Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 17-07 | 16-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,84 | 12,90 | -0,47 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,35 | 12,37 | -0,16 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,84 | 13,84 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,20 | 6,21 | -0,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,80 | 11,77 | 0,25 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,45 | 9,43 | 0,21 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,37 | 5,39 | -0,37 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,74 | 4,78 | -0,84 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,95 | 7,96 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,41 | 6,44 | -0,47 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,98 | 10,97 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,54 | 7,56 | -0,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,06 | 6,94 | 1,73 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,11 | 6,04 | 1,16 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,67 | 0,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,48 | 9,39 | 0,96 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,89 | 8,84 | 0,57 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,30 | 142,78 | 0,36 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,11 | 125,50 | -0,31 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 142,09 | 142,71 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,13 | 118,17 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 111,19 | 110,94 | 0,23 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,02 | 106,07 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,94 | 66,62 | -1,02 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,75 | 81,96 | -0,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,65 | 75,02 | -0,49 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 46,16 | 45,62 | 1,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,60 | 51,85 | 1,45 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,47 | 82,50 | 1,18 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,67 | 64,22 | 0,70 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,88 | 64,33 | 0,85 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,79 | 70,17 | 0,88 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,61 | 71,88 | 1,02 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,67 | 65,13 | 0,83 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,00 | 22,03 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,31 | 28,35 | -0,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,39 | 22,40 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 102,69 | 101,84 | 0,83 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 101,47 | 101,68 | -0,21 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2509,96 | 2508,19 | 0,07 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 232,66 | 233,45 | -0,34 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 216,47 | 216,36 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 36,38 | 36,44 | -0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 56,80 | 56,86 | -0,11 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,35 | 28,35 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,79 | 1,81 | -1,10 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,14 | 13,15 | -0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,08 | 11,05 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,38 | 1038,29 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 119,94 | 118,90 | 0,87 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 159,06 | 159,10 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 135,52 | 135,58 | -0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 261,10 | 262,07 | -0,37 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 266,66 | 267,50 | -0,31 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,14 | 232,13 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 283,14 | 284,77 | -0,57 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 204,48 | 205,38 | -0,44 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 210,22 | 211,05 | -0,39 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,55 | 204,77 | -0,11 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46,73 | 46 | 1,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,821 | 10,70 | 1,14 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,78 | 71,09 | 2,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,761 | 23,29 | 2,03 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 187,75 | 188,29 | -0,29 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,84 | 209,82 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 224,91 | 226,19 | -0,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,29 | 179,53 | -0,13 |
| INGC | ING FIO SMS | 138,28 | 138,59 | -0,22 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 82,05 | 82,41 | -0,44 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 89,12 | 89,49 | -0,41 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,52 | 114,66 | -0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 100,84 | 101,12 | -0,28 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,10 | 112,11 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 66,90 | 67,09 | -0,28 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,48 | 56,47 | 0,02 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 53,17 | 53,58 | -0,77 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 57,95 | 57,92 | 0,05 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,57 | 100,56 | 0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,58 | 118,27 | 0,26 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,65 | 100,57 | 0,08 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 54,74 | 55,15 | -0,74 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 141,70 | 142,44 | -0,52 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,16 | 157,35 | -0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,52 | 138,50 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 157,42 | 157,96 | -0,34 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 57,74 | 58,18 | -0,76 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,98 | 113,10 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,29 | 115,36 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 43,52 | 43,67 | -0,34 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 44,53 | 44,59 | -0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,30 | 177,23 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 152,55 | 153,60 | -0,68 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,85 | 55,69 | 0,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,18 | 149,97 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 283,99 | 283,74 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,61 | 41,58 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 187,42 | 187,72 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,25 | 127,70 | -0,35 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,23 | 8,22 | 0,12 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,78 | 25,89 | -0,42 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,85 | 36,69 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,11 | 26,88 | 0,86 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,42 | 39,34 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,15 | 37,92 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,12 | 26,96 | 0,59 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,02 | 45,64 | 0,83 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,31 | 12,30 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,70 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,21 | 10,23 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,98 | 10,94 | 0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,63 | 6,58 | 0,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,12 | 5,11 | 0,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,37 | 7,33 | 0,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,49 | 4,47 | 0,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,60 | 9,59 | 0,10 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,71 | 6,70 | 0,15 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,51 | 9,48 | 0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,85 | 10,83 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,14 | 19,17 | -0,16 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 110,26 | 110,42 | -0,14 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 101,01 | 101,13 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 246,22 | 246,48 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,16 | 105,16 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 104,77 | 104,81 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 85,79 | 85,95 | -0,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 119,55 | 119,47 | 0,07 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,89 | 108,60 | 0,26 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,22 | 25,26 | -0,18 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,55 | 35,58 | -0,07 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 65,23 | 65,41 | -0,28 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,87 | 109,34 | -0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,03 | 122,05 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 112,81 | 113,07 | -0,23 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 79,51 | 79,47 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,41 | 101,35 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,33 | 123,31 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 212,42 | 211,94 | 0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 256,51 | 256,83 | -0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 158,65 | 159,26 | -0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 140,13 | 140,29 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 115,46 | 115,46 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 80,25 | 80,47 | -0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 94,85 | 95,13 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,17 | 110,17 | 0,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,50 | 50,03 | -1,06 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 92,15 | 91,48 | 0,73 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,45 | 111,62 | -0,15 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,74 | 102,55 | 0,19 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,28 | 271,25 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 237,74 | 237,18 | 0,24 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 229,77 | 229,53 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 20-07 | 17-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 184,16 | 183,41 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,82 | 176,96 | -0,08 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 186,28 | 184,54 | 0,94 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131240,46 | 131166,35 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 227,29 | 227,03 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 215,11 | 212,74 | 1,11 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 131,46 | 129,09 | 1,84 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 82,36 | 81,23 | 1,39 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 63,09 | 62,50 | 0,94 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,57 | 23,56 | 0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,59 | 42,41 | 2,78 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 74,17 | 73,08 | 1,49 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 101,02 | 99,57 | 1,46 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,38 | 49,22 | 0,33 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,96 | 42,95 | 0,02 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,94 | 69,16 | -0,32 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,02 | 57,15 | -0,23 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 163,75 | 163,04 | 0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 146,69 | 144,93 | 1,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-07 | 15-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,04 | 293,71 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1509,37 | 1509,83 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,88 | 366,99 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 694,23 | 693,59 | 0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1282,04 | 1280,89 | 0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 561,31 | 560,81 | 0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 591,79 | 590,24 | 0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 363,23 | 362,27 | 0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 781,49 | 782,24 | -0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 465,00 | 465,44 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 550,13 | 549,35 | 0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,77 | 481,08 | 0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 786,84 | 784,36 | 0,32 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,01 | 631,01 | 0,32 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,94 | 194,81 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,41 | 108,34 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 732,75 | 729,99 | 0,38 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 461,20 | 459,46 | 0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 472,94 | 475,49 | -0,54 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 702,13 | 705,93 | -0,54 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln
