10.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-11 | 6-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,09 | 2,58 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,59 | 13,46 | 0,97 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,77 | 14,73 | 0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,94 | 6,84 | 1,46 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,73 | 1,86 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,46 | 6,33 | 2,05 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,79 | 5,64 | 2,66 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,68 | 8,60 | 0,93 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,73 | 11,70 | 0,26 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,06 | 1,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,44 | 9,17 | 2,94 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,80 | 7,75 | 0,65 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,31 | 7,19 | 1,67 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,26 | 4,22 | 0,95 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,27 | -0,54 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,78 | 8,88 | -1,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,49 | 143,70 | -0,15 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,81 | 124,98 | 0,66 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,22 | 157,07 | 1,37 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,90 | 118,87 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,24 | 103,98 | -0,71 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,83 | 106,71 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,39 | 68,93 | 3,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,39 | 82,68 | 2,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,49 | 74,11 | 3,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,51 | 57,24 | 0,47 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,74 | 61,48 | 0,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,29 | 90,77 | 1,67 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,73 | 75,67 | 1,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,32 | 74,08 | 0,32 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,97 | 74,38 | 0,79 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,83 | 80,75 | 1,34 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,13 | 66,33 | 1,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,98 | 25,55 | 1,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,27 | 34,48 | 2,29 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,83 | 24,63 | 0,81 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,32 | 113,17 | 1,02 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,32 | 107,26 | 0,99 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,71 | 2647,38 | 0,24 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 280,88 | 273,66 | 2,64 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,09 | 226,65 | 0,19 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 1,97 | 1,52 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,08 | 43,21 | 2,01 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,50 | 66,85 | 2,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,92 | 28,90 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,03 | 1,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,56 | 14,40 | 1,11 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,48 | 11,46 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1049,22 | 1048,95 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,13 | 127,96 | 0,13 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,18 | 164,93 | 0,15 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,76 | 144,00 | 0,53 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 331,20 | 322,79 | 2,61 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,21 | 294,96 | 1,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,21 | 235,00 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 341,27 | 332,31 | 2,70 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 241,48 | 235,55 | 2,52 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,06 | 232,41 | 1,57 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,56 | 207,08 | 0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 61,84 | 60,1 | 2,90 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,638 | 14,16 | 3,36 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,60 | 76,55 | 1,37 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,523 | 26,87 | 2,41 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,81 | 200,70 | 1,05 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,39 | 213,39 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 263,86 | 257,55 | 2,45 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,70 | 182,16 | 0,30 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,41 | 152,86 | 1,67 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,89 | 94,53 | 2,50 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,05 | 98,53 | 1,54 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,25 | 115,97 | 0,24 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,91 | 107,80 | 1,03 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,85 | 113,85 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,58 | 78,63 | 1,21 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,61 | 69,26 | 1,95 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,43 | 71,13 | 1,83 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,50 | 69,80 | 1,00 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 116,73 | 115,45 | 1,11 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,58 | 123,91 | 1,35 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,97 | 103,50 | 0,45 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,28 | 68,96 | 3,36 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,20 | 159,37 | 1,78 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,69 | 159,65 | 0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,07 | 141,03 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,40 | 173,59 | 1,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,50 | 70,82 | 3,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,00 | 114,96 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,64 | 117,60 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,25 | 53,93 | 2,45 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,79 | 52,60 | 2,26 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,40 | 180,34 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,71 | 179,67 | 2,81 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,94 | 60,99 | 1,56 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,77 | 115,08 | 0,60 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,25 | 106,34 | 0,86 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 272,92 | 269,08 | 1,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,54 | 106,52 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,29 | 110,30 | 0,90 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,02 | 99,49 | 2,54 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,75 | 95,84 | -0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,96 | 33,65 | 0,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,67 | 22,58 | 0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,84 | 87,92 | -0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,79 | 20,72 | 0,34 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,15 | 30,87 | 0,91 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,84 | 78,15 | 2,16 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,03 | 118,29 | 1,47 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,33 | 123,33 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,51 | 118,57 | 0,79 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,93 | 87,01 | -0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,54 | 107,88 | -0,32 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,86 | 126,71 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,74 | 230,86 | 0,81 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,77 | 297,48 | 1,78 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,95 | 183,23 | 2,58 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,41 | 152,82 | 1,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,22 | 121,95 | 1,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,20 | 98,32 | 2,93 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,80 | 105,60 | 2,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,77 | 111,63 | 0,13 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,59 | 55,59 | 1,80 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,72 | 98,58 | 1,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,59 | 119,37 | 2,70 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,61 | 107,20 | 3,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,85 | 108,80 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,15 | 97,45 | 0,72 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,09 | 106,24 | 1,74 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,23 | 123,99 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 10-11 | 9-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,76 | 199,97 | 0,90 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,45 | 186,17 | 0,15 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 222,16 | 218,46 | 1,69 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133153,42 | 133135,37 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 236,51 | 236,23 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,33 | 242,14 | 0,90 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 162,92 | 160,52 | 1,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 182,89 | 182,02 | 0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,20 | 171,47 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-11 | 5-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 281,67 | 281,06 | 0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1600,77 | 1597,00 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 367,02 | 366,15 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,34 | 690,53 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1427,44 | 1426,45 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 574,75 | 574,35 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 631,20 | 631,11 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 368,91 | 368,85 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 809,23 | 808,54 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,41 | 456,01 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 562,46 | 561,05 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 484,56 | 483,34 | 0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 805,72 | 805,15 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 635,31 | 634,86 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,16 | 202,10 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,42 | 107,38 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 780,69 | 779,45 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 467,30 | 466,56 | 0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 462,06 | 462,90 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 730,55 | 731,88 | -0,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 274,97 | 274,96 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,28 | 261,87 | 0,16 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,26 | 267,60 | 0,25 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.