Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 23-07 | 22-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,58 | 13,32 | 1,95 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,60 | 12,52 | 0,64 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,93 | 13,91 | 0,14 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,39 | 6,32 | 1,11 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,66 | 9,57 | 0,94 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,58 | 5,53 | 0,90 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,00 | 4,91 | 1,83 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,12 | 8,06 | 0,74 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,62 | 6,55 | 1,07 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,84 | 7,71 | 1,69 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,24 | 7,16 | 1,12 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,36 | 6,25 | 1,76 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,79 | 3,74 | 1,34 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,68 | 8,70 | -0,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,61 | 9,58 | 0,31 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,07 | 9,06 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,03 | 142,68 | -0,46 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,40 | 124,11 | -0,57 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 144,34 | 143,54 | 0,56 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,10 | 118,14 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,60 | 109,54 | -0,86 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,24 | 105,55 | -0,29 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,45 | 65,54 | -0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 80,26 | 81,07 | -1,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 72,78 | 73,63 | -1,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,99 | 47,43 | 1,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 54,01 | 53,75 | 0,48 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 85,87 | 84,99 | 1,04 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 66,98 | 65,93 | 1,59 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 66,31 | 66,07 | 0,36 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,00 | 71,38 | 0,87 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,91 | 73,19 | 0,98 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,68 | 66,20 | 0,73 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 22,70 | 22,39 | 1,38 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,65 | 29,06 | 2,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,70 | 22,56 | 0,62 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,82 | 103,71 | 1,07 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 104,00 | 102,93 | 1,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2534,90 | 2544,21 | -0,37 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 242,97 | 239,60 | 1,41 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 217,89 | 218,51 | -0,28 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,81 | 1,80 | 0,56 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 37,22 | 37,02 | 0,54 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,55 | 57,87 | 1,18 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,39 | 28,38 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,84 | 1,82 | 1,10 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,39 | 13,35 | 0,30 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1038,94 | 1038,85 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,90 | 120,33 | 0,47 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 160,21 | 159,71 | 0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 136,49 | 136,06 | 0,32 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 274,48 | 269,48 | 1,86 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 277,59 | 273,54 | 1,48 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,83 | 232,50 | 0,14 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 302,59 | 295,36 | 2,45 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 215,90 | 212,38 | 1,66 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 217,36 | 215,01 | 1,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,41 | 205,11 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 48,75 | 47,96 | 1,65 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,486 | 11,23 | 2,27 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,57 | 72,75 | 1,13 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,663 | 24,18 | 2,01 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 191,96 | 190,57 | 0,73 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,96 | 209,99 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 237,16 | 233,48 | 1,58 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,12 | 179,91 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 142,70 | 141,77 | 0,66 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 86,59 | 85,17 | 1,67 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 92,14 | 91,15 | 1,09 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,96 | 114,82 | 0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 103,08 | 102,35 | 0,71 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,17 | 112,15 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 70,48 | 69,25 | 1,78 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 57,76 | 57,24 | 0,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 55,90 | 54,65 | 2,29 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,07 | 59,34 | 1,23 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 103,41 | 102,10 | 1,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,50 | 119,81 | 0,58 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,39 | 100,98 | 0,41 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 57,72 | 56,75 | 1,71 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 146,03 | 144,70 | 0,92 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,69 | 157,41 | 0,18 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,80 | 138,80 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 160,86 | 159,88 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 62,07 | 60,42 | 2,73 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,53 | 113,23 | 0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,67 | 115,72 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 45,02 | 44,53 | 1,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 45,52 | 45,31 | 0,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,57 | 177,51 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 161,01 | 157,90 | 1,97 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,43 | 57,02 | 0,72 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,27 | 150,32 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 284,99 | 285,05 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,83 | 41,83 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 191,95 | 190,65 | 0,68 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 132,22 | 130,53 | 1,29 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,43 | 8,37 | 0,72 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 27,19 | 26,73 | 1,72 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,88 | 8,78 | 1,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,49 | 36,68 | -0,52 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,64 | 27,36 | 1,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,71 | 39,09 | -0,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,34 | 38,08 | 0,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,15 | 27,02 | 0,48 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,79 | 46,14 | 1,41 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,35 | 12,35 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,24 | 9,16 | 0,87 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,29 | 8,18 | 1,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,46 | 10,36 | 0,97 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,21 | 11,12 | 0,81 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,95 | 6,79 | 2,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,34 | 5,23 | 2,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,61 | 7,55 | 0,79 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,70 | 4,66 | 0,86 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,77 | 9,74 | 0,31 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,87 | 6,84 | 0,44 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,71 | 9,68 | 0,31 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,46 | 19,35 | 0,57 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,32 | 111,01 | 0,28 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,41 | 102,01 | 0,39 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 252,59 | 250,30 | 0,91 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,41 | 105,31 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,54 | 105,93 | 0,58 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,24 | 88,72 | 1,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 96,43 | 111,43 | -13,46 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 22,72 | 25,92 | -12,34 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 32,33 | 36,50 | -11,44 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 97,98 | 113,23 | -13,47 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 23,09 | 26,34 | -12,34 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 32,85 | 37,09 | -11,45 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 96,63 | 111,67 | -13,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 22,77 | 25,97 | -12,34 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 32,39 | 36,58 | -11,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,80 | 108,32 | -12,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,34 | 25,37 | -11,94 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,78 | 36,00 | -11,71 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 68,67 | 67,35 | 1,96 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,51 | 111,16 | 1,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,13 | 122,11 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,79 | 114,05 | 0,65 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 80,90 | 81,16 | -0,32 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 101,94 | 101,69 | 0,25 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,51 | 123,41 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 215,62 | 214,02 | 0,75 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 267,60 | 263,22 | 1,66 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 166,13 | 163,45 | 1,64 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 144,08 | 142,64 | 1,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 117,38 | 116,65 | 0,63 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 84,07 | 82,60 | 1,78 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 97,07 | 96,24 | 0,86 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,50 | 110,36 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,74 | 49,69 | 0,10 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 95,14 | 93,56 | 1,69 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,03 | 112,93 | 1,86 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 103,80 | 102,56 | 1,21 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,54 | 271,52 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,80 | 242,31 | 0,20 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 237,96 | 237,57 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 24-07 | 23-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 187,80 | 185,84 | 1,05 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 177,49 | 177,40 | 0,05 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 193,33 | 189,42 | 2,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131335,96 | 131313,32 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 229,94 | 229,31 | 0,27 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 220,85 | 217,54 | 1,52 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 137,24 | 133,85 | 2,53 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 85,05 | 84,03 | 1,21 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 65,32 | 64,51 | 1,26 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,35 | 23,93 | 1,76 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 45,05 | 43,92 | 2,57 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 77,20 | 75,71 | 1,97 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 104,66 | 102,51 | 2,10 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 51,75 | 50,81 | 1,85 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 43,80 | 43,16 | 1,48 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,01 | 69,08 | -0,10 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 59,76 | 58,56 | 2,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 168,58 | 167,41 | 0,70 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 151,34 | 148,55 | 1,88 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-07 | 21-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,99 | 293,25 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1530,08 | 1527,84 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,91 | 371,37 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 691,30 | 692,04 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1295,02 | 1294,16 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 567,00 | 566,62 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 596,61 | 595,17 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 366,18 | 365,30 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 786,02 | 785,01 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 467,69 | 467,09 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 552,43 | 551,49 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 483,78 | 482,95 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 785,45 | 786,18 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 631,89 | 632,49 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 195,70 | 195,56 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,84 | 108,76 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 741,50 | 742,93 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 466,70 | 467,60 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,58 | 478,71 | 0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 713,47 | 710,69 | 0,39 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
