Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.05.2009 17:32
| SYMB | FUNDUSZ | 26-05 | 25-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,83 | 11,84 | -0,08 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,19 | 13,20 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,97 | 5,97 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,67 | 11,65 | 0,17 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,97 | 8,96 | 0,11 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,04 | 5,05 | -0,20 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,47 | 4,47 | 0,00 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,29 | 6,28 | 0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,25 | 7,24 | 0,14 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,67 | 6,69 | -0,30 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,06 | 6,04 | 0,33 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,63 | 3,59 | 1,11 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,56 | 1,29 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,27 | 9,21 | 0,65 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,94 | 8,80 | 1,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,36 | 141,16 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,12 | 125,52 | -0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,95 | 132,75 | 0,15 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,87 | 116,71 | 0,14 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,40 | 113,18 | 1,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,40 | 102,58 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,34 | 67,52 | -0,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 74,24 | 74,18 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 69,68 | 69,71 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 45,12 | 45,96 | -1,83 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,31 | 51,70 | -0,75 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 78,52 | 79,30 | -0,98 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 63,76 | 64,00 | -0,38 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,71 | 61,71 | 0,00 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 69,31 | 69,47 | -0,23 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,01 | 71,06 | -0,07 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,72 | 65,95 | -0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,24 | 21,29 | -0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,85 | 26,89 | -0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,81 | 21,81 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 100,94 | 99,97 | 0,97 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2418,91 | 2424,91 | -0,25 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 215,56 | 215,15 | 0,19 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 210,54 | 210,97 | -0,20 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,66 | 0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,31 | 33,37 | -0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 54,64 | 54,61 | 0,05 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,96 | 27,94 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,61 | 1,62 | -0,62 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,80 | 10,81 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1033,00 | 1032,94 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 124,88 | 124,95 | -0,06 |
| CUOB | CU Obligacji | 156,00 | 156,12 | -0,08 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,54 | 131,49 | 0,04 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 241,05 | 240,98 | 0,03 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 191,71 | 191,97 | -0,14 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 201,18 | 201,30 | -0,06 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,66 | 201,01 | -0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,87 | 50,07 | -0,40 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,236 | 11,34 | -0,96 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 69,90 | 70,24 | -0,48 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 21,879 | 22,24 | -1,64 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 181,39 | 181,56 | -0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 207,39 | 207,25 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 210,43 | 210,60 | -0,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,79 | 175,89 | -0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 130,64 | 131,27 | -0,48 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,04 | 77,16 | -0,16 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 85,35 | 85,40 | -0,06 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,27 | 112,50 | -0,20 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,45 | 97,53 | -0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,83 | 110,73 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,81 | 64,08 | -0,42 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 53,89 | 53,96 | -0,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,61 | 50,90 | -0,57 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 55,57 | 55,90 | -0,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 98,80 | 98,52 | 0,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 113,25 | 113,34 | -0,08 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,49 | 100,25 | 0,24 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,41 | 52,29 | 0,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,10 | 137,12 | -0,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,22 | 154,33 | -0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,82 | 136,70 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 153,55 | 153,59 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,19 | 53,99 | 0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,76 | 110,67 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,81 | 113,78 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 40,99 | 41,10 | -0,27 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,91 | 41,95 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,91 | 174,89 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,69 | 145,17 | 0,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,91 | 51,88 | 0,06 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,31 | 10,34 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 147,92 | 147,80 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 279,59 | 279,67 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,82 | 40,84 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 181,45 | 181,37 | 0,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,04 | 121,94 | 0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,59 | 7,57 | 0,26 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,27 | 24,27 | 0,00 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,36 | 4,37 | -0,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,53 | 36,28 | 0,69 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,74 | 27,37 | 1,35 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,18 | 38,77 | 1,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,20 | 36,50 | 1,92 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,14 | 26,56 | 2,18 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,49 | 44,95 | 3,43 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,10 | 12,11 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,80 | 0,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,79 | 7,75 | 0,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 9,95 | 9,94 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,27 | 10,27 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,63 | 9,64 | -0,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,40 | 6,46 | -0,93 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,07 | 5,03 | 0,80 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,97 | 6,99 | -0,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,57 | 4,60 | -0,65 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,90 | 8,89 | 0,11 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,77 | 6,76 | 0,15 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,34 | 9,32 | 0,21 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,60 | 10,57 | 0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,50 | 18,49 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,88 | 108,84 | 0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,52 | 99,42 | 0,10 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 238,95 | 238,69 | 0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,54 | 103,61 | -0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,42 | 101,42 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 79,80 | 79,68 | 0,15 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 127,34 | 127,29 | 0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 117,11 | 116,75 | 0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,38 | 26,45 | -0,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,66 | 36,97 | -0,85 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,72 | 61,68 | 0,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,04 | 104,99 | 0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,96 | 120,86 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,04 | 110,01 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,17 | 76,30 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,62 | 100,61 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,75 | 120,88 | -0,11 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 208,52 | 208,92 | -0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,60 | 246,16 | -0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 150,62 | 150,43 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 135,41 | 135,37 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,64 | 112,65 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 74,66 | 74,69 | -0,04 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,34 | 91,37 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,44 | 108,49 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,17 | 46,16 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,01 | 91,11 | 2,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,69 | 113,73 | -0,04 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,90 | 268,88 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,73 | 228,86 | -0,06 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 214,61 | 214,51 | 0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-05 | 26-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 177,34 | 175,70 | 0,93 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 174,75 | 174,74 | 0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 172,80 | 169,43 | 1,99 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 256,11 | 252,58 | 1,40 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 228,35 | 228,22 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 271,98 | 264,81 | 2,71 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130500,02 | 130481,20 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,90 | 219,07 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 203,56 | 201,45 | 1,05 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 120,67 | 118,21 | 2,08 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 77,50 | 76,37 | 1,48 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 61,97 | 61,22 | 1,23 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,15 | 22,51 | 2,84 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 38,58 | 37,90 | 1,79 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,00 | 69,62 | 0,55 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 94,72 | 94,72 | 0,00 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 50,22 | 49,16 | 2,16 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,84 | 41,82 | 0,05 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,39 | 68,46 | -0,10 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,79 | 53,77 | 3,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 155,64 | 154,12 | 0,99 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 142,33 | 139,90 | 1,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-05 | 22-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 290,68 | 291,48 | -0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1493,73 | 1496,27 | -0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 363,08 | 363,70 | -0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 684,94 | 686,80 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1257,63 | 1256,84 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 550,62 | 550,28 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 569,61 | 569,40 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 349,64 | 349,51 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 768,32 | 768,95 | -0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 457,16 | 457,54 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 534,53 | 535,06 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 468,10 | 468,57 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 783,76 | 785,94 | -0,28 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,55 | 632,30 | -0,28 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,73 | 191,99 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,63 | 106,77 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 700,78 | 701,09 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 441,08 | 441,27 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 455,34 | 455,62 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 676,00 | 676,42 | -0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
