Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.08.2010 | aktual.: 20.08.2010 18:23
20.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-08 | 18-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,39 | 16,48 | -0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,23 | 14,25 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,76 | 15,76 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,87 | 12,87 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,91 | 10,94 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,04 | 6,07 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,22 | 9,23 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,43 | 12,44 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,62 | 7,64 | -0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,77 | 9,81 | -0,41 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,22 | 8,17 | 0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,82 | 7,81 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,52 | 4,54 | -0,44 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,84 | 9,79 | 0,51 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,84 | 10,77 | 0,65 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,18 | 7,18 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,07 | 27,12 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,36 | 36,47 | -0,30 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,24 | 26,19 | 0,19 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,37 | 123,35 | 0,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,93 | 110,90 | 0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2904,27 | 2897,41 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 292,66 | 293,90 | -0,42 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,28 | 244,00 | 0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,12 | 2,12 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,20 | 46,28 | -0,17 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,32 | 67,32 | 0,00 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,07 | 30,07 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,20 | 0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,67 | 15,67 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,47 | 12,42 | 0,40 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1194,02 | 1188,49 | 0,47 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 133,39 | 132,58 | 0,61 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,98 | 174,95 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,54 | 153,38 | 0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 365,86 | 366,93 | -0,29 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 311,61 | 312,26 | -0,21 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 320,29 | 320,94 | -0,20 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 336,10 | 336,74 | -0,19 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,98 | 246,70 | 0,11 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,80 | 248,52 | 0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,06 | 251,77 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 355,48 | 357,69 | -0,62 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 368,94 | 371,14 | -0,59 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 387,41 | 389,60 | -0,56 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 169,71 | 170,24 | -0,31 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,26 | 199,23 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,15 | 200,12 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,62 | 201,59 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,66 | 21,67 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,70 | 22,71 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,08 | 23,09 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,36 | 158,33 | 0,02 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 204,18 | 203,81 | 0,18 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 214,00 | 213,63 | 0,17 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 227,58 | 227,21 | 0,16 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,76 | 50,69 | 0,14 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,65 | 79,82 | -0,21 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,21 | 80,38 | -0,21 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,24 | 80,40 | -0,20 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,21 | 78,43 | -0,28 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,06 | 66,60 | -0,81 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,03 | 72,40 | -0,51 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,71 | 112,70 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 177,09 | 175,94 | 0,65 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 178,11 | 176,96 | 0,65 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 178,35 | 177,19 | 0,65 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 164,82 | 166,68 | -1,12 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,82 | 147,38 | -0,38 |
| DW01 | DWS Turcja | 206,39 | 208,28 | -0,91 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 193,24 | 191,78 | 0,76 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,37 | 147,55 | -0,12 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,05 | 175,89 | -1,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,12 | 76,56 | -0,57 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 173,84 | 174,09 | -0,14 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,87 | 169,80 | 0,04 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,24 | 147,18 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 187,8 | 187,71 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,80 | 78,43 | -0,80 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,86 | 121,81 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,51 | 123,47 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,30 | 60,48 | -0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,50 | 58,58 | -0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,11 | 189,06 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,44 | 200,39 | -0,47 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,16 | 67,38 | -0,33 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,01 | 157,99 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,55 | 298,70 | -0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,89 | 44,91 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,98 | 101,93 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,25 | 102,18 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,46 | 209,99 | -0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,43 | 153,12 | -0,45 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,94 | 9,96 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,07 | 33,28 | -0,63 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,13 | 11,16 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,61 | 37,60 | 0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,79 | 30,20 | -1,36 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,75 | 45,50 | 0,55 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,54 | 49,62 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,34 | 30,53 | -0,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,70 | 52,47 | -1,47 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,34 | 10,39 | -0,48 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,55 | 9,62 | -0,73 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,57 | 11,61 | -0,34 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,64 | 10,66 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,26 | 10,29 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,72 | 12,69 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,59 | 11,52 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,38 | 8,39 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,13 | 6,21 | -1,29 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 8,05 | 0,75 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,18 | 7,20 | -0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,93 | 12,91 | 0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,19 | 8,18 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,75 | 11,72 | 0,26 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 12,60 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,29 | 22,32 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,78 | 121,84 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,49 | 112,83 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,38 | 287,93 | -0,54 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,73 | 111,62 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,79 | 115,97 | -0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,95 | 107,46 | -0,47 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,95 | 76,18 | -0,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,62 | 24,80 | -0,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,22 | 19,27 | -0,26 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 76,68 | 77,17 | -0,63 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,86 | 24,72 | 0,57 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,41 | 19,23 | 0,94 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 77,92 | 78,41 | -0,62 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,26 | 25,12 | 0,56 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,72 | 19,54 | 0,92 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 76,93 | 77,41 | -0,62 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,94 | 24,80 | 0,56 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,47 | 19,29 | 0,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,48 | 83,50 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,06 | 27,19 | -0,48 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,13 | 21,12 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,25 | 86,45 | -0,23 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,74 | 122,06 | -0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,50 | 127,50 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,24 | 122,36 | -0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,17 | 111,15 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 140,77 | 140,61 | 0,11 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,69 | 100,68 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,42 | 234,84 | -0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,97 | 323,39 | -0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,17 | 108,79 | -0,57 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,51 | 65,71 | -0,30 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,64 | 122,79 | -0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,86 | 115,08 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,91 | 117,92 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,88 | 111,91 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,94 | 121,21 | -0,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,10 | 100,10 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-08 | 19-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137813,63 | 137827,43 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,79 | 256,61 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,67 | 257,45 | -0,69 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,56 | 169,91 | -1,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-08 | 17-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 319,49 | 318,56 | 0,29 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1876,75 | 1874,46 | 0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 430,29 | 429,77 | 0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 788,02 | 785,97 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1647,43 | 1638,39 | 0,55 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 663,30 | 659,66 | 0,55 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 675,53 | 674,15 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 394,87 | 394,06 | 0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 886,06 | 884,18 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,74 | 498,67 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 628,73 | 627,63 | 0,18 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 541,65 | 540,70 | 0,18 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 818,29 | 817,24 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 645,22 | 644,40 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 215,19 | 214,63 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,34 | 114,04 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 865,18 | 864,16 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 517,87 | 517,26 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 516,69 | 514,28 | 0,47 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 816,93 | 813,13 | 0,47 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mln/
