01-12-2010 18:02

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	30-11	29-11	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	17,49	17,46	0,17
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,35	14,35	0,00
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,60	15,63	-0,19
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,78	7,76	0,26
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,08	13,10	-0,15
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,88	10,89	-0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,53	7,46	0,94
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,48	6,47	0,15
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,26	9,27	-0,11
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,17	12,18	-0,08
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	8,01	7,99	0,25
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,10	12,11	-0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,05	10,04	0,10
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	9,20	8,98	2,45
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,90	8,67	2,65
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,79	4,75	0,84
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,61	9,50	1,16
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,92	11,65	2,32
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	7,85	7,67	2,35
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	7,82	7,64	2,36
ALOB	Allianz Obligacji FIO	136,21	135,61	0,44
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	128,20	127,77	0,34
ALAK	Allianz Akcji FIO	176,78	176,14	0,36
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,64	124,56	0,06
ALWA	Allianz Walutowy FIO	110,15	109,76	0,36
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,47	115,81	0,57
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	80,24	80,15	0,11
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	114,43	113,55	0,77
ALPL	Allianz Akcji Plus	104,73	104,41	0,31
ALBR	Allianz BRIC EUR	68,07	67,27	1,19
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	76,99	76,35	0,84
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	119,10	118,47	0,53
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	98,05	98,92	-0,88
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	79,85	79,90	-0,06
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	89,22	88,78	0,50
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	77,57	79,30	-2,18
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	67,42	67,05	0,55
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,65	28,39	0,92
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	39,29	38,77	1,34
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,17	27,04	0,48
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	320,25	320,30	-0,02
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	329,44	329,50	-0,02
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	346,48	346,52	-0,01
DWDP	DWS FIO DPW kat A	246,63	245,95	0,28
DWD2	DWS FIO DPW kat I	248,52	247,84	0,27
DWD3	DWS FIO DPW kat P	252,19	251,51	0,27
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	370,74	371,13	-0,11
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	384,96	385,35	-0,10
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	404,47	404,84	-0,09
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	175,94	175,70	0,14
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	200,86	200,83	0,01
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	201,80	201,78	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	203,50	203,47	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	21,95	21,89	0,27
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,06	23,01	0,22
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,48	23,42	0,26
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	159,70	159,68	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	203,92	202,22	0,84
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	214,16	212,45	0,80
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	228,31	226,60	0,75
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	52,84	52,14	1,34
DWP1	DWS BRIC akt A	83,33	81,96	1,67
BRI2	DWS BRIC akt I	84,08	82,71	1,66
BRI3	DWS BRIC akt P	84,35	82,97	1,66
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	75,63	75,51	0,16
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	67,74	67,01	1,09
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	70,06	70,11	-0,07
DWP6	DWS Gotówkowy	113,62	113,61	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	188,51	186,95	0,83
GOL2	DWS Gold kat I	189,96	188,39	0,83
GOL3	DWS Gold kat P	190,72	189,16	0,82
DWP8	DWS Agrobiznes	178,80	178,41	0,22
DWP9	DWS Rosja	163,83	159,61	2,64
DW01	DWS Turcja	224,05	218,22	2,67
DW02	DWS Indie i Chiny	206,53	202,16	2,16
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	151,17	149,59	1,06
DW04	DWS Ameryka Łacińska	189,96	182,74	3,95
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	267,82	266,62	0,45
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	255,30	254,42	0,35
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	218,77	218,04	0,33
INRO	ING FIO Rosja EUR	74,90	73,63	1,72
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	18,39	18,28	0,59
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	95,81	92,98	3,04
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	30,60	30,54	0,19
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	216,95	216,20	0,35
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	222,71	222,61	0,04
INA2	ING SFIO Akcji 2	298,90	297,86	0,35
ING2	ING SFIO Obligacji 2	195,95	195,37	0,30
INGC	ING Subf. SMS	166,13	163,75	1,45
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	85,42	84,61	0,96
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	67,06	66,78	0,42
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	68,46	67,18	1,91
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	68,08	66,98	1,64
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	135,77	134,82	0,70
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	122,24	120,48	1,46
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	103,20	103,32	-0,12
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	114,58	114,75	-0,15
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	109,44	109,92	-0,44
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	103,35	103,62	-0,26
ING6	ING Subf Sektora Energii	111,72	109,40	2,12
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	105,41	103,00	2,34
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	116,05	113,87	1,91
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	103,89	102,24	1,61
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	105,98	104,04	1,86
IN11	ING Subf Japonia	105,17	106,63	-1,37
IN12	ING Subf Nowej Azji	112,33	112,69	-0,32
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	108,59	109,23	-0,59
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	110,79	110,43	0,33
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	117,49	117,88	-0,33
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	112,15	112,57	-0,37
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	115,56	114,41	1,01
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	109,65	109,31	0,31
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	106,8	106,58	0,21
IN21	ING Globalnych Możliwości	107,99	106,98	0,94
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	81,83	81,61	0,27
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	180,26	179,41	0,47
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	169,84	169,10	0,44
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	149,42	149,27	0,10
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	192,8	191,43	0,72
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	82,98	82,89	0,11
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,26	121,82	0,36
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,22	125,10	0,10
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	66,30	65,70	0,91
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	62,00	61,46	0,88
WAGA	KBC GAMMA SFIO	191,73	191,56	0,09
WABE	KBC BETA SFIO	211,31	211,09	0,10
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	66,90	66,52	0,57
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	11,70	11,70	0,00
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	159,68	159,65	0,02
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	298,00	297,59	0,14
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	44,84	44,91	-0,16
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,24	102,08	0,16
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,36	103,28	0,08
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	212,36	211,66	0,33
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	156,14	155,13	0,65
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,53	10,44	0,86
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	34,48	34,24	0,70
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,49	11,41	0,70
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	38,18	37,83	0,93
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,37	9,39	-0,21
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,12	31,81	0,97
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	46,94	45,86	2,35
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	52,86	51,73	2,18
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	32,59	31,71	2,78
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	57,87	56,26	2,86
PLOK	PIONEER Lokacyjny	12,98	12,97	0,08
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	9,84	9,88	-0,40
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,07	10,07	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,95	11,96	-0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,85	10,85	0,00
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,40	10,39	0,10
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,45	13,48	-0,22
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,07	12,13	-0,49
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,09	9,05	0,44
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,88	6,86	0,29
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,70	8,76	-0,68
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,67	7,65	0,26
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,37	13,37	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,93	8,88	0,56
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,30	10,29	0,10
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,59	12,56	0,24
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,01	13,01	0,00
PITP	PIONEER SFIO TP	22,71	22,68	0,13
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	123,47	123,08	0,32
PKCZ	PKO Zrównoważony	116,22	115,84	0,33
PKCA	PKO Akcji	304,98	304,53	0,15
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,13	108,80	0,30
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	117,52	116,96	0,48
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	113,32	112,87	0,40
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	85,86	85,81	0,06
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	27,42	28,19	-2,73
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	21,08	21,30	-1,03
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	94,53	93,74	0,84
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	30,19	30,79	-1,95
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	23,21	23,27	-0,26
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	93,47	93,14	0,35
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	126,84	126,62	0,17
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,68	128,68	0,00
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	125,24	125,04	0,16
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,86	110,94	-0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	141,60	140,91	0,49
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,61	101,55	0,06
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	103,86	103,59	0,26
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,07	115,02	0,04
QUSE	QUERCUS Selektywny	115,61	115,13	0,42
QUAG	QUERCUS Agresywny	138,29	137,20	0,79
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	141,31	138,76	1,84
QURO	QUERCUS Rosja	107,01	104,79	2,12
QUSH	QUERCUS short	89,60	89,95	-0,39
QULE	QUERCUS lev	124,95	124,01	0,76
BPBI	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)	159,92	160,11	-0,12
BPB3	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)	117,79	117,57	0,19
BPB4	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)	116,39	116,37	0,02
BPB6	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5)	110,77	110,85	-0,07
CAPL	BPH FIZ Korzystnego Kursu (5)	127,80	126,74	0,84
BPDS	BPH FIZ Dochodowych Surowców (5)	109,55	107,48	1,93
VEST	INVESTOR FIZ (5)	2287,66	2407,33	-4,97
VEGO	INVESTOR GOLD FIZ (5)	2631,70	2401,43	9,59
VEBR	INVESTOR CEE FIZ (5)	672,76	702,44	-4,23

SYMBOL	FUNDUSZ:	01-12	30-11	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	238,03	237,14	0,38
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	191,99	192,05	-0,03
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	209,66	208,57	0,52
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	256,95	256,47	0,19
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	266,74	265,85	0,33
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	182,98	182,46	0,28

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	29-11	26-11	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	302,24	302,08	0,05
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1850,73	1850,92	-0,01
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	402,25	402,29	-0,01
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	767,40	765,67	0,23
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1645,98	1652,09	-0,37
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	622,15	624,46	-0,37
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	666,33	667,96	-0,24
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	372,81	373,72	-0,24
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	870,24	874,04	-0,43
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	470,08	472,13	-0,43
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	640,49	637,62	0,45
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	541,28	535,81	1,02
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	793,28	797,79	-0,57
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	614,42	617,91	-0,56
KB28	EUROPE C1 (EUR)	208,09	208,53	-0,21
KB29	EUROPE D1 (EUR)	105,87	106,09	-0,21
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	864,30	863,24	0,12
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	495,54	494,93	0,12
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	477,74	483,54	-1,20
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	796,82	806,50	-1,20

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie