25.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-04 | 23-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,65 | 14,57 | 0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,33 | 15,31 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,99 | 18,98 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,19 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,07 | 15,05 | 0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,07 | 11,01 | 0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,53 | 5,51 | 0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,46 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,02 | 6,04 | -0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,72 | 8,64 | 0,93 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,03 | 7,97 | 0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,57 | 1,19 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,60 | 5,58 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,66 | 12,59 | 0,56 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,65 | 153,72 | -0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,56 | 127,28 | 0,22 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,33 | 152,16 | 0,77 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,21 | 140,19 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,99 | 130,01 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,38 | 112,07 | 0,28 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,10 | 78,64 | 0,58 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 97,32 | 97,17 | 0,15 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,18 | 89,57 | 0,68 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,34 | 27,25 | 0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,82 | 30,60 | 0,72 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,97 | 28,91 | 0,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 321,17 | 320,71 | 0,14 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 334,41 | 333,92 | 0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,87 | 364,32 | 0,15 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,43 | 287,63 | -0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,93 | 290,12 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,55 | 297,75 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 341,86 | 340,57 | 0,38 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,47 | 360,10 | 0,38 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 393,78 | 392,26 | 0,39 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 154,59 | 154,02 | 0,37 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,83 | 220,77 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,27 | 222,21 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,03 | 225,97 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,28 | 23,26 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,97 | 24,95 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,00 | 25,98 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 182,44 | 182,07 | 0,20 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 195,11 | 194,70 | 0,21 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,57 | 215,11 | 0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,65 | 43,32 | 0,76 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,56 | 63,41 | 1,81 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,59 | 65,40 | 1,82 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,49 | 68,26 | 1,80 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,14 | 62,70 | 0,70 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,92 | 57,38 | 0,94 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,52 | 52,38 | 0,27 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,87 | 123,84 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 168,09 | 166,22 | 1,13 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 172,73 | 170,80 | 1,13 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 180,36 | 178,35 | 1,13 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,51 | 193,81 | 0,88 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 138,99 | 135,14 | 2,85 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 233,75 | 230,43 | 1,44 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,72 | 166,80 | 1,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,90 | 144,66 | 0,86 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,65 | 171,33 | 1,35 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,71 | 195,30 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,77 | 217,78 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,76 | 119,91 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,67 | 72,59 | 0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,82 | 150,01 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,85 | 142,84 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,32 | 60,30 | 0,03 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,58 | 73,52 | 0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,15 | 185,23 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 209,01 | 209,39 | -0,18 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,75 | 166,75 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,13 | 218,38 | -0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,04 | 108,00 | 0,96 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,26 | 109,38 | -0,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,60 | 116,30 | 0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,40 | 58,47 | -0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,31 | 55,32 | -0,02 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,48 | 2,47 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,81 | 176,77 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,09 | 14,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,40 | 53,43 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,92 | 114,92 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,05 | 125,13 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,59 | 10,60 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,96 | 186,52 | 0,24 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,16 | 11,14 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,20 | 112,66 | 0,48 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,18 | 21,05 | 0,62 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,35 | 9,29 | 0,65 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,04 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,17 | 7,16 | 0,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,45 | 13,36 | 0,67 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,71 | 42,59 | 0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,83 | 37,37 | 1,23 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,46 | 62,39 | 0,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,36 | 38,28 | 0,21 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,57 | 71,43 | 0,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 10,95 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,48 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,98 | 10,97 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,95 | 0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,27 | 10,24 | 0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,36 | 14,24 | 0,84 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,45 | 13,34 | 0,82 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,81 | 7,70 | 1,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,35 | 8,29 | 0,72 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,09 | 1,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 6,92 | 0,87 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,37 | 16,36 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,86 | -0,38 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,89 | 15,80 | 0,57 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,67 | 24,63 | 0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,50 | 135,13 | 0,27 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,81 | 114,30 | 0,45 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,36 | 278,79 | 0,92 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,89 | 142,85 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,48 | 122,25 | 0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,75 | 94,13 | 0,66 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 90,87 | 90,03 | 0,93 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,96 | 141,95 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,69 | 80,58 | 0,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,38 | 106,39 | 0,93 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,31 | 113,30 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,29 | 161,26 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,90 | 130,71 | 0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,61 | 118,61 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,73 | 111,63 | 0,09 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,12 | 129,16 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,53 | 226,27 | 0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,20 | 329,03 | 0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,74 | 184,90 | 0,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,79 | 156,37 | 0,27 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,46 | 135,27 | 0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,47 | 115,58 | 0,77 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,59 | 69,57 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,31 | 114,57 | 0,65 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 126,26 | 125,72 | 0,43 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,65 | 129,63 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,73 | 117,57 | 0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,05 | 127,97 | 0,84 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 65,55 | 65,02 | 0,82 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,39 | 129,37 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,34 | 127,19 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,59 | 142,80 | 0,55 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,55 | 142,60 | 1,37 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,48 | 85,47 | 2,35 |
| QULE | QUERCUS lev | 84,89 | 83,05 | 2,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,05 | 95,11 | -1,11 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 75,59 | 73,92 | 2,26 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 109,08 | 110,50 | -1,29 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,52 | 76,61 | 5,10 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,78 | 104,44 | -2,55 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,50 | 112,24 | -1,55 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,93 | 86,40 | 0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,44 | 190,99 | 0,76 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,53 | 215,64 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,97 | 181,86 | 0,61 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 315,38 | 315,63 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 281,04 | 279,89 | 0,41 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,32 | 173,84 | 0,85 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,42 | 136,57 | -0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,83 | 76,55 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,54 | 309,79 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2106,10 | 2105,63 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,70 | 417,61 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 834,14 | 831,93 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,02 | 2080,48 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,12 | 701,59 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 768,69 | 768,18 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,06 | 393,80 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 956,03 | 958,03 | -0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,85 | 480,86 | -0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 681,40 | 677,08 | 0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 553,61 | 550,10 | 0,64 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 905,86 | 900,51 | 0,59 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,98 | 670,00 | 0,59 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,63 | 241,83 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,70 | 115,32 | 0,33 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 992,46 | 992,01 | 0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 527,21 | 526,97 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 915,52 | 915,98 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 498,97 | 499,22 | -0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.