Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-11 | 18-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,51 | 17,65 | -0,79 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,16 | 16,21 | -0,31 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,70 | 18,70 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,86 | -0,38 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,15 | 11,20 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,36 | 8,40 | -0,48 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,69 | 6,73 | -0,59 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,89 | 9,93 | -0,40 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,13 | 8,15 | -0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 8,95 | -0,78 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,35 | 8,29 | 0,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,80 | 5,83 | -0,51 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,28 | 12,27 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,34 | 8,40 | -0,71 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,37 | 8,43 | -0,71 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,26 | 152,29 | -0,02 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,49 | 131,49 | 0,00 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 174,87 | 175,22 | -0,20 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,04 | 142,03 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,57 | 127,67 | -0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,40 | 113,14 | 0,23 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 97,36 | 97,77 | -0,42 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,48 | 139,64 | -0,11 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 107,82 | 108,28 | -0,42 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,22 | 29,34 | -0,41 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,85 | 36,04 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,88 | 29,95 | -0,23 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,59 | 210,68 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,86 | 169,26 | -0,24 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 469,79 | 472,72 | -0,62 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 373,54 | 374,46 | -0,25 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 390,38 | 391,33 | -0,24 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 431,07 | 432,09 | -0,24 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,14 | 286,33 | -0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,79 | 288,98 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,46 | 297,65 | -0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 396,84 | 399,93 | -0,77 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 421,65 | 424,92 | -0,77 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 464,78 | 468,36 | -0,76 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,65 | 199,19 | -0,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,11 | 224,15 | -0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,70 | 225,73 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,07 | 230,10 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,64 | 25,68 | -0,16 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,69 | 27,73 | -0,14 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,01 | 29,05 | -0,14 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,57 | 256,77 | 0,31 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 276,79 | 275,92 | 0,32 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,44 | 308,45 | 0,32 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,08 | 53,10 | -0,04 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,00 | 63,40 | -0,63 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,29 | 65,71 | -0,64 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,96 | 69,39 | -0,62 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,97 | 59,50 | -0,89 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,31 | 61,56 | -0,41 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,98 | 65,86 | 0,18 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,08 | 125,09 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 140,60 | 141,57 | -0,69 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 145,19 | 146,18 | -0,68 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 153,41 | 154,45 | -0,67 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,46 | 187,86 | -0,75 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,70 | 147,38 | -1,14 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,77 | 189,68 | -0,48 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,38 | 170,75 | -1,39 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,73 | 140,10 | -0,26 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,10 | 156,09 | -1,27 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 227,13 | 228,90 | -0,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,30 | 220,27 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,39 | 117,39 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,86 | 90,35 | -0,54 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,69 | 147,66 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,34 | 144,31 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,02 | 82,44 | -0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,55 | 93,24 | -0,74 |
| KBAK | KBC Aktywny | 207,30 | 208,35 | -0,50 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,13 | 201,10 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,56 | 168,55 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,69 | 233,47 | -0,33 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,43 | 110,25 | 1,07 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,99 | 118,65 | -0,56 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,75 | 115,70 | 0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,48 | 84,71 | -0,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 83,36 | 83,28 | 0,10 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,77 | 10,72 | 0,47 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 144,09 | 144,40 | -0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 127,55 | 127,95 | -0,31 |
| PKCA | PKO Akcji | 340,49 | 342,02 | -0,45 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,83 | 142,99 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 135,41 | 135,96 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 121,63 | 122,44 | -0,66 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,60 | 56,81 | -0,37 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 53,05 | 53,55 | -0,93 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,87 | 85,04 | -0,20 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,97 | 59,00 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,68 | 190,02 | 1,40 |
| SUPB | SUPERFUND B | 805,18 | 794,39 | 1,36 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,37 | 256,64 | 1,45 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 206,21 | 206,63 | -0,20 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 861,73 | 863,83 | -0,24 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 278,65 | 279,08 | -0,15 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,41 | 165,56 | 1,72 |
| SUPC | SUPERFUND C | 703,77 | 692,14 | 1,68 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,57 | 223,61 | 1,77 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,40 | 147,71 | -0,21 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 615,99 | 617,52 | -0,25 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 199,19 | 199,50 | -0,16 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,77 | 335,57 | 0,06 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1403,16 | 1402,85 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 453,73 | 453,22 | 0,11 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 185,34 | 184,00 | 0,73 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 774,50 | 769,20 | 0,69 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,44 | 248,51 | 0,78 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,47 | 17,23 | 1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,00 | 72,05 | 1,32 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,61 | 23,28 | 1,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,23 | 16,99 | 1,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,01 | 71,03 | 1,38 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,29 | 22,95 | 1,48 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,09 | 16,85 | 1,42 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,40 | 70,43 | 1,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,09 | 22,75 | 1,49 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,95 | 16,72 | 1,38 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,85 | 69,88 | 1,39 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,91 | 22,58 | 1,46 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,65 | 19,37 | 1,45 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,12 | 80,98 | 1,41 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,55 | 26,16 | 1,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,97 | 143,96 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 102,04 | 102,69 | -0,63 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,65 | 114,01 | -0,32 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,56 | 117,63 | -0,06 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,36 | 105,90 | -0,51 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,36 | 115,35 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,57 | 163,66 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,50 | 137,76 | -0,19 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 139,00 | 139,54 | -0,39 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,90 | 137,16 | -0,19 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 268,74 | 269,85 | -0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 416,41 | 419,03 | -0,63 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 225,07 | 226,42 | -0,60 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 173,80 | 174,79 | -0,57 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,98 | 145,31 | -0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 137,31 | 138,31 | -0,72 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,91 | 97,42 | -0,52 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,34 | 113,87 | -0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 154,22 | 155,04 | -0,53 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,29 | 130,30 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,60 | 135,54 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 149,57 | 150,57 | -0,66 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,12 | 64,40 | -0,43 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,53 | 131,52 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 101,77 | 101,25 | 0,51 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,73 | 142,03 | -0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 182,11 | 183,12 | -0,55 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 110,75 | 111,94 | -1,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,35 | 95,33 | -1,03 |
| QULE | QUERCUS lev | 113,70 | 114,93 | -1,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 77,19 | 76,79 | 0,52 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,46 | 93,81 | -0,37 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 58,49 | 58,48 | 0,02 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 73,78 | 84,78 | -12,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-11 | 19-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,33 | 310,66 | -0,11 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 210,75 | 312,49 | -0,32 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 99,29 | 211,94 | -0,56 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,70 | 133,64 | 0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,21 | 82,74 | -0,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-11 | 15-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,66 | 293,71 | -0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1939,93 | 1938,28 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,18 | 369,86 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,82 | 807,88 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1938,75 | 1928,86 | 0,51 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,52 | 618,35 | 0,51 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,44 | 783,73 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,97 | 390,61 | 0,09 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,44 | 918,75 | 0,08 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,77 | 451,43 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 704,90 | 706,51 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,58 | 562,86 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,95 | 885,24 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,58 | 652,06 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,51 | 241,39 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,13 | 112,07 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,32 | 966,36 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,23 | 498,22 | 0,20 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,00 | 859,30 | 0,31 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 449,75 | 448,34 | 0,31 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
