05-11-2010 18:04

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	4-11	3-11	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,07	17,84	1,29
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,79	14,77	0,14
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,95	16,02	-0,44
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,88	7,83	0,64
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,01	13,01	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,37	11,33	0,35
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,70	7,69	0,13
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,68	6,61	1,06
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,56	9,53	0,31
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,48	12,53	-0,40
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	8,12	8,07	0,62
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,05	12,04	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,55	10,42	1,25
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	8,52	8,59	-0,81
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,36	8,35	0,12
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,71	4,68	0,64
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,29	9,40	-1,17
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,01	11,12	-0,99
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,23	7,35	-1,63
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,20	7,32	-1,64
ALOB	Allianz Obligacji FIO	140,35	140,12	0,16
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	128,06	128,44	-0,30
ALAK	Allianz Akcji FIO	177,51	176,28	0,70
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,23	124,38	-0,12
ALWA	Allianz Walutowy FIO	106,32	108,75	-2,23
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	115,07	115,19	-0,10
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	80,37	80,88	-0,63
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	116,53	116,10	0,37
ALPL	Allianz Akcji Plus	107,17	105,78	1,31
ALBR	Allianz BRIC EUR	66,64	66,72	-0,12
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	74,82	74,81	0,01
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	116,29	116,40	-0,09
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	97,74	97,47	0,28
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	80,83	80,48	0,43
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	84,92	85,07	-0,18
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	82,76	82,29	0,57
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	63,98	64,08	-0,16
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	29,10	28,83	0,94
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,88	39,36	1,32
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,41	27,29	0,44
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	125,10	125,30	-0,16
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	113,34	112,81	0,47
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2927,48	2924,97	0,09
CARS	BPH Akcji Sub	318,94	315,33	1,14
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	245,79	245,76	0,01
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,22	2,21	0,45
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	50,04	49,76	0,56
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	71,07	70,71	0,51
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,27	30,27	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,31	2,30	0,43
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,22	16,16	0,37
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,45	12,47	-0,16
CASP	BPH SFIO Total Profit	1217,07	1213,52	0,29
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	151,10	148,34	1,86
CUOB	FIO AI Obligacji	176,07	175,75	0,18
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	158,44	157,85	0,37
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	401,04	396,12	1,24
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	329,50	325,82	1,13
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	338,57	334,88	1,10
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	355,29	351,59	1,05
DWDP	DWS FIO DPW kat A	247,73	247,80	-0,03
DWD2	DWS FIO DPW kat I	249,60	249,67	-0,03
DWD3	DWS FIO DPW kat P	253,16	253,23	-0,03
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	387,86	381,19	1,75
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	401,88	395,21	1,69
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	421,12	414,44	1,61
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	183,21	180,73	1,37
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	200,41	200,41	0,00
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	201,34	201,34	0,00
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	202,98	202,97	0,00
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,38	22,27	0,49
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,48	23,36	0,51
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,89	23,77	0,50
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	159,31	159,30	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	212,27	211,62	0,31
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	222,40	221,75	0,29
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	236,41	235,75	0,28
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	53,11	52,88	0,43
DWP1	DWS BRIC akt A	84,08	82,69	1,68
BRI2	DWS BRIC akt I	84,78	83,40	1,65
BRI3	DWS BRIC akt P	84,99	83,60	1,66
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	78,77	78,39	0,48
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	66,48	66,16	0,48
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	72,74	72,48	0,36
DWP6	DWS Gotówkowy	113,38	113,37	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	178,92	175,88	1,73
GOL2	DWS Gold kat I	180,26	177,21	1,72
GOL3	DWS Gold kat P	180,89	177,83	1,72
DWP8	DWS Agrobiznes	174,90	173,12	1,03
DWP9	DWS Rosja	148,75	149,45	-0,47
DW01	DWS Turcja	228,59	227,64	0,42
DW02	DWS Indie i Chiny	203,51	202,22	0,64
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	152,85	151,66	0,78
DW04	DWS Ameryka Łacińska	180,59	178,96	0,91
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	277,64	273,25	1,61
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	261,29	258,88	0,93
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	220,41	220,31	0,05
INRO	ING FIO Rosja EUR	69,90	69,79	0,16
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	17,86	17,74	0,66
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	91,93	92,29	-0,39
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	33,49	32,95	1,65
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	220,87	219,61	0,57
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	222,17	222,13	0,02
INA2	ING SFIO Akcji 2	309,12	304,88	1,39
ING2	ING SFIO Obligacji 2	197,04	196,73	0,16
INGC	ING Subf. SMS	171,18	170,07	0,65
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	86,28	85,84	0,51
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	70,60	69,85	1,07
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	72,32	71,43	1,25
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	70,19	69,91	0,40
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	137,94	137,31	0,46
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	124,56	123,89	0,54
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	104,76	104,28	0,46
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	112,26	111,72	0,48
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	112,77	111,63	1,02
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	107,11	105,95	1,09
ING6	ING Subf Sektora Energii	102,34	101,02	1,31
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	99,21	99,70	-0,49
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	108,02	108,36	-0,31
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	95,68	97,32	-1,69
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	98,6	99,73	-1,13
IN11	ING Subf Japonia	101,24	98,87	2,40
IN12	ING Subf Nowej Azji	118,97	116,92	1,75
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	116,78	114,46	2,03
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	118,74	116,00	2,36
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	116,84	116,90	-0,05
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	114,27	113,95	0,28
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	109,61	109,22	0,36
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	115,25	113,39	1,64
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	109,18	108,39	0,73
IN21	ING Globalnych Możliwości	101,86	101,44	0,41
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	85,01	83,85	1,38
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	184,24	182,65	0,87
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	171,01	170,98	0,02
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	148,85	148,81	0,03
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	196,11	195,00	0,57
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	86,62	85,07	1,82
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,87	122,86	0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	124,82	124,77	0,04
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	68,11	67,69	0,62
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	63,59	63,35	0,38
WAGA	KBC GAMMA SFIO	191,12	191,06	0,03
WABE	KBC BETA SFIO	219,31	216,04	1,51
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	68,55	68,10	0,66
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	159,25	159,23	0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	300,61	301,25	-0,21
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,57	45,62	-0,11
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,78	102,77	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,46	103,45	0,01
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	215,36	214,25	0,52
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	159,31	157,42	1,20
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,62	10,54	0,76
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	35,43	34,92	1,46
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,75	11,63	1,03
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,25	37,45	-0,53
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,52	9,52	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	31,82	31,52	0,95
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	42,52	43,13	-1,41
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	48,40	48,98	-1,18
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	29,62	29,75	-0,44
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	53,45	53,13	0,60
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,25	13,26	-0,08
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	10,83	10,74	0,84
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	10,16	10,04	1,20
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,11	10,11	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,18	12,07	0,91
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,10	11,00	0,91
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,59	10,53	0,57
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,99	13,94	0,36
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,26	12,14	0,99
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,76	9,57	1,99
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,98	6,85	1,90
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	9,13	9,02	1,22
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,56	7,53	0,40
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,36	13,35	0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,70	8,75	-0,57
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,27	10,27	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,25	12,16	0,74
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,85	12,80	0,39
PITP	PIONEER SFIO TP	23,12	23,03	0,39
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	126,00	125,56	0,35
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,43	118,60	0,70
PKCA	PKO Akcji	315,70	312,24	1,11
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	111,59	111,68	-0,08
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	119,57	119,12	0,38
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	117,13	115,76	1,18
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	93,86	90,56	3,64
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	34,19	32,33	5,75
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,98	23,02	4,17
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	93,45	91,58	2,04
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4)	34,05	31,88	6,81
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4)	23,87	23,05	3,56
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4)	94,95	93,06	2,03
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4	34,59	32,39	6,79
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4	24,26	23,43	3,54
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4	93,76	91,88	2,05
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4	34,16	31,98	6,82
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4	23,95	23,13	3,55
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	101,81	102,31	-0,49
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	37,09	36,53	1,53
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	26,01	26,01	0,00
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	95,76	94,48	1,35
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	130,61	129,34	0,98
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,39	128,36	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	127,10	126,46	0,51
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	112,64	112,33	0,28
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,71	141,69	0,01
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,31	101,29	0,02
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	107,71	106,87	0,79
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	244,58	243,35	0,51
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	355,60	351,80	1,08
NOAA	Noble Fund Akcji	120,58	118,90	1,41
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	71,59	71,59	0,00
NOGR	Noble Fund Global Return	130,79	129,08	1,32
NOMA	Noble Fund Mieszany	121,98	120,75	1,02
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,36	118,36	0,00
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	117,26	116,74	0,45
NOTI	Noble Fund Timingowy	129,88	129,24	0,50
NOAF	Noble Fund Africa	108,39	108,27	0,11
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	114,68	114,65	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,56	115,60	-0,03
QUAG	QUERCUS Agresywny	140,59	139,90	0,49
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	146,23	145,13	0,76
QURO	QUERCUS Rosja	99,29	97,44	1,90
QUSH	QUERCUS short	86,60	88,12	-1,72
QULE	QUERCUS lev	134,58	130,11	3,44

SYMBOL	FUNDUSZ	05-11	04-11	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	243,37	243,63	-0,11
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	191,88	192,12	-0,12
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	214,10	214,06	0,02
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	138947,94	138935,12	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	258,43	258,45	-0,01
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	271,54	272,10	-0,21
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	186,72	187,44	-0,38
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	210,66	210,01	0,31
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	218,63	217,49	0,52

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	3-11	2-11	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	301,44	301,25	0,06
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1837,17	1835,57	0,09
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	398,95	398,95	0,00
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	762,47	761,72	0,10
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1706,36	1702,30	0,24
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	644,97	640,45	0,71
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	680,62	679,62	0,15
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	380,78	380,22	0,15
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	882,43	881,69	0,08
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	476,66	476,27	0,08
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	618,41	617,31	0,18
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	521,69	521,69	0,00
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	823,64	821,11	0,31
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	637,91	635,96	0,31
KB28	EUROPE C1 (EUR)	212,73	212,08	0,31
KB29	EUROPE D1 (EUR)	108,23	107,90	0,31
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	875,47	876,71	-0,14
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	501,94	502,65	-0,14
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	493,73	490,56	0,65
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	823,49	821,74	0,21

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie