Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.07.2012 07:33
09.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-07 | 4-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,72 | 14,60 | 0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,54 | 14,51 | 0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,63 | 17,63 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,13 | 0,56 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,74 | 10,72 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,36 | 6,34 | 0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,46 | 0,73 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,37 | 9,35 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,72 | 13,72 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,33 | 6,30 | 0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,60 | 0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,04 | 6,99 | 0,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,82 | 6,77 | 0,74 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,73 | 4,74 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,54 | 10,40 | 1,35 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,04 | 10,94 | 0,91 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,67 | 6,63 | 0,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,70 | 6,66 | 0,60 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,70 | 142,82 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,00 | 124,78 | 0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,23 | 151,65 | 0,38 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,89 | 133,88 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,10 | 119,21 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,35 | 121,15 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,50 | 81,07 | 0,53 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,10 | 93,95 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,44 | 88,98 | 0,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,18 | 25,12 | 0,24 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,00 | 29,87 | 0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,41 | 26,38 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,34 | 195,69 | -0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,61 | 159,62 | -0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,34 | 352,37 | 0,28 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 298,60 | 297,28 | 0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 310,53 | 309,20 | 0,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,79 | 334,45 | 0,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,56 | 266,68 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,82 | 268,94 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,95 | 275,06 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 329,18 | 326,32 | 0,88 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 347,42 | 344,56 | 0,83 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 374,76 | 371,88 | 0,77 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,01 | 140,11 | 0,64 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,83 | 212,82 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,09 | 214,08 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,12 | 217,10 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,51 | 21,46 | 0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,00 | 22,95 | 0,22 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,83 | 23,78 | 0,21 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,92 | 158,30 | 0,39 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 171,00 | 170,38 | 0,36 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,01 | 188,38 | 0,33 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,16 | 39,09 | 0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,30 | 65,50 | 1,22 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,97 | 67,17 | 1,19 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,85 | 69,05 | 1,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,72 | 55,68 | 0,07 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,43 | 53,11 | 0,60 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,06 | 50,84 | 0,43 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,98 | 119,98 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,51 | 205,69 | 0,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 210,53 | 209,71 | 0,39 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,86 | 215,02 | 0,39 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,72 | 188,88 | 0,97 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,31 | 150,64 | 0,44 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 187,02 | 188,46 | -0,76 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,53 | 166,87 | 1,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,00 | 138,27 | 0,53 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,33 | 169,47 | 2,28 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,75 | 191,14 | 0,84 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,93 | 208,95 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,44 | 106,57 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,98 | 70,31 | 0,95 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,41 | 135,59 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,63 | 136,62 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,57 | 56,34 | 0,41 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,86 | 53,65 | 0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,86 | 53,65 | 0,39 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,86 | 69,30 | 0,81 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,22 | 174,48 | 0,42 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,52 | 187,85 | -0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,82 | 160,82 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,42 | 197,94 | 0,24 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,53 | 103,64 | 0,86 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,88 | 101,37 | 0,50 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,95 | 107,61 | 0,32 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,01 | 54,81 | 0,36 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,01 | 171,00 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,08 | 50,11 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,58 | 112,57 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,05 | 116,08 | -0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,12 | 178,73 | 0,22 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,02 | 10,00 | 0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,68 | 109,18 | 0,46 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,85 | 5,84 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,85 | 20,70 | 0,72 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,57 | 8,52 | 0,59 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,59 | 6,57 | 0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,76 | 11,65 | 0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,21 | 41,03 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,76 | 33,75 | 0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,06 | 61,43 | 1,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,30 | 37,04 | 0,70 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,53 | 67,17 | 0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,38 | 10,36 | 0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 11,96 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,73 | 10,71 | 0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,50 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,23 | 10,24 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,94 | 12,91 | 0,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,87 | 11,88 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,27 | 7,30 | -0,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,24 | 7,25 | -0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,74 | 6,72 | 0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,74 | 14,71 | 0,20 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,64 | 8,60 | 0,47 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,24 | 14,20 | 0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,90 | 22,85 | 0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,05 | 126,07 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,39 | 109,25 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 267,13 | 265,54 | 0,60 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,92 | 130,12 | -0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,55 | 116,24 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,40 | 93,56 | 0,90 |
| SUPA | SUPERFUND A | 767,12 | 765,93 | 0,16 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 227,34 | 229,22 | -0,82 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 181,69 | 182,16 | -0,26 |
| SUPB | SUPERFUND B | 839,25 | 837,52 | 0,21 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 248,72 | 250,64 | -0,77 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 198,78 | 199,19 | -0,21 |
| SUPC | SUPERFUND C | 730,97 | 729,01 | 0,27 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,63 | 218,17 | -0,71 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,13 | 173,38 | -0,14 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 822,84 | 822,89 | -0,01 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,86 | 246,26 | -0,97 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,89 | 195,71 | -0,42 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1300,21 | 1299,55 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,33 | 388,91 | -0,92 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 307,95 | 309,08 | -0,37 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 627,45 | 626,21 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 185,95 | 187,40 | -0,77 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 148,61 | 148,93 | -0,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,00 | 77,59 | -2,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,52 | 23,22 | -3,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,00 | 18,45 | -2,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,92 | 75,45 | -2,03 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,91 | 22,58 | -2,97 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,51 | 17,94 | -2,40 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,13 | 76,69 | -2,03 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,27 | 22,95 | -2,96 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,79 | 18,24 | -2,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,39 | 75,93 | -2,03 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,05 | 22,72 | -2,95 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,62 | 18,06 | -2,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,30 | 83,08 | 0,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,69 | 24,86 | -0,68 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,73 | 19,76 | -0,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,79 | 87,39 | 0,46 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,39 | 137,38 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,54 | 81,01 | 0,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,28 | 110,10 | 0,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,91 | 108,91 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,80 | 155,83 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,09 | 124,94 | 0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,60 | 111,62 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 245,82 | 243,95 | 0,77 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 304,81 | 304,77 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 246,88 | 245,84 | 0,42 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,07 | 108,62 | 0,41 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,63 | 122,61 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,58 | 223,72 | 0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,03 | 311,20 | 0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,02 | 174,78 | 0,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,23 | 151,53 | 0,46 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,20 | 129,76 | 0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 109,22 | 108,79 | 0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,13 | 61,76 | 0,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,47 | 109,39 | -0,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,14 | 112,55 | 0,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,67 | 124,69 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,44 | 112,94 | 0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,34 | 116,01 | 0,28 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,73 | 78,69 | 1,32 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,79 | 123,78 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,37 | 116,40 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,93 | 128,54 | 0,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 112,58 | 113,60 | -0,90 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,70 | 92,08 | -0,41 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,15 | 84,54 | 1,90 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,40 | 96,31 | -0,94 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 99,76 | 101,20 | -1,42 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,03 | 99,10 | 0,94 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,93 | 82,48 | -1,88 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 108,74 | 107,18 | 1,46 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 169,99 | 154,91 | 9,73 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 73,11 | 75,65 | -3,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-07 | 05-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,79 | 196,24 | -0,23 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 206,56 | 206,57 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,60 | 184,99 | -0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146803,58 | 146831,36 | -0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 290,57 | 290,62 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 264,12 | 264,34 | -0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,09 | 166,47 | -0,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,32 | 190,20 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 156,74 | 155,07 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 29-06 | 15-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,26 | 92,63 | 0,68 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 92,02 | 91,50 | 0,57 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 97,43 | 96,91 | 0,54 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,91 | 97,70 | 0,21 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 91,76 | 91,18 | 0,64 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 93,87 | 93,68 | 0,20 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 92,37 | 90,17 | 2,44 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 94,42 | 93,81 | 0,65 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 96,89 | 95,78 | 1,16 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 98,28 | 97,44 | 0,86 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 91,04 | 90,79 | 0,28 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 105,53 | 104,75 | 0,74 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 104,18 | 103,34 | 0,81 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 101,96 | 101,27 | 0,68 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/mra/
