25.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-08 | 23-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,86 | 14,89 | -0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,97 | 13,96 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,77 | 16,76 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 7,04 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,21 | 6,22 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,61 | 5,62 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,04 | 13,03 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,45 | 6,50 | -0,77 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,07 | 9,05 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,38 | 7,44 | -0,81 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,12 | 7,13 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,24 | 4,18 | 1,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,16 | 9,17 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,66 | 6,52 | 2,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,68 | 6,54 | 2,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,89 | 137,75 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,50 | 122,32 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,38 | 150,16 | 0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,37 | 128,28 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,80 | 112,74 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,40 | 112,31 | 0,08 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 82,33 | 81,92 | 0,50 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,34 | 98,54 | 0,81 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,79 | 91,47 | 0,35 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 52,38 | 52,25 | 0,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,45 | 63,57 | -0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,05 | 99,97 | -0,92 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,21 | 90,12 | 0,10 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,13 | 24,18 | -0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,82 | 29,93 | -0,37 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,16 | 25,20 | -0,16 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,93 | 117,51 | 0,36 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,38 | 115,36 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2846,88 | 2836,30 | 0,37 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 254,73 | 254,87 | -0,05 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,81 | 243,36 | 0,18 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,62 | 37,66 | -0,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,72 | 58,56 | 0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,04 | 31,03 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,44 | 1,43 | 0,70 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,01 | 14,99 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 11,98 | 0,50 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1125,21 | 1129,50 | -0,38 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 158,07 | 158,23 | -0,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,47 | 184,20 | 0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,13 | 154,01 | 0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,91 | 338,04 | -0,33 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,19 | 292,05 | 0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 302,76 | 302,62 | 0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 323,51 | 323,36 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,62 | 256,55 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 258,68 | 258,61 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 263,44 | 263,37 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,95 | 328,22 | -0,08 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 344,28 | 344,54 | -0,08 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 367,31 | 367,56 | -0,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 145,40 | 145,40 | 0,00 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,84 | 205,83 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,93 | 206,91 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 209,22 | 209,20 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,17 | 21,16 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,47 | 22,45 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,12 | 23,11 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 156,17 | 155,97 | 0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,41 | 167,21 | 0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 183,33 | 183,12 | 0,11 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,66 | 38,34 | 0,83 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 64,46 | 65,17 | -1,09 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 65,68 | 66,39 | -1,07 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 66,65 | 67,36 | -1,05 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,83 | 55,66 | 0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,95 | 51,52 | 2,78 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,08 | 50,44 | -0,71 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,31 | 116,30 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,12 | 217,99 | -4,99 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,69 | 220,55 | -4,92 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,17 | 223,03 | -4,87 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,05 | 160,53 | -0,30 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,19 | 146,74 | 1,67 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 141,13 | 138,13 | 2,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,60 | 160,97 | -1,47 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,91 | 130,32 | -0,31 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,07 | 152,67 | 1,57 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,50 | 75,32 | -1,09 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,85 | 26,23 | -1,47 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,50 | 15,41 | 0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 64,47 | 64,01 | 0,72 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 229,87 | 230,53 | -0,29 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 280,57 | 281,36 | -0,28 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,32 | 228,41 | -0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,93 | 228,94 | 0,00 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 240,25 | 240,25 | 0,00 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,05 | 100,90 | 0,15 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 71,11 | 70,85 | 0,37 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 211,31 | 211,61 | -0,14 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,38 | 235,71 | -0,14 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,34 | 219,64 | -0,14 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 238,94 | 239,38 | -0,18 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 289,45 | 289,98 | -0,18 |
| INGC | ING Subf. SMS | 131,91 | 132,47 | -0,42 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,77 | 42,82 | -0,12 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,17 | 48,68 | 1,01 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,72 | 108,02 | 0,65 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,83 | 50,67 | 0,32 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 93,61 | 93,06 | 0,59 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 94,27 | 93,71 | 0,60 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 93,7 | 92,82 | 0,95 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 113,75 | 115,31 | -1,35 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 114,23 | 115,79 | -1,35 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 106,13 | 105,32 | 0,77 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 106,88 | 106,05 | 0,78 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 90,1 | 89,88 | 0,24 |
| IN11 | ING Japonia | 90,66 | 91,31 | -0,71 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 105,05 | 106,38 | -1,25 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 105,79 | 107,12 | -1,24 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,05 | 123,18 | -0,11 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,3 | 99,82 | -0,52 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,00 | 100,52 | -0,52 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,71 | 97,96 | 0,77 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,28 | 104,96 | 1,26 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 97,98 | 96,37 | 1,67 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 120,72 | 120,49 | 0,19 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 110,13 | 108,87 | 1,16 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,36 | 94,66 | -0,32 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,96 | 100,05 | -0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 272,12 | 272,38 | -0,10 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,18 | 206,32 | -0,07 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,13 | 100,17 | -0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,29 | 194,34 | -0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,58 | 197,56 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,20 | 100,18 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,37 | 72,25 | 0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,43 | 126,38 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,70 | 129,69 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,53 | 54,47 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,66 | 51,67 | -0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,38 | 69,33 | 0,07 |
| KBAK | KBC Aktywny | 169,81 | 169,71 | 0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,62 | 175,53 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,56 | 154,56 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 188,28 | 188,12 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 87,66 | 85,98 | 1,95 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 97,67 | 96,86 | 0,84 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,58 | 53,85 | -0,50 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,59 | 164,58 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,44 | 13,44 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,78 | 47,74 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,19 | 108,16 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,46 | 109,38 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,77 | 183,92 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,99 | 118,24 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,94 | 6,97 | -0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,21 | 23,27 | -0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,26 | 8,29 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,45 | 39,49 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,51 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,18 | 28,72 | 1,60 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,49 | 44,36 | 0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,12 | 51,01 | 0,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,92 | 29,59 | 1,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,70 | 51,85 | 1,64 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,58 | 10,58 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,45 | 9,44 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,48 | 12,61 | -1,03 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,70 | 11,81 | -0,93 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,33 | 6,24 | 1,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,59 | 7,73 | -1,81 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,16 | 6,13 | 0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,73 | 13,76 | -0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,15 | 9,15 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,65 | 11,51 | 1,22 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,57 | 12,52 | 0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,18 | 22,19 | -0,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,18 | 120,15 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,96 | 105,95 | 0,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 258,18 | 257,94 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 119,74 | 119,69 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,12 | 113,12 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,24 | 94,41 | -0,18 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1040,28 | 1024,27 | 1,56 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 360,92 | 355,83 | 1,43 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 250,06 | 246,96 | 1,26 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1259,04 | 1225,24 | 2,76 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 436,82 | 425,65 | 2,62 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 302,65 | 295,42 | 2,45 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1165,09 | 1125,87 | 3,48 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 404,22 | 391,13 | 3,35 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 280,06 | 271,46 | 3,17 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1198,50 | 1132,14 | 5,86 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 415,81 | 393,31 | 5,72 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 288,09 | 272,97 | 5,54 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1240,76 | 1240,36 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 430,48 | 430,91 | -0,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 298,25 | 299,06 | -0,27 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 695,47 | 690,45 | 0,73 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 241,29 | 239,86 | 0,60 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 167,18 | 166,47 | 0,43 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,33 | 108,42 | -0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,58 | 37,76 | -0,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,04 | 26,10 | -0,23 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 122,19 | 118,85 | 2,81 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,39 | 41,39 | 2,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,37 | 28,62 | 2,62 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,49 | 89,39 | 0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,16 | 132,14 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,98 | 82,25 | -0,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,10 | 115,94 | 0,14 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,72 | 105,72 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,31 | 146,28 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,04 | 121,95 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,09 | 106,98 | 0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 244,70 | 244,41 | 0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 293,36 | 293,34 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,34 | 242,21 | 0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 112,15 | 112,45 | -0,27 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,23 | 121,29 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,78 | 225,91 | 0,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,88 | 307,04 | 0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,17 | 176,30 | -0,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,49 | 151,46 | 0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,62 | 126,49 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,78 | 102,59 | 0,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,64 | 59,29 | 0,59 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,91 | 113,23 | -0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,83 | 106,54 | 0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,12 | 120,96 | 0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,92 | 104,54 | 0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,83 | 111,43 | 0,36 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 87,17 | 87,05 | 0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,65 | 118,63 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,69 | 108,81 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 116,65 | 116,52 | 0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 93,12 | 92,47 | 0,70 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,83 | 90,75 | 1,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,80 | 91,51 | 1,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,17 | 100,88 | -0,70 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,57 | 95,85 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-08 | 24-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,98 | 209,94 | 0,97 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,91 | 199,89 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,81 | 192,42 | 0,72 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141379,43 | 141307,59 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,47 | 270,82 | -0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,75 | 252,42 | 0,53 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,50 | 158,71 | 1,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,82 | 198,36 | 0,23 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 180,29 | 178,84 | 0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-08 | 22-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,31 | 304,55 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1864,08 | 1865,38 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,15 | 405,43 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 767,49 | 768,39 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1729,49 | 1736,42 | -0,40 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,71 | 656,33 | -0,40 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 665,82 | 667,96 | -0,32 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,55 | 373,73 | -0,32 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 883,48 | 882,16 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,23 | 476,52 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 581,80 | 580,55 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 491,68 | 490,62 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,80 | 809,67 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 627,21 | 627,07 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 215,26 | 215,17 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,52 | 109,47 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 892,82 | 898,31 | -0,61 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,88 | 515,03 | -0,61 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 787,80 | 785,18 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 472,28 | 470,71 | 0,33 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.