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,44 | 9,42 | 0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,61 | 10,59 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,47 | 11,40 | 0,61 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,60 | 10,56 | 0,38 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,22 | 7,25 | -0,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,62 | 5,63 | -0,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,83 | 7,77 | 0,77 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,17 | 5,14 | 0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,23 | 10,19 | 0,39 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,32 | 7,31 | 0,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,14 | 10,05 | 0,90 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,21 | 11,17 | 0,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,91 | 19,82 | 0,45 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,91 | 112,69 | 0,20 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 104,30 | 104,06 | 0,23 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 260,97 | 259,06 | 0,74 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,74 | 105,74 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,77 | 107,56 | 0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,59 | 92,97 | 0,67 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,52 | 93,06 | -0,58 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,51 | 87,04 | -1,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,83 | 20,88 | -0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,57 | 29,99 | -1,41 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 72,70 | 71,60 | 1,54 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,69 | 114,12 | 0,50 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,53 | 122,44 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,06 | 115,73 | 0,29 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,79 | 83,21 | 0,70 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,31 | 104,08 | 0,22 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,73 | 123,68 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 223,60 | 222,21 | 0,63 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 281,93 | 279,12 | 1,01 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 173,41 | 172,24 | 0,68 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,86 | 147,32 | 0,37 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 119,20 | 118,97 | 0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 89,91 | 89,24 | 0,75 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 100,12 | 99,66 | 0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,03 | 111,11 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 53,04 | 53,00 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,46 | 96,63 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,11 | 117,36 | 0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,49 | 106,53 | -0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,27 | 272,23 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 252,19 | 249,36 | 1,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 249,77 | 245,99 | 1,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,22 | 107,16 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 92,52 | 91,87 | 0,71 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 93,59 | 91,59 | 2,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,17 | 111,92 | 0,22 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 114,77 | 115,26 | -0,43 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 100,85 | 99,64 | 1,21 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 109,77 | 108,30 | 1,36 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 90,27 | 88,16 | 2,39 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 88,26 | 87,17 | 1,25 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 94,38 | 92,34 | 2,21 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 324,12 | 349,54 | -7,27 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 90,98 | 89,43 | 1,73 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 102,49 | 95,38 | 7,45 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 91,23 | 89,60 | 1,82 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 88,98 | 87,40 | 1,81 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 85,92 | 84,14 | 2,12 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 84,89 | 83,25 | 1,97 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 93,22 | 88,72 | 5,07 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 93,04 | 90,44 | 2,87 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 85,99 | 84,32 | 1,98 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 85,70 | 83,53 | 2,60 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 89,63 | 87,27 | 2,70 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 84,06 | 81,31 | 3,38 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 85,55 | 83,42 | 2,55 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 91,80 | 89,98 | 2,02 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 89,06 | 87,74 | 1,50 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 69,29 | 61,49 | 12,68 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 96,20 | 93,66 | 2,71 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 104,75 | 101,49 | 3,21 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 121,10 | 114,13 | 6,11 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 102,98 | 102,09 | 0,87 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,76 | 95,89 | 5,08 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ | 260425,00 | 250000,00 | 4,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-08 | 10-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 191,67 | 190,42 | 0,66 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,49 | 178,69 | -0,11 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 202,38 | 199,52 | 1,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131686,15 | 131671,49 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 232,45 | 232,52 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 230,72 | 228,67 | 0,90 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 147,78 | 145,39 | 1,64 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 87,60 | 89,21 | -1,80 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 67,51 | 67,86 | -0,52 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,07 | 25,24 | -0,67 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,12 | 45,02 | 0,22 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 80,19 | 80,72 | -0,66 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 110,09 | 110,68 | -0,53 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,08 | 55,24 | -0,29 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,89 | 44,96 | -0,16 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,35 | 69,23 | 0,17 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,83 | 66,33 | -0,75 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 172,44 | 172,33 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 160,97 | 159,54 | 0,90 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-08 | 6-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,40 | 291,89 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1567,13 | 1556,02 | 0,71 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,92 | 378,22 | 0,71 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 688,37 | 689,57 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1336,28 | 1338,13 | -0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,06 | 585,87 | -0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 607,49 | 609,22 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,85 | 373,91 | -0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 803,11 | 801,70 | 0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,86 | 477,02 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 558,64 | 555,40 | 0,58 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,21 | 486,38 | 0,58 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 793,81 | 796,34 | -0,32 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,63 | 640,66 | -0,32 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 198,98 | 199,33 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,66 | 110,86 | -0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 748,37 | 751,13 | -0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 471,02 | 472,76 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,74 | 492,21 | 0,51 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 734,49 | 730,74 | 0,51 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/abs
