Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
28.10.2008 18:20




SYMB
FUNDUSZ
27-10
24-10
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
11,33
11,25
0,71




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,12
11,07
0,45




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,57
12,48
0,72




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,58
5,53
0,90




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,40
11,39
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,31
7,44
-1,75




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,10
5,10
0,00




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,24
4,21
0,71




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,23
7,19
0,56




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,12
10,06
0,60




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
5,90
5,84
1,03




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,64
0,09




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
5,85
5,94
-1,52




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,38
5,82
-7,56




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,39
4,88
-10,04




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,39
3,68
-7,88




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,15
8,29
-1,69




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,02
7,28
-3,57




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,06
7,35
-3,95




ALOB
Allianz Obligacji FIO
115,22
114,40
0,72




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
103,80
103,28
0,50




ALAK
Allianz Akcji FIO
104,12
104,60
-0,46




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
112,97
112,94
0,03




ALWA
Allianz Walutowy FIO
103,71
105,32
-1,53




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
84,27
84,51
-0,28




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
53,64
54,19
-1,01




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
59,26
59,56
-0,50




ALPL
Allianz Akcji Plus
55,04
54,82
0,40




ALBR
Allianz BRIC EUR
28,63
31,59
-9,37




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
39,17
39,18
-0,03




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
59,74
62,19
-3,94




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
51,66
53,13
-2,77




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
59,72
59,73
-0,02




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
71,14
72,86
-2,36




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
61,92
63,06
-1,81




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
57,22
59,01
-3,03




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
18,73
19,35
-3,20




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
22,24
23,07
-3,60




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
18,72
18,88
-0,85




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2057,29
2035,42
1,07




CARS
BPH FIO Akcji
194,35
194,30
0,03




CADP
BPH FIO Obligacji 1
183,14
182,01
0,62




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,46
1,45
0,69




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
31,61
31,69
-0,25




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
43,58
45,03
-3,22




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,79
26,78
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,39
1,40
-0,71




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
10,74
10,72
0,19




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,56
8,58
-0,23




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1003,40
1003,06
0,03




CUOB
CU FIO Obligacji
138,14
139,11
-0,70




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
122,91
122,97
-0,05




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
214,91
214,36
0,26




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
169,24
169,86
-0,37




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
179,00
178,82
0,10




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
186,98
186,52
0,25




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
7,99
8,45
-5,44




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
13,38
14,39
-7,02




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
163,65
163,30
0,21




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,06
200,23
-0,08




INA2
ING SFIO Akcji 2
186,05
186,93
-0,47




ING2
ING SFIO Obligacji 2
162,39
162,16
0,14




INGC
ING FIO SMS
121,53
122,46
-0,76




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
67,76
68,03
-0,40




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
76,36
76,27
0,12




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
104,78
104,56
0,21




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
87,96
87,79
0,19




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,00
107,07
-0,07




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
57,09
56,99
0,18




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
43,48
43,68
-0,46




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
38,63
37,99
1,68




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
39,49
40,18
-1,72




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
71,60
71,79
-0,26




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
86,16
88,33
-2,46




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,14
97,61
-0,48




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
44,20
44,04
0,36




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
123,07
122,81
0,21




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
144,14
143,83
0,22




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
131,83
131,78
0,04




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
138,00
137,85
0,11




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
47,68
47,11
1,21




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
103,16
103,87
-0,68




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
109,69
109,69
0,00




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
37,47
37,84
-0,98




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
36,82
36,89
-0,19




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,44
168,45
-0,01




WABE
KBC BETA SFIO
129,94
128,91
0,80




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,46
47,25
0,44




PIO6
PIONEER P FIO
144,48
144,11
0,26




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
266,06
264,52
0,58




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
37,57
37,38
0,51




EFZA
PIONEER StabW FIO
167,20
165,39
1,09




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
109,72
108,40
1,22




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,25
6,20
0,81




PIO3
PIONEER AP FIO
21,53
21,25
1,32




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,09
4,10
-0,24




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,51
7,56
-0,66




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
32,44
33,42
-2,93




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
22,35
23,86
-6,33




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
35,61
36,50
-2,44




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
31,90
32,85
-2,89




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,70
23,62
-3,90




PIO5
PIONEER AA FIO
42,07
44,07
-4,54




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,06
11,05
0,09




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,27
9,24
0,32




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,07
8,08
-0,12




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,00
7,04
-0,57




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,20
9,22
-0,22




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,02
8,34
-3,84




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
7,90
8,12
-2,71




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,48
4,68
-4,27




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,70
4,77
-1,47




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,10
5,44
-6,25




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,52
3,75
-6,13




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,89
7,99
-1,25




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,56
6,59
-0,46




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,79
9,00
-2,33




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,02
10,02
0,00




PITP
PIONEER SFIO TP
16,79
16,74
0,30




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
101,58
101,42
0,16




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
92,71
93,42
-0,76




PKCA
PKO/CS Akcji
216,06
214,95
0,52




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
97,54
97,81
-0,28




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
94,63
94,73
-0,11




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
73,34
73,37
-0,04




SKOA
SKOK FIO Akcji
48,26
48,87
-1,25




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
97,43
97,31
0,12




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,44
117,40
0,03




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
104,08
104,03
0,05




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
67,96
68,75
-1,15




SKOB
SKOK FIO Obligacji
106,00
105,51
0,46




NOAA
Noble Fund Akcji
63,61
63,66
-0,08




NOMA
Noble Fund Mieszany
81,07
81,16
-0,11




NOSA
Noble Fund Skarbowy
101,65
101,89
-0,24




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
49,50
48,88
1,27




NLUX
Noble Fund Luxury
78,46
81,03
-3,17




NOTI
Noble Fund Timingowy
98,96
98,41
0,56




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
179,12
183,53
-2,40




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
203,25
206,25
-1,45




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
133,76
133,86
-0,07




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
125,39
125,47
-0,06




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
105,18
105,22
-0,04




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,73
260,67
0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
198,23
203,52
-2,60




SKAA
SKARBIEC Akcja
177,97
186,45
-4,55




INFA
ING FIZ AKCJI
127,49
127,42
0,05




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
120,58
120,69
-0,09








SYMBOL
FUNDUSZ
28-10
27-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
162,52
158,38
2,61




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
159,09
157,82
0,80




SEB3
SEB3 Akcji FIO
142,99
135,94
5,19




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
234,60
226,81
3,43




DWDP
DWS FIO DPW
226,56
225,35
0,54




DWAK
DWS FIO Akcji
231,63
218,08
6,21




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134300,68
133812,06
0,37




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
203,03
203,50
-0,23




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
182,76
179,41
1,87




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
104,48
100,16
4,31




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
49,92
51,14
-2,39




RBED
130/30European Equities D EUR
58,49
60,15
-2,76




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
21,84
22,51
-2,98




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
23,22
24,10
-3,65




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
46,00
46,50
-1,08




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
56,82
57,36
-0,94




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
63,08
64,11
-1,61




RBOP
European Opportunities D EUR
35,59
37,40
-4,84




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
38,90
39,30
-1,02




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
66,19
66,29
-0,15




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,80
104,00
-0,19




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
81,02
82,48
-1,77




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
60,01
62,14
-3,43




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
51,79
54,37
-4,75




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,98
56,18
-0,36




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
77,34
77,66
-0,41




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
54,95
58,52
-6,10




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
128,48
126,11
1,88




GTAK
IDEA Akcji FIO
127,91
122,50
4,42








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
24-10
23-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
298,16
293,82
1,48




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1384,52
1399,02
-1,04




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
336,55
340,08
-1,04




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
700,89
691,96
1,29




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
938,67
947,09
-0,89




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
410,97
414,66
-0,89




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
561,38
563,62
-0,40




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
344,67
346,04
-0,40




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
749,03
748,83
0,03




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
445,68
445,56
0,03




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
533,28
529,40
0,73




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
467,01
463,62
0,73




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
744,94
745,71
-0,10




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
599,29
599,90
-0,10




KB28
EUROPE C1 (EUR)
185,79
185,54
0,13




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,33
103,19
0,14




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
640,07
644,19
-0,64




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
402,86
405,46
-0,64




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
450,84
449,63
0,27




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
669,37
667,57
0,27




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/ mln/
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)