Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.02.2013 | aktual.: 25.02.2013 18:08
25.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-02 | 21-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,61 | 15,57 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,44 | 15,42 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,59 | 18,58 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,91 | 14,91 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,31 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,64 | 1,05 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,78 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,82 | 9,81 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,53 | 6,47 | 0,93 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,27 | 13,27 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,00 | 9,04 | -0,44 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,82 | 7,81 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,38 | 5,38 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,16 | 10,19 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,33 | 7,28 | 0,69 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,36 | 7,31 | 0,68 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,72 | 149,67 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,15 | 129,13 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,42 | 165,60 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,40 | 139,35 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,93 | 125,91 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,07 | 121,18 | -0,09 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,31 | 85,16 | 0,18 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,93 | 102,73 | 0,19 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,29 | 97,13 | 0,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,58 | 27,59 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,68 | 32,66 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,67 | 28,66 | 0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,59 | 209,53 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,64 | 167,54 | 0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,71 | 396,50 | 0,31 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 326,56 | 326,06 | 0,15 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 339,57 | 339,06 | 0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 369,03 | 368,51 | 0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,81 | 281,88 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,23 | 284,30 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,45 | 291,52 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,03 | 358,16 | 0,24 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,78 | 377,90 | 0,23 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 410,73 | 409,83 | 0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,13 | 160,70 | 0,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,08 | 219,07 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,47 | 220,46 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,07 | 224,06 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,36 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,02 | 25,01 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,01 | 25,99 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,90 | 183,11 | 0,43 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,64 | 195,85 | 0,40 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 216,90 | 216,10 | 0,37 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,05 | 44,06 | -0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,77 | 66,59 | 0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,77 | 68,59 | 0,26 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,52 | 71,34 | 0,25 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,67 | 59,62 | 0,08 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,55 | 55,67 | -0,22 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,08 | 55,71 | 0,66 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,91 | 122,90 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 187,42 | 187,43 | -0,01 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 192,47 | 192,48 | -0,01 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 200,54 | 200,54 | 0,00 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 197,63 | 197,14 | 0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,91 | 153,85 | -0,61 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 212,08 | 217,56 | -2,52 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,05 | 172,29 | -0,72 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,44 | 145,46 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,39 | 174,28 | -0,51 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,14 | 208,08 | 0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,49 | 216,43 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,34 | 116,31 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,86 | 77,87 | -0,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,89 | 145,82 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,48 | 141,43 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,60 | 62,55 | 0,08 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,03 | 77,99 | 0,05 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,07 | 189,01 | 0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,72 | 201,66 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,50 | 165,47 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,62 | 217,62 | 0,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,76 | 107,23 | -1,37 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,72 | 111,69 | 0,03 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,72 | 113,43 | -0,63 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,64 | 60,56 | 0,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,18 | 60,88 | 0,49 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,60 | 175,58 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,43 | 52,40 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,37 | 114,38 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,28 | 122,23 | 0,04 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,30 | 189,02 | 0,15 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,23 | 11,22 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,46 | 117,23 | 0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,15 | 6,14 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,68 | 22,64 | 0,18 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,71 | 9,70 | 0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,39 | 0,41 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,73 | 13,65 | 0,59 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,38 | 42,55 | -0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,40 | 37,10 | 0,81 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,10 | 61,49 | -0,63 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,08 | 37,12 | -0,11 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,38 | 68,25 | 0,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,32 | 12,32 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,99 | 10,98 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,96 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,96 | 10,93 | 0,27 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,45 | 14,51 | -0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,93 | 12,96 | -0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,08 | 8,10 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,18 | 8,09 | 1,11 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,17 | -0,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,44 | 7,49 | -0,67 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,10 | 16,08 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,33 | 8,38 | -0,60 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,27 | 11,27 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,33 | 15,30 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,70 | 24,65 | 0,20 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,84 | 135,73 | 0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,55 | 117,36 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,37 | 293,70 | 0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,12 | 140,10 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,12 | 125,96 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,35 | 103,09 | 0,25 |
| SUPA | SUPERFUND A | 722,42 | 725,73 | -0,46 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,76 | 229,42 | 0,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 173,77 | 173,79 | -0,01 |
| SUPB | SUPERFUND B | 804,11 | 808,54 | -0,55 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,74 | 255,60 | 0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,42 | 193,62 | -0,10 |
| SUPC | SUPERFUND C | 695,76 | 700,40 | -0,66 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 221,28 | 221,41 | -0,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,35 | 167,72 | -0,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 766,10 | 768,18 | -0,27 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,65 | 248,84 | -2,09 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 184,27 | 183,95 | 0,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1356,93 | 1356,81 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 431,55 | 428,92 | 0,61 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,39 | 324,91 | 0,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 705,74 | 707,49 | -0,25 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 224,45 | 223,66 | 0,35 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,76 | 169,42 | 0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,21 | 73,63 | -0,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,28 | 23,28 | 0,00 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,61 | 17,63 | -0,11 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,88 | 71,29 | -0,58 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,54 | 22,54 | 0,00 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,05 | 17,07 | -0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,04 | 72,46 | -0,58 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,33 | 17,35 | -0,12 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,38 | 71,80 | -0,58 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,70 | 22,70 | 0,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,17 | 17,19 | -0,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,83 | 81,30 | -0,58 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,71 | 25,70 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,44 | 19,47 | -0,15 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,60 | 97,19 | 0,42 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,14 | 141,13 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,35 | 87,46 | -0,13 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,05 | 113,52 | 0,47 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,98 | 111,89 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,16 | 160,16 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,85 | 130,71 | 0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,36 | 117,32 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,46 | 117,47 | -0,01 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,45 | 129,49 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,11 | 233,62 | 0,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,05 | 341,38 | 0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,94 | 121,98 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,40 | 70,28 | 0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,03 | 118,33 | -0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,14 | 130,17 | -0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,62 | 128,58 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,41 | 119,66 | -0,21 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,88 | 137,28 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,60 | 71,94 | -0,47 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,21 | 128,18 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 126,00 | 125,82 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,39 | 147,95 | 0,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,24 | 132,01 | -2,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,60 | 95,48 | 0,13 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,18 | 97,35 | -0,17 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,46 | 88,40 | 0,07 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 94,32 | 93,73 | 0,63 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,63 | 100,06 | -0,43 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,16 | 84,61 | 0,65 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,34 | 99,73 | -0,39 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 120,09 | 122,64 | -2,08 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,71 | 84,10 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,68 | 202,64 | 0,51 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,94 | 211,94 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,71 | 190,40 | 0,16 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,86 | 310,13 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,38 | 285,75 | 0,22 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,80 | 181,94 | 0,47 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,42 | 138,98 | 0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,91 | 83,07 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-02 | 20-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,19 | 301,74 | 0,81 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,30 | 2052,43 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,23 | 407,06 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 817,02 | 810,35 | 0,82 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2053,16 | 2059,51 | -0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,37 | 694,51 | -0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 753,60 | 751,96 | 0,22 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,32 | 385,48 | 0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 925,78 | 920,01 | 0,63 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 464,67 | 461,77 | 0,63 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,84 | 659,26 | 0,24 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,90 | 535,62 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,86 | 889,51 | -0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,59 | 661,82 | -0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,60 | 233,82 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,87 | 111,49 | 0,34 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,69 | 970,50 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,17 | 515,54 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,67 | 894,51 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,59 | 487,51 | 0,02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/amp/
