Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.11.2012 18:02
16.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-11 | 14-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,01 | 148,06 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,26 | 128,33 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,61 | 153,49 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,87 | 136,84 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,17 | 124,21 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,26 | 119,33 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,25 | 79,29 | -0,05 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,89 | 93,22 | -0,35 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,73 | 90,78 | -0,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,72 | 26,76 | -0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,47 | 31,56 | -0,29 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,99 | 28,01 | -0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 206,19 | 206,27 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 162,32 | 162,26 | 0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 366,81 | 367,10 | -0,08 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,43 | 313,83 | -0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 325,95 | 326,36 | -0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 353,55 | 353,94 | -0,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 277,57 | 277,62 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 279,92 | 279,97 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 286,66 | 286,71 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 347,19 | 346,94 | 0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 366,26 | 366,00 | 0,07 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 396,16 | 395,88 | 0,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,45 | 152,05 | -0,39 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,38 | 216,36 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,72 | 217,69 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,07 | 221,04 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,66 | 22,72 | -0,26 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,24 | 24,30 | -0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,15 | 25,22 | -0,28 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 169,65 | 170,46 | -0,48 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,09 | 182,90 | -0,44 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 201,33 | 202,13 | -0,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,54 | 40,62 | -0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,34 | 65,04 | -1,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,20 | 66,90 | -1,05 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,58 | 69,28 | -1,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,34 | 55,93 | -1,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,27 | 52,03 | -1,46 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,04 | 52,35 | -0,59 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,76 | 121,74 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,94 | 216,90 | -1,36 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,57 | 221,52 | -1,33 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,50 | 228,44 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,11 | 187,07 | -1,05 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,60 | 143,15 | 0,31 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 205,74 | 204,20 | 0,75 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,21 | 170,61 | -1,41 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,56 | 142,25 | -0,49 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,93 | 166,50 | -0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,37 | 202,11 | 0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,61 | 212,64 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 113,98 | 114,08 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,62 | 73,55 | 0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 142,52 | 142,59 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,39 | 139,41 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,01 | 58,16 | -0,26 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,90 | 73,94 | -0,05 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,31 | 183,45 | -0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,70 | 197,78 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,55 | 162,59 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 209,64 | 209,73 | -0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,60 | 102,82 | -1,19 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 106,48 | 106,59 | -0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,31 | 110,82 | -0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,64 | 55,78 | -0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,75 | 55,68 | 0,13 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,61 | 173,60 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,75 | 51,76 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,23 | 113,22 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,52 | 120,53 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,32 | 185,43 | -0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,40 | 10,39 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,73 | 112,79 | -0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,92 | 5,94 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,63 | 21,64 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,15 | 9,16 | -0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,51 | 10,53 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,55 | 12,56 | -0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,08 | 42,12 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,56 | 34,91 | -1,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,18 | 62,42 | -0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,04 | 36,17 | -0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,06 | 64,35 | -0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,24 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,55 | 10,56 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,59 | 13,72 | -0,95 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,43 | 7,47 | -0,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,37 | 7,42 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,36 | 7,41 | -0,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,87 | 6,89 | -0,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,52 | 15,54 | -0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,68 | 8,71 | -0,34 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,59 | 14,68 | -0,61 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,06 | 24,07 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 132,35 | 132,41 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,59 | 114,62 | -0,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,03 | 280,96 | 0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,69 | 138,82 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,05 | 123,02 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,13 | 98,02 | 0,11 |
| SUPA | SUPERFUND A | 683,53 | 687,27 | -0,54 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 209,17 | 209,85 | -0,32 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 163,87 | 164,60 | -0,44 |
| SUPB | SUPERFUND B | 729,59 | 735,04 | -0,74 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 223,27 | 224,44 | -0,52 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 174,91 | 176,04 | -0,64 |
| SUPC | SUPERFUND C | 619,12 | 625,28 | -0,99 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 189,46 | 190,93 | -0,77 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 148,43 | 149,75 | -0,88 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,68 | 788,24 | -0,20 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 240,74 | 240,68 | 0,02 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,60 | 188,78 | -0,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1333,71 | 1334,05 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,14 | 407,34 | 0,20 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,74 | 319,50 | 0,08 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 663,08 | 659,45 | 0,55 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 202,91 | 201,36 | 0,77 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,97 | 157,94 | 0,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 67,17 | 68,26 | -1,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,56 | 20,84 | -1,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,10 | 16,35 | -1,53 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 65,00 | 66,08 | -1,63 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,89 | 20,18 | -1,44 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,58 | 15,83 | -1,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 66,06 | 67,16 | -1,64 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,22 | 20,51 | -1,41 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,84 | 16,08 | -1,49 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 65,44 | 66,53 | -1,64 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,03 | 20,31 | -1,38 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,69 | 15,93 | -1,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 73,01 | 73,58 | -0,77 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,34 | 22,47 | -0,58 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,50 | 17,62 | -0,68 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,19 | 93,37 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,60 | 139,58 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,90 | 83,83 | 0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,20 | 109,56 | -0,33 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,31 | 109,33 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,70 | 158,66 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,37 | 129,40 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,70 | 114,66 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,72 | 113,53 | 0,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,28 | 127,23 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,20 | 225,00 | -0,36 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,16 | 323,53 | 0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,93 | 187,14 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,18 | 158,26 | -0,05 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,30 | 134,40 | -0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,56 | 115,36 | 0,17 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,23 | 65,21 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,76 | 112,73 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,47 | 120,61 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,11 | 127,10 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,19 | 117,13 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,40 | 126,48 | -0,06 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,80 | 82,14 | -2,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,22 | 126,18 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,07 | 119,19 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,33 | 135,62 | -0,21 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,40 | 123,32 | 0,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,48 | 88,45 | 0,03 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,14 | 94,82 | 0,34 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,88 | 90,03 | -0,17 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 113,28 | 114,59 | -1,14 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,38 | 91,77 | 0,66 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 76,23 | 78,33 | -2,68 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 107,04 | 105,86 | 1,11 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 175,54 | 177,90 | -1,33 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,98 | 71,54 | 0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-11 | 15-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,34 | 204,51 | -0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,25 | 208,27 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,84 | 191,02 | -0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148983,30 | 148960,03 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,23 | 305,18 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,71 | 278,04 | -0,12 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,27 | 176,54 | -0,15 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-11 | 13-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 318,05 | 319,04 | -0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2069,64 | 2071,96 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,50 | 410,96 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 854,11 | 855,82 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,21 | 2060,05 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,75 | 694,70 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,65 | 746,54 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,74 | 382,68 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,67 | 971,68 | -0,41 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,69 | 487,70 | -0,41 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,53 | 664,63 | -0,47 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 537,47 | 539,98 | -0,46 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 871,94 | 872,65 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 648,77 | 649,30 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,47 | 237,85 | -0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,23 | 113,42 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 981,93 | 982,79 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,62 | 522,08 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 887,59 | 888,22 | -0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,74 | 484,08 | -0,07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
