Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.09.2009 17:51
| SYMB | FUNDUSZ | 10-09 | 9-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,61 | 14,81 | -1,35 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,03 | 13,08 | -0,38 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 14,13 | 14,18 | -0,35 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,71 | 6,76 | -0,74 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 6,30 | 6,37 | -1,10 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A | 5,45 | 5,51 | -1,09 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA | 8,37 | 8,44 | -0,83 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,36 | 11,34 | 0,18 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,93 | 6,97 | -0,57 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. kat A | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. kat A | 8,71 | 8,73 | -0,23 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A | 7,54 | 7,47 | 0,94 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A | 6,88 | 6,82 | 0,88 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 4,12 | 4,07 | 1,23 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,20 | 9,16 | 0,44 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 10,12 | 10,00 | 1,20 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,04 | 9,07 | -0,33 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,18 | 141,44 | 1,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,84 | 122,14 | -0,25 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,66 | 151,24 | -0,38 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,99 | 118,74 | 0,21 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,06 | 103,88 | 1,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,92 | 105,79 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,61 | 65,04 | -0,66 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 85,03 | 84,85 | 0,21 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,97 | 74,49 | 0,64 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 51,21 | 51,11 | 0,20 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,55 | 57,36 | 0,33 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 91,10 | 90,33 | 0,85 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,74 | 73,16 | 2,16 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,07 | 71,60 | 0,66 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,10 | 74,49 | 0,82 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,89 | 80,44 | 1,80 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,79 | 67,89 | 1,33 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,20 | 25,31 | -0,43 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,51 | 33,82 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,58 | 24,63 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 110,13 | 108,31 | 1,68 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,63 | 106,04 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2588,20 | 2594,12 | -0,23 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 265,91 | 268,85 | -1,09 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 222,95 | 223,23 | -0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,93 | 1,94 | -0,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 43,24 | 43,83 | -1,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 63,68 | 63,71 | -0,05 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,67 | 28,68 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 2,04 | 2,06 | -0,97 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 14,07 | 14,14 | -0,50 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1043,76 | 1043,78 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,21 | 120,93 | 0,23 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,35 | 162,57 | -0,14 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,83 | 145,15 | -0,22 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 311,59 | 314,36 | -0,88 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 287,74 | 290,01 | -0,78 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,47 | 232,78 | -0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 321,14 | 324,86 | -1,15 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 231,26 | 234,00 | -1,17 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 226,76 | 228,52 | -0,77 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 204,46 | 205,03 | -0,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 53,37 | 52,5 | 1,66 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 12,799 | 12,78 | 0,18 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,98 | 72,79 | 1,63 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,821 | 25,66 | 0,61 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 196,70 | 197,88 | -0,60 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 211,90 | 211,92 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 252,85 | 255,84 | -1,17 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,55 | 180,21 | -0,37 |
| INGC | ING FIO SMS | 157,74 | 159,44 | -1,07 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,87 | 93,94 | -1,14 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 96,10 | 96,85 | -0,77 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,45 | 114,75 | -0,26 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 105,59 | 106,23 | -0,60 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,13 | 113,14 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,25 | 78,86 | -0,77 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,41 | 68,96 | -0,80 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,22 | 65,38 | -0,24 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,78 | 66,62 | 0,24 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,28 | 116,77 | -0,42 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,35 | 121,86 | 0,40 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 103,34 | 103,29 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 65,37 | 66,43 | -1,60 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 156,60 | 158,38 | -1,12 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,60 | 159,01 | -0,26 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,28 | 140,25 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 169,80 | 171,28 | -0,86 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,37 | 68,54 | -1,71 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,03 | 114,30 | -0,24 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,01 | 116,96 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 53,39 | 54,54 | -2,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,87 | 53,51 | -1,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,10 | 179,02 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 171,98 | 174,27 | -1,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,54 | 62,92 | -0,60 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 151,78 | 151,82 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 287,48 | 287,76 | -0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,15 | 42,22 | -0,17 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 202,15 | 203,40 | -0,61 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 144,79 | 146,07 | -0,88 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,96 | 9,01 | -0,55 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 30,45 | 30,86 | -1,33 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,37 | 10,48 | -1,05 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,05 | 36,44 | 1,67 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 29,55 | 29,05 | 1,72 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,73 | 38,19 | 1,41 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,93 | 39,19 | 1,89 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,34 | 27,01 | 1,22 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,55 | 46,98 | 1,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,40 | 12,42 | -0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,61 | 9,64 | -0,31 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,75 | 8,78 | -0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,60 | 10,68 | -0,75 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,73 | 11,65 | 0,69 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,96 | 10,85 | 1,01 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,53 | 7,50 | 0,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,84 | 5,80 | 0,69 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,12 | 8,02 | 1,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,33 | 5,29 | 0,76 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,52 | 10,56 | -0,38 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,21 | 7,23 | -0,28 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,42 | 10,38 | 0,39 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,43 | 11,40 | 0,26 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,14 | 20,24 | -0,49 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 113,64 | 113,78 | -0,12 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,14 | 105,30 | -0,15 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 266,52 | 267,10 | -0,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,21 | 105,39 | -0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 108,12 | 108,69 | -0,52 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,46 | 96,74 | -1,32 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,16 | 105,50 | 0,63 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 98,62 | 97,55 | 1,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 23,65 | 23,57 | 0,34 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 34,42 | 33,71 | 2,10 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 100,22 | 99,13 | 1,10 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 24,03 | 23,95 | 0,34 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 34,98 | 34,26 | 2,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 98,84 | 97,77 | 1,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 23,70 | 23,62 | 0,34 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 34,50 | 33,79 | 2,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 97,32 | 95,60 | 1,79 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,34 | 23,26 | 0,32 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,97 | 33,71 | 0,77 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,80 | 76,57 | -1,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,02 | 116,82 | -0,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,61 | 122,62 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 116,96 | 117,38 | -0,36 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,70 | 85,50 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 104,69 | 104,52 | 0,16 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 124,16 | 124,22 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,80 | 228,39 | 0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 290,23 | 292,34 | -0,72 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 178,46 | 180,27 | -1,00 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 150,18 | 151,28 | -0,73 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 120,46 | 121,04 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 92,64 | 93,86 | -1,30 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,43 | 103,00 | -0,55 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,30 | 110,52 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 55,03 | 55,50 | -0,85 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,11 | 98,68 | 0,44 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,91 | 119,42 | -0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,46 | 106,35 | 0,10 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,16 | 273,13 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,57 | 260,88 | 0,65 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 263,68 | 261,78 | 0,73 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,44 | 107,44 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 94,55 | 94,53 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 100,07 | 100,39 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,31 | 113,70 | 0,54 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 115,26 | 114,77 | 0,43 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 102,20 | 100,85 | 1,34 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 111,10 | 109,77 | 1,21 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 90,78 | 90,27 | 0,56 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 88,06 | 88,26 | -0,23 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 93,05 | 94,38 | -1,41 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 328,29 | 324,12 | 1,29 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 91,20 | 90,98 | 0,24 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 98,95 | 102,49 | -3,45 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 91,59 | 91,23 | 0,39 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 89,17 | 88,98 | 0,21 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 85,84 | 85,92 | -0,09 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 84,79 | 84,89 | -0,12 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 90,89 | 93,22 | -2,50 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 91,91 | 93,04 | -1,21 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 86,21 | 85,99 | 0,26 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 85,99 | 85,70 | 0,34 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 90,33 | 89,63 | 0,78 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 85,13 | 84,06 | 1,27 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 85,96 | 85,55 | 0,48 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 92,19 | 91,80 | 0,42 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 90,18 | 89,06 | 1,26 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 74,98 | 69,29 | 8,21 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 98,45 | 96,20 | 2,34 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 106,15 | 104,75 | 1,34 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 118,72 | 121,10 | -1,97 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 102,68 | 102,98 | -0,29 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 98,59 | 100,76 | -2,15 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 262050,00 | 260425,00 | 0,62 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,36 | 100,00 | -4,64 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-09 | 10-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 196,79 | 197,30 | -0,26 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 179,18 | 179,33 | -0,08 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 214,26 | 215,35 | -0,51 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132153,87 | 132109,17 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 229,70 | 230,45 | -0,33 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 232,44 | 233,80 | -0,58 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 150,54 | 151,71 | -0,77 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 90,24 | 90,79 | -0,61 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,95 | 70,07 | -0,17 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,05 | 25,72 | 1,28 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 44,40 | 44,24 | 0,36 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 81,61 | 81,80 | -0,23 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 116,03 | 114,41 | 1,42 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,62 | 57,79 | -0,29 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,57 | 44,32 | 0,56 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,18 | 70,15 | 0,04 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 68,42 | 67,87 | 0,81 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 177,47 | 177,66 | -0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,60 | 169,52 | -0,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-09 | 8-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,95 | 294,78 | -0,28 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1569,58 | 1575,57 | -0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 381,51 | 382,96 | -0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 695,00 | 697,13 | -0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1376,36 | 1371,81 | 0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 602,60 | 600,61 | 0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 616,24 | 617,10 | -0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,17 | 378,70 | -0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 806,69 | 808,51 | -0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,99 | 481,07 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 563,84 | 564,27 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 493,77 | 494,15 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,40 | 803,94 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 646,33 | 646,76 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,70 | 201,34 | -0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,62 | 111,97 | -0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 764,12 | 763,94 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,94 | 480,83 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,90 | 496,81 | -0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 734,73 | 737,57 | -0,39 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
