Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.04.2009 18:07
| SYMB | FUNDUSZ | 21-04 | 20-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,25 | 11,22 | 0,27 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,42 | 11,39 | 0,26 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,04 | 13,00 | 0,31 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,77 | 5,76 | 0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,06 | 7,98 | 1,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,75 | 4,74 | 0,21 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,19 | 4,18 | 0,24 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,49 | 7,47 | 0,27 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,11 | 6,10 | 0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,82 | 10,81 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,42 | 6,39 | 0,47 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,10 | 6,07 | 0,49 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,38 | 5,33 | 0,94 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,48 | 3,40 | 2,35 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,99 | 8,89 | 1,12 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,89 | 8,80 | 1,02 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,83 | 8,66 | 1,96 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,75 | 139,93 | -0,13 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,87 | 123,34 | 1,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 122,34 | 121,10 | 1,02 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,86 | 115,83 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,79 | 114,48 | 1,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 97,89 | 97,22 | 0,69 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 62,86 | 62,05 | 1,31 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 67,90 | 67,27 | 0,94 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 64,18 | 63,26 | 1,45 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 38,83 | 40,06 | -3,07 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 45,93 | 47,29 | -2,88 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 75,85 | 76,52 | -0,88 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 57,58 | 58,09 | -0,88 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 57,18 | 59,89 | -4,52 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,53 | 69,93 | -2,00 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 65,77 | 66,63 | -1,29 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 59,62 | 60,85 | -2,02 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,89 | 19,89 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,19 | 24,18 | 0,04 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,66 | 20,66 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2366,75 | 2370,11 | -0,14 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 200,50 | 200,00 | 0,25 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 205,78 | 206,10 | -0,16 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,04 | 30,84 | 0,65 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 47,43 | 47,36 | 0,15 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,60 | 27,59 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,47 | 1,46 | 0,68 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,16 | 1028,82 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 115,50 | 115,72 | -0,19 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,36 | 155,26 | 0,06 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 129,32 | 129,21 | 0,09 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 222,32 | 221,10 | 0,55 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 174,14 | 174,23 | -0,05 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 191,69 | 191,61 | 0,04 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,71 | 200,59 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 41,9 | 42,18 | -0,66 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,461 | 9,68 | -2,23 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 61,44 | 61,15 | 0,47 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,967 | 18,20 | -1,28 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 175,96 | 175,88 | 0,05 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,45 | 205,41 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 193,67 | 193,49 | 0,09 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,37 | 175,27 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 121,06 | 120,80 | 0,22 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 69,88 | 69,93 | -0,07 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 81,36 | 81,33 | 0,04 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,32 | 112,25 | 0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 94,52 | 94,49 | 0,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,79 | 109,82 | -0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 56,29 | 56,13 | 0,29 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,75 | 49,39 | 0,73 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 40,99 | 41,72 | -1,75 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 46,41 | 46,68 | -0,58 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 86,30 | 86,20 | 0,12 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 100,59 | 100,66 | -0,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,17 | 98,12 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 47,67 | 47,50 | 0,36 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 131,04 | 130,88 | 0,12 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,07 | 153,92 | 0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,75 | 135,70 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 148,66 | 148,43 | 0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 49,55 | 49,42 | 0,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,43 | 110,26 | 0,15 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,73 | 112,71 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,17 | 37,72 | 1,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,28 | 37,97 | 0,82 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,94 | 173,79 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 136,60 | 136,26 | 0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,65 | 46,52 | 2,43 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,45 | 10,78 | -3,06 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,49 | 145,29 | 0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 276,92 | 276,94 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,33 | 40,38 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 173,17 | 172,62 | 0,32 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,11 | 112,79 | 0,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,91 | 6,87 | 0,58 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,17 | 22,01 | 0,73 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,04 | 3,99 | 1,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,37 | 7,27 | 1,38 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,31 | 33,80 | 1,51 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,70 | 24,21 | 2,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,57 | 39,92 | 1,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,04 | 35,40 | 1,81 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,75 | 27,05 | 2,59 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,59 | 45,07 | 3,37 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,45 | 8,44 | 0,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,30 | 7,28 | 0,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,58 | 0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,37 | 9,42 | -0,53 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,78 | 8,85 | -0,79 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,43 | 5,47 | -0,73 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,28 | 6,37 | -1,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,95 | 4,06 | -2,71 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,91 | 7,88 | 0,38 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,27 | 6,36 | -1,42 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,05 | 9,12 | -0,77 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,57 | 10,54 | 0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,06 | 18,01 | 0,28 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,39 | 105,10 | 0,28 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 94,68 | 94,37 | 0,33 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 219,31 | 218,02 | 0,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,61 | 103,60 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,03 | 98,98 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 74,04 | 73,95 | 0,12 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 56,74 | 56,72 | 0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 101,48 | 101,32 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,07 | 120,06 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,85 | 107,75 | 0,09 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 72,75 | 73,06 | -0,42 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,66 | 119,64 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 195,75 | 195,59 | 0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 224,73 | 224,61 | 0,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 140,14 | 140,14 | 0,00 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 129,97 | 129,97 | 0,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 110,02 | 110,02 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 69,47 | 69,21 | 0,38 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 88,33 | 88,19 | 0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,21 | 108,30 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,56 | 45,74 | -0,39 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 89,08 | 84,87 | 4,96 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,53 | 113,55 | -0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,71 | 99,68 | 0,03 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,73 | 267,62 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 220,04 | 219,66 | 0,17 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 201,21 | 200,56 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-04 | 21-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 168,57 | 167,33 | 0,74 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,10 | 174,26 | -0,09 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 157,46 | 155,22 | 1,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 248,96 | 246,71 | 0,91 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,16 | 230,18 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 248,34 | 245,11 | 1,32 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132369,91 | 132361,91 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,15 | 218,04 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,16 | 192,40 | 0,91 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 110,92 | 109,03 | 1,73 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 69,73 | 68,72 | 1,47 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 56,63 | 56,47 | 0,28 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,28 | 20,83 | 2,16 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 36,46 | 35,95 | 1,42 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 62,03 | 61,79 | 0,39 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 82,76 | 81,79 | 1,19 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 42,26 | 42,25 | 0,02 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,99 | 39,55 | 1,11 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,28 | 68,26 | 0,03 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,26 | 51,18 | 4,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,80 | 146,08 | 0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 133,77 | 130,68 | 2,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,86 | 300,42 | 1,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1479,97 | 1486,02 | -0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,73 | 361,20 | -0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 714,46 | 706,58 | 1,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1213,62 | 1222,75 | -0,75 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 531,35 | 535,35 | -0,75 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 548,05 | 545,81 | 0,41 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 336,41 | 335,03 | 0,41 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 749,46 | 750,80 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 445,94 | 446,74 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 553,01 | 551,46 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 484,29 | 482,93 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 771,08 | 764,87 | 0,81 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 620,34 | 615,34 | 0,81 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,15 | 189,55 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,75 | 105,42 | 0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 690,45 | 686,87 | 0,52 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 434,57 | 432,32 | 0,52 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 448,54 | 454,40 | -1,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 665,91 | 674,61 | -1,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
