Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.02.2013 | aktual.: 04.02.2013 19:08
04.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-02 | 31-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,23 | 16,21 | 0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,66 | 15,65 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,64 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,64 | 7,63 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,92 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,62 | 11,58 | 0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,85 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,01 | 5,99 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,81 | 6,82 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,45 | 9,41 | 0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,10 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,94 | 7,92 | 0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,37 | 5,36 | 0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,53 | 12,53 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,28 | 7,23 | 0,69 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,31 | 7,26 | 0,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,99 | 27,92 | 0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,40 | 33,29 | 0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,94 | 28,89 | 0,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,77 | 211,33 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,86 | 215,86 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,69 | 116,64 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,47 | 79,19 | 0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,36 | 145,30 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,30 | 141,30 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,68 | 63,59 | 0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,45 | 79,21 | 0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,55 | 191,22 | 0,17 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,63 | 201,48 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,26 | 165,26 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,31 | 218,86 | 0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,14 | 105,59 | -0,43 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,47 | 112,31 | 0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,00 | 113,08 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,74 | 61,52 | 0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,94 | 62,93 | 0,02 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,69 | 137,66 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,95 | 119,95 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 299,71 | 299,42 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,23 | 141,22 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,98 | 127,91 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,73 | 105,69 | 0,04 |
| SUPA | SUPERFUND A | 717,63 | 716,68 | 0,13 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,42 | 232,13 | 0,56 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,75 | 171,17 | -0,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 793,81 | 793,49 | 0,04 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 258,20 | 257,01 | 0,46 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,88 | 189,51 | -0,33 |
| SUPC | SUPERFUND C | 683,02 | 682,61 | 0,06 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 222,16 | 221,10 | 0,48 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,52 | 163,03 | -0,31 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 797,55 | 805,10 | -0,94 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,42 | 260,77 | -0,52 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,77 | 192,29 | -1,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,53 | 1353,48 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 440,26 | 438,39 | 0,43 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,05 | 323,26 | -0,37 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 713,13 | 712,47 | 0,09 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 231,96 | 230,77 | 0,52 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,68 | 170,16 | -0,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,36 | 72,30 | 0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,54 | 23,42 | 0,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,22 | 17,27 | -0,29 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,03 | 69,97 | 0,09 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,78 | 22,66 | 0,53 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,66 | 16,71 | -0,30 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,18 | 71,12 | 0,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,15 | 23,04 | 0,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,94 | 16,99 | -0,29 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,52 | 70,46 | 0,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,94 | 22,82 | 0,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,78 | 16,83 | -0,30 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,75 | 79,68 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,94 | 25,81 | 0,50 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,98 | 19,03 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,34 | 234,34 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,52 | 345,86 | 0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,42 | 195,92 | 0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,93 | 163,68 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,19 | 138,06 | 0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,76 | 127,74 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,30 | 125,08 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,62 | 148,96 | 0,44 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,27 | 133,47 | 2,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,58 | 97,97 | 0,62 |
| QULE | QUERCUS lev | 103,48 | 103,33 | 0,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,87 | 85,95 | -0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,98 | 104,56 | 0,40 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,86 | 94,18 | -0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 94,18 | 94,01 | 0,18 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 94,61 | 94,76 | -0,16 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 138,13 | 143,55 | -3,78 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,90 | 77,71 | 1,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-02 | 01-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,16 | 208,74 | 0,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,38 | 212,20 | 0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,64 | 194,10 | 0,28 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,78 | 311,03 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,04 | 290,21 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,62 | 186,70 | -0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-01 | 30-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,45 | 301,35 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2021,13 | 2022,51 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,85 | 401,13 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,37 | 809,10 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,65 | 2078,69 | -0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 697,59 | 700,98 | -0,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,41 | 746,58 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,63 | 382,72 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 927,32 | 924,95 | 0,26 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 465,44 | 464,25 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 651,60 | 653,19 | -0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,39 | 530,69 | -0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 891,28 | 890,43 | 0,10 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 663,14 | 662,51 | 0,10 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,41 | 235,21 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,25 | 112,16 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,73 | 969,61 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,13 | 515,07 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 888,45 | 885,75 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,20 | 482,73 | 0,30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
