Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.09.2009 08:48
| SYMB | FUNDUSZ | 25-09 | 24-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,96 | 15,00 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,34 | 13,30 | 0,30 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,53 | 14,42 | 0,76 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,82 | 6,84 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,63 | 10,60 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,46 | 6,45 | 0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,59 | 5,60 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,55 | 8,53 | 0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,57 | 11,55 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,06 | 7,07 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,02 | 9,07 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,67 | 7,62 | 0,66 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,03 | 7,01 | 0,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,14 | 4,17 | -0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,36 | 9,28 | 0,86 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,27 | 10,22 | 0,49 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,64 | 8,82 | -2,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 145,10 | 143,57 | 1,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,75 | 122,38 | 0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,99 | 154,51 | 0,31 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,87 | 118,85 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 105,31 | 104,27 | 1,00 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,16 | 105,90 | 0,25 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,03 | 66,35 | 1,02 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 87,10 | 86,66 | 0,51 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,72 | 75,31 | 0,54 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,05 | 53,22 | -0,32 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 58,85 | 58,89 | -0,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 91,90 | 91,47 | 0,47 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,27 | 74,75 | -0,64 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,03 | 74,00 | -1,31 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,72 | 75,18 | -0,61 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,18 | 82,91 | -0,88 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,99 | 68,65 | -0,96 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,58 | 25,57 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,45 | 34,52 | -0,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,79 | 24,79 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,07 | 110,65 | 0,38 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,40 | 106,68 | -0,26 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2622,39 | 2617,98 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 273,90 | 274,59 | -0,25 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,72 | 224,49 | 0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,67 | 44,72 | -0,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,84 | 66,18 | -0,51 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,74 | 28,73 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,08 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,33 | 11,25 | 0,71 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1045,19 | 1045,07 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,23 | 121,22 | 0,01 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 163,03 | 162,90 | 0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,08 | 146,20 | -0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 322,35 | 323,02 | -0,21 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 292,87 | 293,18 | -0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,35 | 233,18 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 331,26 | 332,86 | -0,48 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,40 | 237,39 | -0,42 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,91 | 231,15 | -0,10 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,68 | 205,89 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 56,27 | 56,24 | 0,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,361 | 13,46 | -0,74 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,41 | 74,68 | 0,98 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,290 | 26,38 | -0,34 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,36 | 199,50 | -0,07 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,42 | 212,37 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,16 | 258,98 | -0,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,86 | 180,88 | -0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,31 | 159,29 | 0,01 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,90 | 95,29 | -0,41 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,88 | 98,00 | -0,12 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,18 | 115,22 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,04 | 107,14 | -0,09 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,35 | 113,31 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,25 | 79,41 | -0,20 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 71,16 | 70,93 | 0,32 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,26 | 69,24 | 0,03 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,75 | 69,64 | 0,16 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 119,76 | 119,15 | 0,51 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,88 | 124,91 | -0,02 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,55 | 103,56 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,43 | 67,59 | -0,24 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 158,94 | 159,19 | -0,16 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,19 | 159,10 | 0,06 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,48 | 140,42 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,02 | 172,34 | -0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,66 | 69,72 | -0,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,52 | 114,40 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,13 | 117,08 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 54,99 | 55,03 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,91 | 54,01 | -0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,51 | 179,42 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,33 | 176,79 | -0,26 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,18 | 63,30 | -0,19 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,11 | 152,05 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,30 | 289,16 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,44 | 42,41 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,09 | 205,39 | -0,15 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,20 | 148,58 | -0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,35 | 31,43 | -0,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,70 | 10,72 | -0,19 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,90 | 37,54 | 0,96 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,66 | 29,60 | 0,20 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,32 | 38,75 | 1,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,61 | 41,16 | 1,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,56 | 27,28 | 1,03 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,83 | 47,42 | 0,86 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,48 | 12,47 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,73 | 9,75 | -0,21 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,90 | 8,93 | -0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,71 | 10,73 | -0,19 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,83 | 11,81 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,06 | 11,09 | -0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,75 | 7,76 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,81 | 5,85 | -0,68 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,56 | 5,59 | -0,54 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,99 | 10,96 | 0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,10 | 7,23 | -1,80 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,51 | 10,60 | -0,85 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,51 | 11,53 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,40 | 20,41 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,17 | 114,18 | -0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,74 | 105,78 | -0,04 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,85 | 269,31 | -0,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,76 | 105,62 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,37 | 109,37 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,17 | 98,35 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,39 | 105,04 | 0,33 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,42 | 96,02 | 0,42 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,89 | 22,98 | -0,40 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,61 | 33,92 | -0,91 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,80 | 78,28 | -0,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,47 | 117,60 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,78 | 122,76 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,83 | 117,89 | -0,05 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,63 | 86,84 | -0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,04 | 106,71 | 0,31 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,72 | 125,62 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,33 | 232,71 | -0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 296,10 | 297,10 | -0,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,08 | 183,48 | -0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,96 | 153,11 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,87 | 122,00 | -0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,44 | 95,83 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,72 | 103,94 | -0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,82 | 110,73 | 0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,53 | 55,34 | 0,34 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,26 | 98,13 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,64 | 118,67 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,38 | 106,75 | -0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,59 | 273,56 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,90 | 264,26 | -0,14 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 266,73 | 267,04 | -0,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,74 | 107,75 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,17 | 95,21 | -0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,00 | 103,03 | -0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,14 | 122,71 | 0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 28-09 | 25-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,26 | 199,31 | -0,03 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,59 | 180,74 | -0,08 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 219,01 | 219,21 | -0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132414,62 | 132363,98 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 232,30 | 231,90 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,53 | 236,87 | -0,14 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 154,76 | 155,36 | -0,39 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,22 | 91,88 | -0,72 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 25,86 | 26,04 | -0,69 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,66 | 42,50 | 0,38 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,58 | 44,36 | 0,50 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,65 | 70,54 | 0,16 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 67,13 | 66,94 | 0,28 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,61 | 179,82 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 168,97 | 169,57 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-09 | 23-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,24 | 293,02 | 0,42 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1579,87 | 1576,22 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 384,01 | 383,12 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 695,27 | 692,39 | 0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1417,53 | 1423,97 | -0,45 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 620,63 | 623,45 | -0,45 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 623,62 | 621,58 | 0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,69 | 381,44 | 0,33 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 807,72 | 807,54 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,60 | 480,49 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 561,54 | 561,97 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 491,76 | 492,13 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,79 | 807,04 | 0,22 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 650,66 | 649,25 | 0,22 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,35 | 201,13 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,98 | 111,86 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 775,08 | 773,61 | 0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 487,84 | 486,91 | 0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,23 | 492,46 | 0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 732,26 | 731,12 | 0,16 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
