Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| 10,37 | 10,37 | Nazwa | 0,00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | PWMO | Zmiana | |||
| PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,63 | WIG | 9,64 | 23164,01 | -0,10 |
| -0,29 | |||||
| WIG20 | PIZB | 1494,19 | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | -0,45 | |
| 9,95 | mWIG40 | 9,94 | 1280,14 | 0,10 | |
| -0,25 | |||||
| PIZA | sWIG80 | 6359,35 | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 0,26 | |
| 11,45 | 11,46 | -0,09 | |||
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,63 | 12,64 | -0,08 | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,72 | 11,74 | -0,17 | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,67 | 8,67 | 0,00 | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,47 | 6,46 | 0,15 | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,50 | 8,53 | -0,35 | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,14 | 7,13 | 0,14 | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,49 | 12,47 | 0,16 | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,05 | 0,12 | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,10 | 10,10 | 0,00 | |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,96 | 11,94 | 0,17 | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,49 | 12,49 | 0,00 | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,08 | 22,08 | 0,00 | |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 121,71 | 121,76 | -0,04 | |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 113,42 | 113,50 | -0,07 | |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 288,32 | 288,39 | -0,02 | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,58 | 109,46 | 0,11 | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,69 | 115,65 | 0,03 | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,97 | 109,13 | -0,15 | |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 946,88 | 925,52 | 2,31 | |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 329,69 | 319,42 | 3,22 | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 245,17 | 238,75 | 2,69 | |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1059,35 | 1019,79 | 3,88 | |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 368,85 | 351,96 | 4,80 | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 274,29 | 263,06 | 4,27 | |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 922,82 | 883,09 | 4,50 | |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 321,32 | 304,78 | 5,43 | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 238,94 | 227,80 | 4,89 | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 769,72 | 760,79 | 1,17 | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 268,01 | 262,57 | 2,07 | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 199,3 | 196,25 | 1,55 | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1165,96 | 1163,88 | 0,18 | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,97 | 401,68 | 1,07 | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 301,89 | 300,23 | 0,55 | |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 677,68 | 680,76 | -0,45 | |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 235,96 | 234,95 | 0,43 | |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,46 | 175,61 | -0,09 | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,7 | 82,87 | -0,21 | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,8 | 28,83 | -0,10 | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,41 | 21,38 | 0,14 | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,51 | 91,71 | 4,14 | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,26 | 31,90 | 4,26 | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,73 | 23,66 | 4,52 | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,49 | 86,76 | -0,31 | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,83 | 123,06 | -0,19 | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,80 | 125,76 | 0,03 | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,86 | 122,01 | -0,12 | |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,34 | 91,13 | 0,23 | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,48 | 113,53 | -0,04 | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 132,99 | 133,03 | -0,03 | |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 238,90 | 239,71 | -0,34 | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,14 | 321,29 | -0,36 | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,83 | 197,33 | -0,25 | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,06 | 161,33 | -0,17 | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,92 | 128,06 | -0,11 | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,13 | 110,43 | -0,27 | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,05 | 114,28 | -0,20 | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,57 | 116,51 | 0,05 | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,47 | 65,52 | -0,08 | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,39 | 112,44 | -0,04 | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,24 | 125,37 | -0,10 | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,64 | 116,55 | 0,08 | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,81 | 110,81 | 0,00 | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,45 | 109,53 | -0,07 | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,61 | 129,74 | -0,10 | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 135,98 | 136,51 | -0,39 | |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,30 | 151,98 | 0,21 | |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 136,71 | 134,88 | 1,36 | |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 115,52 | 113,26 | 2,00 | |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 114,67 | 112,05 | 2,34 | |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 115,30 | 112,48 | 2,51 | |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 108,92 | 106,03 | 2,73 | |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 128,59 | 126,60 | 1,57 | |
| BPSN | BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 111,01 | 119,10 | -6,79 | |
| BPN2 | BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 104,17 | 103,62 | 0,53 | |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 104,85 | 104,69 | 0,15 | |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2592,18 | 2722,72 | -4,79 | |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1845,50 | 1845,40 | 0,01 | |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 765,85 | 790,01 | -3,06 | |
| VELB | INVESTOR LBO FIZ (6) | 1225,74 | 1205,70 | 1,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 1-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,63 | 205,35 | 0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,86 | 190,35 | 0,27 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 228,36 | 227,87 | 0,22 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135714,95 | 135664,92 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,90 | 252,55 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,05 | 257,76 | 0,50 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,69 | 172,10 | 0,92 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,24 | 197,93 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 195,23 | 195,10 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-03 | 29-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,64 | 296,05 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1811,28 | 1802,29 | 0,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 415,26 | 413,20 | 0,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,05 | 725,67 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,08 | 1513,71 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,63 | 609,48 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 657,24 | 656,71 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 384,12 | 383,81 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 854,01 | 851,91 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 481,66 | 480,47 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 623,67 | 621,98 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 537,29 | 535,83 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,53 | 815,82 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 644,65 | 643,31 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,87 | 210,52 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,04 | 111,86 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 812,13 | 811,89 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 486,12 | 485,97 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 509,90 | 508,97 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 806,19 | 804,72 | 0,18 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,22 | 279,19 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,72 | 276,51 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 287,24 | 286,24 | 0,35 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
