Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.07.2013 | aktual.: 04.07.2013 18:23
04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-07 | 2-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,02 | 15,15 | -0,86 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,25 | 15,29 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,45 | 18,47 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,04 | 7,07 | -0,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,96 | 11,06 | -0,90 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,92 | 6,97 | -0,72 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,80 | 5,84 | -0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,48 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,39 | 14,41 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,77 | 6,80 | -0,44 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,35 | 8,48 | -1,53 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,64 | 7,78 | -1,80 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,04 | 7,20 | -2,22 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,64 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,56 | 10,51 | 0,48 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,01 | 12,15 | -1,15 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,85 | 7,87 | -0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,88 | 7,89 | -0,13 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,40 | 151,34 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,11 | 126,40 | -0,23 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,72 | 154,05 | -0,86 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,29 | 140,27 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,71 | 125,64 | 0,06 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,87 | 109,13 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,80 | 81,37 | -0,70 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,97 | 109,62 | -0,59 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,07 | 92,60 | -0,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,21 | 27,38 | -0,62 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,39 | 31,75 | -1,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,58 | 28,68 | -0,35 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 327,93 | 331,15 | -0,97 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,87 | 345,22 | -0,97 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,51 | 378,16 | -0,97 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,58 | 285,53 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,12 | 288,06 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,05 | 295,99 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 345,69 | 349,52 | -1,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 366,12 | 370,16 | -1,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 400,42 | 404,82 | -1,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,74 | 163,49 | -1,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,34 | 221,35 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,81 | 222,83 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,77 | 226,78 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,62 | 23,73 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,39 | 25,51 | -0,47 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,49 | 26,61 | -0,45 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,57 | 201,68 | -0,55 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,85 | 216,03 | -0,55 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,32 | 239,61 | -0,54 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,35 | 45,67 | -0,70 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,10 | 58,93 | -1,41 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,02 | 60,87 | -1,40 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,89 | 63,78 | -1,40 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,07 | 62,28 | -0,34 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,99 | 58,36 | -0,63 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,56 | 53,30 | -1,39 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,94 | 123,94 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 143,84 | 142,39 | 1,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 148,05 | 146,55 | 1,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 155,21 | 153,63 | 1,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,53 | 187,91 | -0,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 137,39 | 138,42 | -0,74 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 204,71 | 210,30 | -2,66 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,06 | 161,79 | -1,07 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,51 | 136,68 | -0,86 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,37 | 155,60 | -2,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,54 | 196,80 | -0,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,31 | 217,26 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,10 | 117,07 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,67 | 75,26 | -0,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,68 | 146,65 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,91 | 141,73 | 0,13 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,93 | 68,55 | -0,90 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,52 | 78,11 | -0,76 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,04 | 187,73 | -0,37 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,21 | 201,86 | 0,17 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,37 | 166,35 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,11 | 218,47 | -0,16 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,40 | 111,79 | 0,55 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,22 | 108,67 | -0,41 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,10 | 114,78 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,62 | 67,00 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,69 | 64,89 | -0,31 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,47 | 2,46 | 0,41 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,29 | 177,28 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,54 | 52,47 | 0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,50 | 123,35 | 0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,43 | 10,42 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,68 | 187,11 | -0,23 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,00 | 11,03 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,11 | 115,60 | -0,42 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,99 | 6,02 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,85 | 22,02 | -0,77 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,58 | 9,68 | -1,03 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,79 | 10,85 | -0,55 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,98 | 8,04 | -0,75 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,71 | 14,85 | -0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,14 | 44,03 | 0,25 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,23 | 39,34 | -0,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,90 | 63,41 | 0,77 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,58 | 40,24 | 0,84 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,49 | 75,80 | 0,91 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,83 | 10,85 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,28 | 12,28 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,73 | 10,72 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,83 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,83 | 9,85 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,21 | 11,20 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,55 | 13,75 | -1,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,04 | 13,12 | -0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,12 | 7,26 | -1,93 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,50 | 8,53 | -0,35 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,66 | 7,79 | -1,67 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,70 | 6,72 | -0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,98 | 16,01 | -0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,55 | 7,54 | 0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,59 | 15,62 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,67 | 24,70 | -0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,81 | 135,20 | -0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,89 | 115,46 | -0,49 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,28 | 291,00 | -0,93 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,44 | 139,79 | -0,25 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,10 | 123,65 | -0,44 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,40 | 100,21 | -0,81 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 44,99 | 45,29 | -0,66 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 45,59 | 46,07 | -1,04 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 78,30 | 78,56 | -0,33 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,02 | 58,03 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,20 | 189,06 | -0,98 |
| SUPB | SUPERFUND B | 812,75 | 817,95 | -0,64 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 242,50 | 246,21 | -1,51 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 162,24 | 162,90 | -0,41 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 704,38 | 704,77 | -0,06 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 210,16 | 212,14 | -0,93 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,11 | 165,10 | -1,21 |
| SUPC | SUPERFUND C | 708,15 | 714,32 | -0,86 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 211,29 | 215,01 | -1,73 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,53 | 146,81 | -1,55 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 627,47 | 635,19 | -1,22 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 187,22 | 191,20 | -2,08 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 315,74 | 316,73 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1370,83 | 1370,35 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 409,01 | 412,48 | -0,84 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 173,90 | 175,92 | -1,15 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 754,99 | 761,10 | -0,80 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 225,26 | 229,10 | -1,68 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,94 | 17,11 | -0,99 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,56 | 74,02 | -0,62 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,95 | 22,28 | -1,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,76 | 16,93 | -1,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,77 | 73,25 | -0,66 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,71 | 22,05 | -1,54 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,61 | 16,78 | -1,01 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,13 | 72,60 | -0,65 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,52 | 21,85 | -1,51 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,49 | 16,66 | -1,02 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,60 | 72,07 | -0,65 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,36 | 21,69 | -1,52 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,96 | 19,15 | -0,99 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,33 | 82,87 | -0,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,56 | 24,94 | -1,52 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,59 | 93,21 | -0,67 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,16 | 113,19 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,80 | 159,81 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,30 | 130,51 | -0,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,07 | 116,00 | -0,80 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,43 | 128,77 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,89 | 239,35 | -0,61 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,47 | 352,24 | -0,79 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,25 | 191,78 | -0,80 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunktura. Sub | 156,89 | 157,34 | -0,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,45 | 135,75 | -0,22 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,05 | 130,04 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,61 | 132,74 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,84 | 155,59 | -0,48 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 120,42 | 125,04 | -3,69 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,70 | 88,24 | -0,61 |
| QULE | QUERCUS lev | 82,13 | 83,50 | -1,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,74 | 93,00 | 0,80 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 56,91 | 55,90 | 1,81 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 124,89 | 125,88 | -0,79 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,42 | 94,12 | 3,51 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 91,45 | 93,01 | -1,68 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 101,83 | 98,82 | 3,05 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,65 | 93,74 | -1,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-07 | 03-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,30 | 194,65 | 0,33 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,82 | 213,05 | 0,36 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,22 | 183,68 | 0,29 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,41 | 307,87 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 281,34 | 280,12 | 0,44 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,46 | 178,36 | 0,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-07 | 1-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,69 | 301,77 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1963,99 | 1964,05 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,51 | 389,53 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,36 | 810,34 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1934,46 | 1917,72 | 0,87 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,35 | 646,70 | 0,87 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,11 | 759,84 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,18 | 389,52 | 0,17 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,79 | 911,17 | 0,07 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,64 | 457,33 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 683,44 | 684,51 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,28 | 556,14 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 879,47 | 873,98 | 0,63 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,28 | 650,19 | 0,63 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,62 | 236,25 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,83 | 112,66 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,96 | 951,51 | 0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,22 | 505,45 | 0,15 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,22 | 857,71 | 0,53 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 469,93 | 467,47 | 0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
