Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

21.01.2013 | aktual.: 21.01.2013 19:38

21.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 18-01 17-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,59 16,54 0,30
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,73 15,71 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,57 18,55 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,73 7,73 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,89 14,89 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,71 11,70 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,93 6,91 0,29
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,13 6,11 0,33
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 10,18 10,17 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,36 14,35 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,70 6,65 0,75
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,25 13,24 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,72 9,68 0,41
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,10 8,04 0,75
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,95 7,89 0,76
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,27 5,25 0,38
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,03 10,01 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,59 12,53 0,48
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,13 7,11 0,28
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,16 7,15 0,14
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,28 149,02 0,17
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,74 130,46 0,21
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 168,09 167,36 0,44
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 138,72 138,62 0,07
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,42 125,17 0,20
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,92 121,46 0,38
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 86,39 85,90 0,57
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 101,60 100,67 0,92
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,07 98,53 0,55
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,21 28,14 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,84 33,70 0,42
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,03 28,97 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,64 209,29 0,17
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,47 168,76 0,42
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 398,16 396,65 0,38
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 333,13 332,17 0,29
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 345,97 345,00 0,28
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 374,76 373,77 0,26
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,23 280,87 0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 283,62 283,27 0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 290,68 290,32 0,12
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 372,35 371,39 0,26
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 391,85 390,89 0,25
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 423,07 422,09 0,23
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 165,80 165,18 0,38
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 218,19 218,16 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 219,56 219,53 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 223,07 223,04 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,60 23,55 0,21
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,22 25,17 0,20
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,18 26,13 0,19
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,80 184,00 0,43
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,44 196,62 0,42
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 217,33 216,50 0,38
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,80 44,56 0,54
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 69,05 68,32 1,07
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 71,00 70,26 1,05
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,62 72,88 1,02
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,88 58,75 0,22
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,42 55,11 0,56
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,36 56,90 0,81
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,57 122,56 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 202,33 202,56 -0,11
GOL2 INVESTOR Gold kat I 207,24 207,46 -0,11
GOL3 INVESTOR Gold kat P 214,93 215,13 -0,09
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 197,87 197,34 0,27
DWP9 INVESTOR Rosja 156,82 155,16 1,07
DW01 INVESTOR Turcja 236,56 234,22 1,00
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,80 173,41 1,95
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 148,69 147,69 0,68
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,43 175,95 -0,30
WABE KBC BETA SFIO 216,52 216,01 0,24
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,96 214,93 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 116,20 116,09 0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,71 80,34 0,46
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 144,85 144,72 0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,12 141,02 0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 64,01 63,58 0,68
KBCA KBC Akcyjny 80,76 80,45 0,39
KBAK KBC Aktywny 193,39 192,82 0,30
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,79 200,57 0,11
KBPI KBC Pieniężny 165,03 164,94 0,05
W3FF KBC Stabilny 219,28 218,75 0,24
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,28 103,75 0,51
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,76 112,50 0,23
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,26 111,93 0,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,42 61,00 0,69
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,06 60,57 0,81
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,95 174,91 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,92 13,92 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,35 52,29 0,11
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,84 113,90 -0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,98 121,83 0,12
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,35 10,34 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,40 191,88 0,27
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,78 10,76 0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,45 120,06 0,32
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,31 6,29 0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,63 23,53 0,42
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,97 9,95 0,20
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,07 11,05 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,54 7,49 0,67
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,03 13,93 0,72
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,20 42,02 0,43
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,20 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 36,83 36,72 0,30
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,25 60,11 0,23
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,13 36,03 0,28
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,14 65,93 0,32
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,19 11,18 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,43 12,41 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,33 11,32 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,17 11,16 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,02 10,01 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,38 10,35 0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,88 10,87 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,32 10,31 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,68 14,56 0,82
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,89 12,77 0,94
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,43 8,37 0,72
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,03 8,02 0,12
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,24 8,13 1,35
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,61 7,57 0,53
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,06 16,06 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,55 8,51 0,47
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,24 11,23 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,19 15,16 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 25,00 24,94 0,24
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,60 137,33 0,20
PKCZ PKO Zrównoważony 120,26 120,04 0,18
PKCA PKO Akcji 302,14 301,57 0,19
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,72 140,53 0,14
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,87 128,56 0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,49 107,04 0,42
SUPA SUPERFUND A 699,69 695,76 0,56
SUAD SUPERFUND A USD 226,25 225,51 0,33
SUAE SUPERFUND A EURO 169,44 168,96 0,28
SUPB SUPERFUND B 767,21 760,92 0,83
SUBD SUPERFUND B USD 248,09 246,63 0,59
SUBE SUPERFUND B EURO 185,79 184,79 0,54
SUPC SUPERFUND C 655,56 649,18 0,98
SUCD SUPERFUND C USD 211,98 210,41 0,75
SUCE SUPERFUND C EURO 158,75 157,65 0,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 792,66 785,73 0,88
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 256,32 254,67 0,65
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 191,96 190,81 0,60
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1350,93 1350,54 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 436,84 437,73 -0,20
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 327,15 327,98 -0,25
SUAL SUPERFUND AKCJI 723,93 721,00 0,41
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 234,09 233,69 0,17
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 175,31 175,09 0,13
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 69,89 69,31 0,84
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,60 22,46 0,62
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,92 16,83 0,53
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 67,59 67,03 0,84
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,86 21,73 0,60
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,37 16,28 0,55
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 68,70 68,13 0,84
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,22 22,08 0,63
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,64 16,55 0,54
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 68,06 67,49 0,84
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,01 21,87 0,64
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,48 16,39 0,55
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 76,86 76,20 0,87
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,85 24,70 0,61
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,61 18,51 0,54
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,45 100,18 0,27
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,62 140,60 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 90,51 89,90 0,68
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,67 114,19 0,42
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 111,30 111,24 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,69 159,65 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,29 131,14 0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,25 117,13 0,10
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 123,15 122,66 0,40
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,69 131,41 0,21
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,53 234,18 0,58
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 351,09 348,65 0,70
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,38 198,99 0,20
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 165,27 164,95 0,19
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,68 138,47 0,15
NOAA Noble Fund Akcji 124,37 124,07 0,24
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,73 70,39 0,48
NOGR Noble Fund Global Return 120,95 120,80 0,12
NOMA Noble Fund Mieszany 129,41 128,66 0,58
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,35 128,29 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,39 119,63 -0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 138,06 137,77 0,21
NOAF Noble Fund Africa 73,79 74,04 -0,34
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 127,50 127,48 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 123,69 123,16 0,43
QUAG QUERCUS Agresywny 149,20 148,16 0,70
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 143,76 143,17 0,41
QURO QUERCUS Rosja 96,57 95,44 1,18
QULE QUERCUS lev 109,86 110,13 -0,25
QUSH QUERCUS short 83,37 83,28 0,11
QUGL QUERCUS Gold lev 107,65 108,08 -0,40
QUGS QUERCUS Gold short 93,69 93,48 0,22
QUOL QUERCUS Oil lev 91,06 90,65 0,45
QUOS QUERCUS Oil short 96,34 96,54 -0,21
QUWL QUERCUS Wheat lev 147,65 144,58 2,12
QUWS QUERCUS Wheat short 76,62 77,43 -1,05
SYMBOL FUNDUSZ: 19-01 18-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,38 215,17 0,10
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 211,26 211,08 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 198,08 197,89 0,10
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,49 310,27 0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 292,75 292,46 0,10
UNIA UniKORONA Akcje Sub 190,59 190,39 0,11
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-01 16-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 306,00 307,66 -0,54
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2053,48 2058,07 -0,22
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 407,27 408,18 -0,22
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 821,23 825,91 -0,57
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2095,23 2093,52 0,08
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 706,56 705,98 0,08
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 753,73 755,27 -0,20
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 386,38 387,17 -0,20
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 941,75 947,00 -0,55
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,68 475,32 -0,56
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 657,91 659,29 -0,21
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 534,52 535,64 -0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 893,80 896,55 -0,31
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 665,02 667,07 -0,31
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,57 238,31 -0,31
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,28 113,64 -0,32
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,48 978,05 -0,16
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,72 519,55 -0,16
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 898,58 895,95 0,29
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 489,73 488,29 0,29

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)