Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.09.2009 18:56
| SYMB | FUNDUSZ | 31-08 | 28-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,98 | 15,05 | -0,47 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,07 | 13,09 | -0,15 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,06 | 14,08 | -0,14 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,84 | -0,29 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,16 | 10,20 | -0,39 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,52 | 6,50 | 0,31 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,52 | 5,56 | -0,72 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,42 | 8,45 | -0,36 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,22 | 11,25 | -0,27 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 7,03 | 7,04 | -0,14 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,69 | 8,73 | -0,46 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,05 | 7,09 | -0,56 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,47 | 6,54 | -1,07 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,90 | 3,92 | -0,51 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,89 | 8,86 | 0,34 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,57 | 9,63 | -0,62 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,19 | 9,12 | 0,77 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,36 | 141,82 | 0,38 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,88 | 123,51 | 0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,27 | 154,15 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,78 | 118,71 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,48 | 104,83 | 0,62 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,46 | 106,13 | 0,31 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,54 | 68,82 | -0,41 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 89,46 | 88,67 | 0,89 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,51 | 77,04 | 0,61 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,53 | 49,71 | -0,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,72 | 56,60 | 0,21 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 87,67 | 88,02 | -0,40 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 72,20 | 72,70 | -0,69 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,57 | 71,76 | -0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,07 | 75,39 | -0,42 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,01 | 81,87 | -1,05 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,05 | 67,64 | -0,87 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,61 | 25,78 | -0,66 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,53 | 34,85 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,72 | 24,77 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,11 | 106,61 | -0,47 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 106,03 | 106,30 | -0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2597,08 | 2590,75 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 270,10 | 271,69 | -0,59 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 223,13 | 222,58 | 0,25 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 44,77 | 44,81 | -0,09 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 63,58 | 64,00 | -0,66 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,65 | 28,60 | 0,17 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,08 | 2,10 | -0,95 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,20 | 14,19 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,08 | 11,07 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1042,63 | 1042,26 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,59 | 122,70 | -0,90 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,94 | 162,78 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,73 | 146,76 | -0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 316,84 | 318,38 | -0,48 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 292,61 | 294,00 | -0,47 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,09 | 232,88 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 325,66 | 328,29 | -0,80 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,23 | 237,45 | -0,51 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,12 | 230,73 | -0,26 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,82 | 205,83 | 0,00 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 51,12 | 51,28 | -0,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,469 | 12,55 | -0,66 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 70,72 | 71,06 | -0,48 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,663 | 24,97 | -1,22 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,04 | 199,34 | -0,15 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,77 | 211,86 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,69 | 259,64 | -0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,94 | 180,90 | 0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 165,28 | 165,25 | 0,02 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,82 | 95,32 | -0,52 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,51 | 97,78 | -0,28 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,23 | 115,21 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,85 | 107,01 | -0,15 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,07 | 113,08 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,86 | 79,93 | -0,09 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,13 | 70,29 | -0,23 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,62 | 66,53 | -1,37 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,00 | 67,49 | -0,73 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 115,49 | 116,08 | -0,51 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,04 | 124,52 | -0,39 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 102,91 | 103,11 | -0,19 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,67 | 68,05 | -0,56 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 160,34 | 160,59 | -0,16 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,62 | 159,58 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,07 | 140,07 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,86 | 172,88 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,07 | 69,70 | -0,90 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,73 | 114,67 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,70 | 116,75 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 56,87 | 56,95 | -0,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,69 | 55,72 | -0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 178,87 | 178,77 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 175,85 | 176,96 | -0,63 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,56 | 66,28 | -1,09 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,71 | 151,50 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,19 | 287,98 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,29 | 42,26 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 204,57 | 204,45 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,65 | 146,67 | -0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,97 | 8,99 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,04 | 31,10 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,36 | 36,21 | 0,41 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 28,34 | 28,47 | -0,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,64 | 38,21 | 1,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,12 | 38,91 | 0,54 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,06 | 26,98 | 0,30 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,81 | 46,89 | -0,17 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,44 | 12,43 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,61 | 9,63 | -0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,75 | 8,78 | -0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,69 | 10,72 | -0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,29 | 11,34 | -0,44 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,78 | 10,79 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,18 | 7,27 | -1,24 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,67 | 5,73 | -1,05 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,74 | 7,80 | -0,77 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,28 | 5,26 | 0,38 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,51 | 10,49 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,26 | 7,19 | 0,97 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,33 | 10,37 | -0,39 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,41 | 11,42 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,32 | 20,34 | -0,10 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,17 | 114,20 | -0,03 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,00 | 106,15 | -0,14 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 269,56 | 270,06 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,57 | 105,44 | 0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,12 | 109,26 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,53 | 98,13 | -0,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,97 | 97,82 | 0,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,53 | 89,97 | 0,63 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,08 | 22,02 | 0,28 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,57 | 31,61 | -0,12 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,23 | 77,78 | -0,71 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,02 | 117,53 | -0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,49 | 122,33 | 0,13 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,44 | 117,64 | -0,17 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,24 | 86,25 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,77 | 103,62 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,06 | 123,93 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,61 | 228,76 | -0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 293,23 | 295,13 | -0,64 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 181,88 | 183,18 | -0,71 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 152,27 | 152,92 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 121,20 | 121,44 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 94,36 | 94,94 | -0,61 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,49 | 103,97 | -0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,82 | 110,68 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 56,33 | 56,26 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,01 | 98,33 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,94 | 118,94 | 0,00 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,78 | 107,31 | -0,49 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 272,79 | 272,74 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,84 | 266,57 | -1,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 267,16 | 272,02 | -1,79 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,35 | 107,33 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,24 | 95,02 | 0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 101,71 | 101,59 | 0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,40 | 117,80 | -1,19 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 149,80 | 149,73 | 0,05 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 132,45 | 132,07 | 0,29 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 110,57 | 110,23 | 0,31 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 110,37 | 110,20 | 0,15 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 111,04 | 110,88 | 0,14 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 104,97 | 104,73 | 0,23 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 121,30 | 121,59 | -0,24 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 100,35 | 100,26 | 0,09 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2578,64 | 2272,13 | 13,49 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1544,30 | 1561,27 | -1,09 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 788,90 | 682,13 | 15,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-09 | 31-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 194,17 | 196,54 | -1,21 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,59 | 179,41 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 208,16 | 213,20 | -2,36 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132001,94 | 131962,84 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,07 | 230,83 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 232,62 | 235,18 | -1,09 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 149,95 | 153,01 | -2,00 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 86,54 | 86,87 | -0,38 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,00 | 69,74 | -1,06 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,36 | 25,68 | -1,25 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,32 | 41,14 | 0,44 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 78,98 | 79,25 | -0,34 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 111,28 | 111,38 | -0,09 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 55,60 | 56,08 | -0,86 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,34 | 44,37 | -0,07 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,11 | 70,05 | 0,09 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 65,86 | 66,74 | -1,32 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 176,97 | 178,31 | -0,75 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,67 | 174,02 | -3,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-08 | 27-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,09 | 297,34 | -0,42 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1565,19 | 1565,14 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 380,44 | 380,43 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,43 | 702,14 | -0,39 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1349,83 | 1349,82 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,99 | 590,99 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 614,58 | 614,34 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,16 | 377,02 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,59 | 804,99 | 0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,93 | 478,97 | 0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 564,13 | 565,95 | -0,32 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 494,02 | 495,62 | -0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,22 | 803,66 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,99 | 646,55 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,02 | 201,06 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,80 | 111,82 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 763,83 | 763,07 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,76 | 480,28 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 497,03 | 494,06 | 0,60 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 737,90 | 733,49 | 0,60 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
