Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

21.04.2010 18:03

21.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-04 19-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,73 16,54 1,15
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,48 14,41 0,49
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,90 15,90 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,32 7,27 0,69
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,70 12,69 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,27 11,25 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,18 7,09 1,27
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,18 6,12 0,98
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,24 9,20 0,43
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,61 12,61 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,51 7,47 0,54
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,79 11,78 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,07 10,04 0,30
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,17 8,11 0,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,82 7,76 0,77
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,52 4,45 1,57
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,26 9,27 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,48 10,45 0,29
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,62 7,71 -1,17
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,59 7,69 -1,30
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,48 141,23 0,18
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,30 126,25 0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 167,70 166,96 0,44
ALPI Allianz Pieniężny FIO 121,17 121,16 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 101,68 101,98 -0,29
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 109,29 109,38 -0,08
ALBU Allianz Budownictwo 2012 80,14 79,95 0,24
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 97,49 97,01 0,49
ALPL Allianz Akcji Plus 85,92 85,56 0,42
ALBR Allianz BRIC EUR 65,72 65,56 0,24
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,41 73,04 0,51
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 107,43 106,16 1,20
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 89,64 88,87 0,87
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 81,66 81,50 0,20
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 88,20 87,76 0,50
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,76 83,29 0,56
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 72,35 72,20 0,21
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,67 28,45 0,77
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,07 38,59 1,24
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,48 26,40 0,30
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 122,08 121,47 0,50
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,96 110,67 0,26
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2788,04 2785,63 0,09
CARS BPH Akcji Sub 302,13 298,69 1,15
CADP BPH Obligacji 1 Sub 235,84 235,79 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,11 2,10 0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,61 46,94 1,43
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,43 68,31 0,18
CASK BPH Skarbowy Sub 29,79 29,75 0,13
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,20 2,18 0,92
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,42 15,37 0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,66 11,69 -0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1062,63 1062,55 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,19 122,31 0,72
CUOB FIO AI Obligacji 174,61 174,26 0,20
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,47 152,04 0,28
CUPA FIO AI Polskich Akcji 375,12 370,33 1,29
DWZR DWS FIO Zrównoważony 316,78 314,11 0,85
DWDP DWS FIO DPW 244,32 244,15 0,07
DWAK DWS FIO Akcji 367,79 363,60 1,15
INGA ING FIO Akcji typu A i B 260,68 257,16 1,37
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 251,92 249,88 0,82
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 216,89 216,73 0,07
INRO ING FIO Rosja EUR 71,73 71,31 0,59
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,41 18,28 0,72
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 83,38 82,86 0,63
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,88 28,56 1,12
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 214,80 213,70 0,51
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,75 218,76 0,00
INA2 ING SFIO Akcji 2 288,54 285,02 1,24
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,30 191,98 0,17
INGC ING FIO SMS 169,27 166,85 1,45
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 104,45 103,04 1,37
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 106,66 105,84 0,77
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,43 121,33 0,08
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 115,18 114,59 0,51
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,19 116,19 0,00
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,49 85,60 1,04
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 72,26 71,65 0,85
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 71,25 70,62 0,89
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 72,42 71,80 0,86
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 134,31 132,00 1,75
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,89 124,40 0,39
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 105,25 104,81 0,42
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,34 113,44 0,79
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 108,79 108,03 0,70
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,95 108,75 1,10
ING6 ING Subf Sektora Energii 105,35 103,58 1,71
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,71 98,24 0,48
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 106,7 106,73 -0,03
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 109,24 109,62 -0,35
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,85 104,99 -0,13
IN11 ING Subf Japonia 114,87 114,74 0,11
IN12 ING Subf Nowej Azji 102,75 101,84 0,89
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 105,32 104,36 0,92
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 104,54 103,72 0,79
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 105,94 106,13 -0,18
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 102,31 102,37 -0,06
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,4 107,65 0,70
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 106,78 105,70 1,02
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,74 105,15 0,56
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,2 77,16 1,35
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 174,49 173,06 0,83
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,25 167,62 -0,22
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,21 145,21 0,00
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 188,21 186,99 0,65
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,27 79,39 1,11
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,12 120,32 -0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 121,81 121,82 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,44 59,74 1,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,19 59,38 1,36
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,52 186,51 0,01
WABE KBC BETA SFIO 199,69 197,76 0,98
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,32 68,64 0,99
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,16 11,19 -0,27
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,28 156,22 0,04
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,64 299,28 0,12
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,54 44,46 0,18
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,24 100,23 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,23 100,22 0,01
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,22 214,25 0,45
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,02 157,00 0,65
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,71 9,67 0,41
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,36 34,04 0,94
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,55 11,45 0,87
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,78 36,83 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,44 9,44 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,87 30,43 1,45
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,62 41,75 -0,31
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,11 48,02 0,19
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,34 30,16 0,60
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 54,42 53,71 1,32
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,02 13,00 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,49 10,42 0,67
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,77 9,69 0,83
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,96 9,96 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,62 11,55 0,61
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,66 10,60 0,57
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,72 12,66 0,47
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,79 11,81 -0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,85 8,75 1,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,69 6,55 2,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,54 8,51 0,35
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,38 7,42 -0,54
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,71 12,71 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,16 8,23 -0,85
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,12 10,12 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,12 12,10 0,17
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,59 12,58 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 22,29 22,18 0,50
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,36 121,77 0,48
PKCZ PKO Zrównoważony 114,54 113,66 0,77
PKCA PKO Akcji 293,21 289,82 1,17
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 110,27 110,23 0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,88 116,35 0,46
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,17 109,82 1,23
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 94,99 94,76 0,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,90 32,67 0,70
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,38 24,29 0,37
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,58 105,62 -0,04
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,57 36,41 0,44
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,10 27,08 0,07
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,66 86,79 1,00
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,87 123,09 0,63
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,05 126,00 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,53 122,07 0,38
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 91,64 92,36 -0,78
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,75 114,13 -0,33
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 135,50 135,29 0,16
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 242,53 241,60 0,38
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 326,67 322,59 1,26
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,90 197,49 1,22
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 162,41 161,27 0,71
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,64 128,11 0,41
NOAA Noble Fund Akcji 112,77 111,39 1,24
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 66,14 65,47 1,02
NOGR Noble Fund Global Return 118,89 118,65 0,20
NOMA Noble Fund Mieszany 115,17 114,51 0,58
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,87 116,80 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 113,22 112,53 0,61
NOTI Noble Fund Timingowy 126,31 125,33 0,78
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,09 111,07 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 110,02 109,61 0,37
QUAG QUERCUS Agresywny 132,01 130,79 0,93
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 139,66 138,38 0,92
SYMBOL FUNDUSZ 21-04 20-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 231,75 229,51 0,98
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 193,03 192,55 0,25
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 207,51 206,34 0,57
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136069,15 136042,65 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,15 253,92 0,09
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 262,97 261,30 0,64
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,10 176,50 0,91
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,62 198,09 0,27
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 194,16 193,02 0,59
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-04 16-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,18 296,80 0,13
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1814,92 1821,19 -0,34
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 416,09 417,53 -0,34
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 728,33 727,25 0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1539,06 1538,74 0,02
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 619,67 619,54 0,02
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 663,50 663,79 -0,04
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 387,78 387,95 -0,04
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 859,36 861,16 -0,21
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 484,68 485,69 -0,21
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 625,53 626,36 -0,13
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 538,89 539,61 -0,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 811,91 812,99 -0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 640,22 641,07 -0,13
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,52 211,73 -0,10
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,39 112,50 -0,10
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 820,96 822,60 -0,20
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 491,40 492,38 -0,20
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 514,90 517,58 -0,52
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 814,11 818,34 -0,52

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)