Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.06.2010 08:36

02.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 31-05 28-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,22 16,16 0,37
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,21 14,21 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,93 15,94 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,26 7,24 0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,69 12,68 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,95 10,90 0,46
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,04 7,02 0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,98 5,96 0,34
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,09 9,09 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,53 12,53 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,49 7,48 0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,78 11,77 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,71 9,64 0,73
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,73 7,66 0,91
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,37 7,32 0,68
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,27 4,23 0,95
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,24 9,24 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,09 10,01 0,80
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 6,90 6,92 -0,29
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 6,87 6,89 -0,29
ALOB Allianz Obligacji FIO 135,71 135,81 -0,07
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,39 125,46 -0,06
ALAK Allianz Akcji FIO 168,19 167,90 0,17
ALPI Allianz Pieniężny FIO 122,37 122,33 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 116,73 115,45 1,11
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 113,12 113,11 0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 77,29 77,37 -0,10
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 102,78 102,72 0,06
ALPL Allianz Akcji Plus 92,87 92,71 0,17
ALBR Allianz BRIC EUR 63,55 63,16 0,62
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 71,15 71,02 0,18
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 102,97 102,21 0,74
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 86,34 86,39 -0,06
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 73,39 74,38 -1,33
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 85,58 85,75 -0,20
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 75,47 75,91 -0,58
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,24 69,92 -0,97
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,32 27,18 0,52
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,71 36,61 0,27
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,82 25,82 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 126,72 124,54 1,75
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,08 110,01 0,06
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2802,77 2804,82 -0,07
CARS BPH Akcji Sub 290,58 290,09 0,17
CADP BPH Obligacji 1 Sub 238,07 238,22 -0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,08 2,08 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,31 46,19 0,26
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 66,51 65,84 1,02
CASK BPH Skarbowy Sub 29,85 29,85 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,11 2,11 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,31 15,30 0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,17 12,17 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1082,79 1089,00 -0,57
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 126,45 127,95 -1,17
CUOB FIO AI Obligacji 171,66 170,43 0,72
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 150,42 150,25 0,11
CUPA FIO AI Polskich Akcji 359,24 358,03 0,34
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 308,20 307,64 0,18
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 316,50 315,93 0,18
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 331,40 330,79 0,18
DWDP DWS FIO DPW kat A 243,62 243,74 -0,05
DWD2 DWS FIO DPW kat I 245,39 245,51 -0,05
DWD3 DWS FIO DPW kat P 248,32 248,43 -0,04
DWAK DWS FIO Akcji kat A 353,07 351,61 0,42
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 365,97 364,48 0,41
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 383,69 382,18 0,40
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 169,17 168,40 0,46
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 197,96 197,91 0,03
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 198,81 198,76 0,03
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 200,11 200,05 0,03
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,44 21,42 0,09
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,43 22,41 0,09
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,78 22,76 0,09
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,23 157,20 0,02
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 199,69 199,20 0,25
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 209,21 208,71 0,24
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 222,38 221,86 0,23
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 50,79 50,60 0,38
DWP1 DWS BRIC akt A 78,81 78,03 1,00
BRI2 DWS BRIC akt I 79,23 78,44 1,01
BRI3 DWS BRIC akt P 79,07 78,27 1,02
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,67 78,78 -0,14
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 69,53 69,54 -0,01
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,36 72,46 -0,14
DWP6 DWS Gotówkowy 111,99 111,96 0,03
DWP7 DWS Gold kat A 178,62 177,92 0,39
GOL2 DWS Gold kat I 179,32 178,61 0,40
GOL3 DWS Gold kat P 179,15 178,42 0,41
DWP8 DWS Agrobiznes 159,51 159,12 0,25
DWP9 DWS Rosja 150,49 148,77 1,16
DW01 DWS Turcja 194,40 197,33 -1,48
DW02 DWS Indie i Chiny 196,28 193,51 1,43
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 144,46 144,31 0,10
DW04 DWS Ameryka Łacińska 174,82 174,44 0,22
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 250,32 249,27 0,42
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 245,39 244,90 0,20
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 216,20 216,31 -0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 70,27 69,13 1,65
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,24 17,08 0,92
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 88,48 86,59 2,18
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,71 26,61 0,37
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,12 210,91 0,10
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 219,24 219,29 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 280,03 279,00 0,37
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,34 192,37 -0,02
INGC ING Subf. SMS 163,42 162,84 0,36
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 100,40 99,97 0,43
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 103,97 103,76 0,20
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,03 121,09 -0,05
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 113,30 113,18 0,11
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,49 116,50 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 82,66 82,41 0,30
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,16 68,34 -0,26
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,34 65,47 -0,20
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,98 67,35 -0,55
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 128,01 127,95 0,05
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,40 121,76 -0,30
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 102,55 102,55 0,00
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 110,91 110,55 0,33
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 101,04 101,01 0,03
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,21 99,89 0,32
ING6 ING Subf Sektora Energii 103,40 101,54 1,83
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,01 101,69 1,30
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,1 110,50 1,45
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 104,34 102,50 1,80
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,62 104,79 1,75
IN11 ING Subf Japonia 103,91 104,04 -0,12
IN12 ING Subf Nowej Azji 94,87 94,43 0,47
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 94,45 93,86 0,63
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 93,89 92,23 1,80
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 114,48 113,23 1,10
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 103,99 103,19 0,78
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,87 108,58 1,19
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 99,27 98,76 0,52
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 101,98 101,79 0,19
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,75 74,52 0,31
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 172,25 171,97 0,16
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 167,71 167,70 0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,71 145,68 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 185,43 185,21 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,48 76,23 0,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,42 120,41 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 122,21 122,20 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,11 59,95 0,27
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 57,92 57,86 0,10
WAGA KBC GAMMA SFIO 187,20 187,15 0,03
WABE KBC BETA SFIO 196,59 196,11 0,24
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,49 65,52 -0,05
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,76 156,73 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,63 296,93 -0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,04 44,08 -0,09
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,93 100,91 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,95 100,92 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,14 211,07 0,03
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 154,42 154,26 0,10
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,66 9,66 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,43 33,36 0,21
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,16 11,11 0,45
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,40 38,14 0,68
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,42 9,42 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,90 29,57 1,12
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 47,24 46,56 1,46
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,12 51,37 1,46
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,23 31,87 1,13
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,30 54,88 0,77
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,98 12,98 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,21 10,21 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,41 9,40 0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,99 9,99 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,42 11,41 0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,47 10,47 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,04 10,04 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,17 12,11 0,50
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,18 11,16 0,18
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,88 7,86 0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,10 6,10 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,75 7,72 0,39
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,00 6,99 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,53 12,54 -0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,99 8,03 -0,50
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,15 10,14 0,10
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,56 11,58 -0,17
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,42 12,42 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 21,97 21,96 0,05
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,18 120,04 0,12
PKCZ PKO Zrównoważony 111,55 111,33 0,20
PKCA PKO Akcji 284,28 283,38 0,32
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,50 109,40 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,60 114,41 0,17
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,71 106,32 0,37
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,65 76,79 -0,18
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,13 23,60 -1,99
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,80 18,97 -0,90
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,13 84,04 0,11
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,39 25,82 -1,67
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,64 20,76 -0,58
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,81 84,43 0,45
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 121,53 121,47 0,05
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,55 126,52 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,58 121,59 -0,01
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 89,98 89,63 0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,79 110,57 0,20
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 136,99 137,04 -0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 276,18 275,83 0,13
SKAK SKARBIEC Kasa 280,94 280,89 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 268,97 268,54 0,16
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 237,33 236,41 0,39
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 316,53 315,42 0,35
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,81 191,05 0,40
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 158,10 157,67 0,27
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,56 126,28 0,22
NOAA Noble Fund Akcji 107,02 106,77 0,23
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,28 64,16 0,19
NOGR Noble Fund Global Return 119,51 119,28 0,19
NOMA Noble Fund Mieszany 113,53 113,50 0,03
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,46 116,48 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 109,75 109,90 -0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 125,68 125,67 0,01
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,47 112,44 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 109,85 109,87 -0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 129,17 129,01 0,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 128,73 129,49 -0,59
QURO QUERCUS Rosja 99,99 100,00 -0,01
QUSH QUERCUS short 99,99 100,00 -0,01
QULE QUERCUS lev 99,99 100,00 -0,01
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 152,95 152,94 0,01
BPB2 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) 136,76 137,38 -0,45
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 115,66 116,20 -0,46
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 114,56 115,28 -0,62
BPB5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) 115,10 115,95 -0,73
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 108,41 109,40 -0,90
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 132,22 130,02 1,69
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 106,77 105,79 0,93
VEST INVESTOR FIZ (5) 2231,15 2666,41 -16,32
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2035,40 2003,95 1,57
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 711,30 790,70 -10,04
SYMBOL FUNDUSZ 1-06 31-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 219,48 222,03 -1,15
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 185,03 185,08 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 201,18 202,35 -0,58
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136622,49 136616,87 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 253,11 253,26 -0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 252,56 254,57 -0,79
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,45 168,74 -1,36
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 196,58 197,57 -0,50
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 190,06 191,95 -0,98
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 28-05 27-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 313,17 313,66 -0,16
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1835,33 1832,42 0,16
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 420,79 420,12 0,16
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 771,19 772,10 -0,12
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1489,51 1486,86 0,18
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 599,72 598,65 0,18
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 654,37 652,50 0,29
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 382,47 381,37 0,29
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 859,12 858,85 0,03
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 484,54 484,39 0,03
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 636,95 638,53 -0,25
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 548,72 550,08 -0,25
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 812,08 807,77 0,53
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 640,37 636,96 0,54
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,11 211,16 -0,02
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,17 112,20 -0,03
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 819,13 817,26 0,23
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 490,31 489,19 0,23
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 497,38 497,46 -0,02
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 786,40 786,53 -0,02

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)