12.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-11 | 8-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,06 | 15,12 | -0,40 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,05 | 15,06 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,32 | 18,30 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,33 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,72 | 14,70 | 0,14 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,20 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,62 | 5,63 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,52 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,21 | 14,19 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,18 | 6,17 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,12 | 13,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,86 | 8,90 | -0,45 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,61 | 7,63 | -0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,42 | -0,81 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,97 | 5,00 | -0,60 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,38 | 10,40 | -0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,06 | 12,09 | -0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,62 | 6,66 | -0,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,65 | 6,69 | -0,60 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 147,92 | 147,35 | 0,39 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,94 | 127,53 | 0,32 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,36 | 153,08 | -0,47 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,70 | 136,67 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,01 | 123,61 | 0,32 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,85 | 120,11 | -0,22 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,15 | 78,45 | -0,38 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,49 | 92,72 | -0,25 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,46 | 89,96 | -0,56 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,67 | 26,72 | -0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,36 | 31,56 | -0,63 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,93 | 27,92 | 0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 312,20 | 312,70 | -0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 324,70 | 325,20 | -0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 352,19 | 352,67 | -0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 277,32 | 276,65 | 0,24 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 279,66 | 278,99 | 0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 286,38 | 285,71 | 0,23 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 342,47 | 343,70 | -0,36 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,51 | 362,72 | -0,33 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 391,29 | 392,48 | -0,30 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,05 | 151,65 | -0,40 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,22 | 216,19 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,55 | 217,52 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,88 | 220,86 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,67 | 22,68 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,24 | 24,25 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,15 | 25,16 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 169,83 | 170,46 | -0,37 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,24 | 182,87 | -0,34 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 201,43 | 202,05 | -0,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,69 | 40,89 | -0,49 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,03 | 66,55 | -0,78 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,89 | 68,40 | -0,75 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,24 | 70,75 | -0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,87 | 56,36 | -0,87 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,76 | 53,15 | -0,73 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,32 | 52,39 | -0,13 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,69 | 121,66 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 219,01 | 218,14 | 0,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 223,61 | 222,73 | 0,40 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 230,47 | 229,58 | 0,39 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,52 | 190,76 | -0,65 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,14 | 147,30 | -0,79 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 206,17 | 210,80 | -2,20 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,99 | 171,76 | -0,45 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,38 | 143,81 | -0,30 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,49 | 170,31 | -1,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,70 | 200,46 | -0,38 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,48 | 212,44 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 113,90 | 113,33 | 0,50 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,69 | 72,99 | -0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 142,43 | 141,86 | 0,40 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,33 | 139,32 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,92 | 58,09 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,22 | 73,44 | -0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 182,60 | 182,60 | 0,00 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,59 | 196,73 | 0,44 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,46 | 162,41 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 209,24 | 208,75 | 0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,85 | 103,83 | -0,94 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 106,46 | 105,97 | 0,46 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,79 | 110,83 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,62 | 55,68 | -0,11 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,15 | 55,24 | -0,16 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,50 | 173,44 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,84 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,68 | 51,59 | 0,17 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,22 | 113,18 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,33 | 120,11 | 0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,66 | 184,71 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,29 | 112,50 | -0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,96 | 5,98 | -0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,48 | 21,59 | -0,51 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,10 | 9,12 | -0,22 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,59 | 10,60 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,50 | 12,53 | -0,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,90 | 41,95 | -0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,94 | 35,07 | -0,37 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,19 | 62,39 | -0,32 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,39 | 36,46 | -0,19 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,21 | 65,31 | -0,15 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,20 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,96 | 10,97 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,07 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,73 | 13,77 | -0,29 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,13 | 12,14 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,55 | 7,59 | -0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,03 | 7,07 | -0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,54 | 15,55 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,82 | 8,79 | 0,34 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,73 | 14,78 | -0,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,95 | 23,94 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,87 | 138,36 | 0,37 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,49 | 122,37 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,86 | 97,18 | -0,33 |
| SUPA | SUPERFUND A | 703,43 | 714,09 | -1,49 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 215,86 | 218,68 | -1,29 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 169,39 | 171,69 | -1,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 758,42 | 773,05 | -1,89 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 232,73 | 236,73 | -1,69 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 182,63 | 185,86 | -1,74 |
| SUPC | SUPERFUND C | 650,28 | 666,68 | -2,46 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 199,55 | 204,16 | -2,26 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 156,59 | 160,29 | -2,31 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 804,91 | 810,20 | -0,65 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 247,00 | 248,11 | -0,45 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 193,83 | 194,79 | -0,49 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1332,82 | 1332,89 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,99 | 408,17 | 0,20 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,95 | 320,46 | 0,15 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 654,58 | 656,99 | -0,37 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 200,87 | 201,19 | -0,16 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 157,63 | 157,96 | -0,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,53 | 69,46 | 1,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,64 | 21,27 | 1,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,98 | 16,70 | 1,68 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,38 | 67,40 | 1,45 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,98 | 20,64 | 1,65 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,47 | 16,20 | 1,67 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,50 | 68,50 | 1,46 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,33 | 20,98 | 1,67 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,74 | 16,47 | 1,64 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,84 | 67,85 | 1,46 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,12 | 20,78 | 1,64 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,58 | 16,31 | 1,66 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,89 | 77,41 | -1,96 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,29 | 23,71 | -1,77 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,27 | 18,61 | -1,83 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,30 | 92,59 | -0,31 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,50 | 139,50 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,08 | 83,43 | -0,42 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,46 | 109,63 | -0,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,28 | 109,28 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,60 | 158,56 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,98 | 129,00 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,54 | 114,52 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,41 | 224,13 | -0,32 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,20 | 321,25 | -0,33 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,34 | 184,97 | -0,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,82 | 157,16 | -0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,53 | 133,63 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,19 | 115,42 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,35 | 64,96 | 0,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,70 | 114,17 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,29 | 119,98 | 0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,02 | 126,99 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,06 | 116,80 | 0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,52 | 126,58 | -0,05 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,73 | 82,73 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,07 | 126,09 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,88 | 118,99 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,13 | 134,68 | -0,41 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,27 | 125,26 | -1,59 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,05 | 90,83 | -0,86 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,48 | 91,03 | -0,60 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,15 | 91,88 | 0,29 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 115,26 | 115,30 | -0,03 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 91,34 | 91,36 | -0,02 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 77,28 | 75,46 | 2,41 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,23 | 107,32 | -1,02 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 195,85 | 202,46 | -3,26 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,57 | 67,48 | 1,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-11 | 09-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,32 | 201,04 | 0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,15 | 207,93 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,09 | 188,89 | 0,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148937,94 | 148839,29 | 0,07 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,01 | 304,60 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,86 | 275,26 | 0,22 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,07 | 173,43 | 0,37 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 142,86 | 143,34 | -0,33 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,56 | 94,12 | -0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-11 | 7-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 318,17 | 317,62 | 0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2073,03 | 2072,80 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,18 | 411,13 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 854,02 | 852,59 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2063,83 | 2060,49 | 0,16 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 695,97 | 694,84 | 0,16 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,49 | 746,26 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,65 | 382,53 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 973,03 | 972,76 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 488,38 | 488,25 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 666,48 | 667,12 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 541,49 | 542,01 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 870,34 | 871,48 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,58 | 648,43 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,63 | 237,77 | -0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,31 | 113,38 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 982,25 | 980,57 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,79 | 520,90 | 0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 887,21 | 889,70 | -0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,53 | 484,89 | -0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.