Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

01.12.2010 18:02

01.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-11 29-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,49 17,46 0,17
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,35 14,35 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,60 15,63 -0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,78 7,76 0,26
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,08 13,10 -0,15
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,88 10,89 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,53 7,46 0,94
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,48 6,47 0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,26 9,27 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,17 12,18 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,01 7,99 0,25
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,10 12,11 -0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,05 10,04 0,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 9,20 8,98 2,45
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,90 8,67 2,65
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,79 4,75 0,84
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,61 9,50 1,16
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,92 11,65 2,32
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,85 7,67 2,35
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,82 7,64 2,36
ALOB Allianz Obligacji FIO 136,21 135,61 0,44
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,20 127,77 0,34
ALAK Allianz Akcji FIO 176,78 176,14 0,36
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,64 124,56 0,06
ALWA Allianz Walutowy FIO 110,15 109,76 0,36
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 116,47 115,81 0,57
ALBU Allianz Budownictwo 2012 80,24 80,15 0,11
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 114,43 113,55 0,77
ALPL Allianz Akcji Plus 104,73 104,41 0,31
ALBR Allianz BRIC EUR 68,07 67,27 1,19
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 76,99 76,35 0,84
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 119,10 118,47 0,53
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 98,05 98,92 -0,88
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 79,85 79,90 -0,06
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 89,22 88,78 0,50
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,57 79,30 -2,18
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,42 67,05 0,55
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,65 28,39 0,92
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,29 38,77 1,34
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,17 27,04 0,48
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 320,25 320,30 -0,02
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 329,44 329,50 -0,02
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 346,48 346,52 -0,01
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,63 245,95 0,28
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,52 247,84 0,27
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,19 251,51 0,27
DWAK DWS FIO Akcji kat A 370,74 371,13 -0,11
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 384,96 385,35 -0,10
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 404,47 404,84 -0,09
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 175,94 175,70 0,14
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,86 200,83 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,80 201,78 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,50 203,47 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,95 21,89 0,27
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,06 23,01 0,22
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,48 23,42 0,26
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,70 159,68 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 203,92 202,22 0,84
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 214,16 212,45 0,80
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 228,31 226,60 0,75
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,84 52,14 1,34
DWP1 DWS BRIC akt A 83,33 81,96 1,67
BRI2 DWS BRIC akt I 84,08 82,71 1,66
BRI3 DWS BRIC akt P 84,35 82,97 1,66
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 75,63 75,51 0,16
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 67,74 67,01 1,09
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 70,06 70,11 -0,07
DWP6 DWS Gotówkowy 113,62 113,61 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 188,51 186,95 0,83
GOL2 DWS Gold kat I 189,96 188,39 0,83
GOL3 DWS Gold kat P 190,72 189,16 0,82
DWP8 DWS Agrobiznes 178,80 178,41 0,22
DWP9 DWS Rosja 163,83 159,61 2,64
DW01 DWS Turcja 224,05 218,22 2,67
DW02 DWS Indie i Chiny 206,53 202,16 2,16
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 151,17 149,59 1,06
DW04 DWS Ameryka Łacińska 189,96 182,74 3,95
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 267,82 266,62 0,45
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 255,30 254,42 0,35
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 218,77 218,04 0,33
INRO ING FIO Rosja EUR 74,90 73,63 1,72
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,39 18,28 0,59
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 95,81 92,98 3,04
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,60 30,54 0,19
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 216,95 216,20 0,35
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,71 222,61 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 298,90 297,86 0,35
ING2 ING SFIO Obligacji 2 195,95 195,37 0,30
INGC ING Subf. SMS 166,13 163,75 1,45
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,42 84,61 0,96
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 67,06 66,78 0,42
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 68,46 67,18 1,91
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,08 66,98 1,64
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 135,77 134,82 0,70
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,24 120,48 1,46
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,20 103,32 -0,12
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,58 114,75 -0,15
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 109,44 109,92 -0,44
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 103,35 103,62 -0,26
ING6 ING Subf Sektora Energii 111,72 109,40 2,12
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,41 103,00 2,34
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 116,05 113,87 1,91
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 103,89 102,24 1,61
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,98 104,04 1,86
IN11 ING Subf Japonia 105,17 106,63 -1,37
IN12 ING Subf Nowej Azji 112,33 112,69 -0,32
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 108,59 109,23 -0,59
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 110,79 110,43 0,33
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,49 117,88 -0,33
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 112,15 112,57 -0,37
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 115,56 114,41 1,01
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 109,65 109,31 0,31
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 106,8 106,58 0,21
IN21 ING Globalnych Możliwości 107,99 106,98 0,94
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 81,83 81,61 0,27
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 180,26 179,41 0,47
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 169,84 169,10 0,44
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 149,42 149,27 0,10
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 192,8 191,43 0,72
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,98 82,89 0,11
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,26 121,82 0,36
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,22 125,10 0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,30 65,70 0,91
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,00 61,46 0,88
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,73 191,56 0,09
WABE KBC BETA SFIO 211,31 211,09 0,10
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,90 66,52 0,57
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 11,70 11,70 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 159,68 159,65 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 298,00 297,59 0,14
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,84 44,91 -0,16
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,24 102,08 0,16
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,36 103,28 0,08
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,36 211,66 0,33
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,14 155,13 0,65
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,53 10,44 0,86
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,48 34,24 0,70
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,49 11,41 0,70
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,18 37,83 0,93
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,37 9,39 -0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,12 31,81 0,97
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 46,94 45,86 2,35
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,86 51,73 2,18
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,59 31,71 2,78
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,87 56,26 2,86
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,98 12,97 0,08
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,84 9,88 -0,40
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,07 10,07 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,95 11,96 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,85 10,85 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,40 10,39 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,45 13,48 -0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,07 12,13 -0,49
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,09 9,05 0,44
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,88 6,86 0,29
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,70 8,76 -0,68
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,67 7,65 0,26
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,37 13,37 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,93 8,88 0,56
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,30 10,29 0,10
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,59 12,56 0,24
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,01 13,01 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,71 22,68 0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 123,47 123,08 0,32
PKCZ PKO Zrównoważony 116,22 115,84 0,33
PKCA PKO Akcji 304,98 304,53 0,15
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,13 108,80 0,30
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 117,52 116,96 0,48
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 113,32 112,87 0,40
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 85,86 85,81 0,06
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 27,42 28,19 -2,73
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,08 21,30 -1,03
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 94,53 93,74 0,84
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 30,19 30,79 -1,95
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,21 23,27 -0,26
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 93,47 93,14 0,35
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 126,84 126,62 0,17
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,68 128,68 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,24 125,04 0,16
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,86 110,94 -0,07
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,60 140,91 0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,61 101,55 0,06
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 103,86 103,59 0,26
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,07 115,02 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 115,61 115,13 0,42
QUAG QUERCUS Agresywny 138,29 137,20 0,79
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 141,31 138,76 1,84
QURO QUERCUS Rosja 107,01 104,79 2,12
QUSH QUERCUS short 89,60 89,95 -0,39
QULE QUERCUS lev 124,95 124,01 0,76
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 159,92 160,11 -0,12
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 117,79 117,57 0,19
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 116,39 116,37 0,02
BPB6 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) 110,77 110,85 -0,07
CAPL BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) 127,80 126,74 0,84
BPDS BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) 109,55 107,48 1,93
VEST INVESTOR FIZ (5) 2287,66 2407,33 -4,97
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2631,70 2401,43 9,59
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 672,76 702,44 -4,23
SYMBOL FUNDUSZ: 01-12 30-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 238,03 237,14 0,38
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 191,99 192,05 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 209,66 208,57 0,52
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 256,95 256,47 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 266,74 265,85 0,33
UNIA UniKORONA Akcje Sub 182,98 182,46 0,28
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-11 26-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 302,24 302,08 0,05
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1850,73 1850,92 -0,01
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 402,25 402,29 -0,01
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 767,40 765,67 0,23
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1645,98 1652,09 -0,37
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 622,15 624,46 -0,37
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 666,33 667,96 -0,24
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 372,81 373,72 -0,24
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 870,24 874,04 -0,43
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 470,08 472,13 -0,43
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 640,49 637,62 0,45
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 541,28 535,81 1,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 793,28 797,79 -0,57
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 614,42 617,91 -0,56
KB28 EUROPE C1 (EUR) 208,09 208,53 -0,21
KB29 EUROPE D1 (EUR) 105,87 106,09 -0,21
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 864,30 863,24 0,12
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 495,54 494,93 0,12
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 477,74 483,54 -1,20
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 796,82 806,50 -1,20

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)