Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 23-06 | 22-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,20 | 12,23 | -0,25 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,72 | 11,72 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,04 | 9,06 | -0,22 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,12 | 5,13 | -0,19 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,56 | 4,57 | -0,22 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,71 | 7,70 | 0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,70 | 10,72 | -0,19 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,26 | 6,27 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,86 | 6,97 | -1,58 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,98 | 6,04 | -0,99 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,60 | 3,58 | 0,56 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,77 | 8,65 | 1,39 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,41 | 9,49 | -0,84 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,95 | 8,93 | 0,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,93 | 143,26 | 0,47 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,52 | 126,46 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 135,94 | 136,26 | -0,23 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,47 | 117,50 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,99 | 115,90 | 0,94 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 104,11 | 104,16 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,99 | 67,99 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 80,41 | 80,16 | 0,31 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,49 | 74,23 | 0,35 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,55 | 46,55 | 0,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 49,45 | 51,74 | -4,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,90 | 80,91 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,44 | 63,44 | 0,00 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 62,23 | 64,27 | -3,17 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,58 | 70,58 | 0,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,40 | 70,41 | -0,01 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,91 | 64,91 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,32 | 21,37 | -0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,14 | 27,25 | -0,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,85 | 21,93 | -0,36 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 101,68 | 102,07 | -0,38 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,05 | 100,04 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2439,82 | 2436,24 | 0,15 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 220,18 | 221,79 | -0,73 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 211,97 | 211,62 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,69 | 1,70 | -0,59 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,88 | 34,08 | -0,59 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,06 | 55,17 | -0,20 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,13 | 28,13 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,71 | 1,72 | -0,58 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,62 | 12,63 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,97 | 10,98 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1036,13 | 1036,04 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,48 | 122,25 | -0,63 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 156,51 | 156,41 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 132,55 | 132,67 | -0,09 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,05 | 245,81 | -0,31 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 257,86 | 258,28 | -0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,64 | 229,58 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,67 | 272,48 | -0,30 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 195,51 | 195,75 | -0,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,90 | 204,12 | -0,11 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 201,49 | 201,35 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,79 | 49,71 | -1,85 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,719 | 11,04 | -2,89 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,94 | 74,26 | 0,92 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,888 | 22,86 | 0,12 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,18 | 183,23 | -0,03 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 208,69 | 208,68 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 214,89 | 215,49 | -0,28 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 176,38 | 176,21 | 0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 132,29 | 132,63 | -0,26 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,49 | 78,59 | -0,13 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,46 | 86,54 | -0,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,80 | 112,73 | 0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,41 | 98,43 | -0,02 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,54 | 111,50 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,68 | 65,08 | -0,61 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,07 | 54,96 | 0,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,70 | 50,56 | 0,28 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,76 | 56,62 | 0,25 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,37 | 100,65 | -0,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 116,55 | 116,91 | -0,31 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,82 | 99,88 | -0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,14 | 52,37 | -0,44 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,43 | 138,04 | -0,44 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,93 | 154,95 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,68 | 137,64 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,03 | 153,21 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,85 | 55,31 | -0,83 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 111,42 | 111,45 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,56 | 114,56 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 40,73 | 41,02 | -0,71 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,78 | 41,93 | -0,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,05 | 176,02 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,17 | 147,16 | -0,67 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,66 | 52,38 | -1,37 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,43 | 10,41 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,03 | 148,92 | 0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 280,81 | 280,53 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,09 | 41,05 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 183,69 | 184,00 | -0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,78 | 124,29 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,86 | 7,84 | 0,26 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,76 | 24,89 | -0,52 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,19 | 8,24 | -0,61 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,28 | 37,88 | 1,06 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,36 | 27,07 | 1,07 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,11 | 40,76 | 0,86 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,26 | 38,97 | 0,74 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,97 | 27,78 | 0,68 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,92 | 46,47 | 0,97 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,76 | 7,77 | -0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,04 | 10,05 | -0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,49 | 9,53 | -0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,85 | 10,83 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,69 | 18,70 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,23 | 109,27 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,95 | 100,05 | -0,10 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 241,11 | 241,42 | -0,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,79 | 103,76 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,34 | 102,44 | -0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,48 | 81,82 | -0,42 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,21 | 110,28 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,67 | 99,66 | 2,02 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,34 | 22,13 | 0,94 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,05 | 30,68 | 1,22 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,00 | 62,33 | -0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,18 | 106,38 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,44 | 121,49 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,94 | 111,06 | -0,11 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,15 | 78,81 | -2,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,63 | 100,04 | -0,41 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,05 | 122,03 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,65 | 210,57 | 0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 247,85 | 248,24 | -0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 152,36 | 152,92 | -0,37 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,27 | 136,55 | -0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,16 | 113,29 | -0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,05 | 76,31 | -0,34 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,46 | 92,69 | -0,25 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,19 | 109,13 | 0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,00 | 46,31 | -0,67 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 91,88 | 91,53 | 0,38 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,55 | 112,50 | 0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,49 | 101,25 | 0,24 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,14 | 270,09 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,08 | 231,57 | -1,51 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 217,02 | 224,93 | -3,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 24-06 | 23-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 180,15 | 179,07 | 0,60 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 175,87 | 175,86 | 0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 178,20 | 175,72 | 1,41 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130906,30 | 130889,48 | 0,01 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 76,07 | 79,25 | -4,01 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,31 | 61,64 | -3,78 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,41 | 22,94 | -2,31 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 40,03 | 41,20 | -2,84 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 67,35 | 70,93 | -5,05 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 93,35 | 96,43 | -3,19 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 48,70 | 50,49 | -3,55 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,15 | 42,15 | -2,37 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,48 | 68,31 | 0,25 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 54,31 | 56,72 | -4,25 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
