Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.03.2010 18:50
16.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-03 | 12-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,80 | 15,90 | -0,63 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,59 | 15,49 | 0,65 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,06 | 7,09 | -0,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,56 | 12,49 | 0,56 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,79 | 10,81 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,00 | 7,04 | -0,57 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,86 | 5,90 | -0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,93 | 8,94 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,36 | 12,25 | 0,90 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,30 | 7,33 | -0,41 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,63 | 11,56 | 0,61 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,47 | 9,52 | -0,53 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,91 | 7,97 | -0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,48 | 7,52 | -0,53 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,28 | 4,30 | -0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,28 | -0,19 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,29 | 141,90 | 0,27 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,71 | 126,37 | 0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,35 | 163,53 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,50 | 120,42 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,30 | 98,99 | 0,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,98 | 107,80 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,27 | 76,24 | 0,04 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,68 | 96,32 | 0,37 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 82,89 | 82,91 | -0,02 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,32 | 63,34 | -0,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 69,97 | 70,26 | -0,41 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,51 | 102,39 | -0,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 85,36 | 85,58 | -0,26 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,99 | 78,96 | 0,04 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,64 | 85,11 | -0,55 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,28 | 82,89 | -0,74 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,29 | 67,49 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,04 | 27,07 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,68 | 36,85 | -0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,89 | 25,89 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,98 | 115,97 | 0,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,38 | 109,50 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2748,53 | 2743,07 | 0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 289,66 | 291,89 | -0,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 233,44 | 233,08 | 0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,08 | 46,45 | -0,80 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,10 | 66,30 | -0,30 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,53 | 29,50 | 0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,11 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,48 | 11,44 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1059,60 | 1059,23 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 119,12 | 119,19 | -0,06 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,98 | 171,37 | 0,36 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,73 | 149,65 | 0,05 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 347,66 | 349,95 | -0,65 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 303,73 | 305,10 | -0,45 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 241,80 | 241,14 | 0,27 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 345,33 | 347,91 | -0,74 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 244,85 | 246,02 | -0,48 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,87 | 242,04 | -0,07 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 214,50 | 213,78 | 0,34 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,72 | 66,78 | -0,09 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,1033 | 17,1570 | -0,31 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,37 | 79,63 | -0,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,8990 | 28,1259 | -0,81 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 208,73 | 208,51 | 0,11 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 217,43 | 217,17 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,75 | 272,85 | -0,40 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 190,13 | 189,44 | 0,36 |
| INGC | ING FIO SMS | 161,55 | 161,81 | -0,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,02 | 98,49 | -0,48 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,53 | 102,61 | -0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,19 | 119,78 | 0,34 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,03 | 111,92 | 0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,65 | 115,55 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,90 | 82,91 | -0,01 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,80 | 67,95 | -0,22 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,64 | 66,91 | -0,40 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,62 | 69,46 | 0,23 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,25 | 126,02 | 0,18 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,12 | 123,16 | -0,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,28 | 104,45 | -0,16 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 109,11 | 108,77 | 0,31 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,46 | 105,18 | 0,27 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,15 | 105,52 | -0,35 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,47 | 100,32 | -0,85 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,52 | 96,44 | 0,08 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,46 | 103,93 | 0,51 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 112,63 | 111,64 | 0,89 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,15 | 104,49 | 0,63 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,87 | 110,68 | 0,17 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,08 | 99,77 | -0,69 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,99 | 102,94 | -0,92 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,56 | 102,91 | -0,34 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,74 | 102,70 | 0,04 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,09 | 99,89 | 0,20 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 103,94 | 103,70 | 0,23 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,93 | 102,49 | -0,55 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,46 | 102,49 | -0,03 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,29 | 74,04 | -1,01 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,45 | 169,04 | -0,35 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 165,44 | 165,03 | 0,25 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,04 | 143,85 | 0,13 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 182,58 | 182,79 | -0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,01 | 75,66 | -0,86 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 118,87 | 118,60 | 0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,59 | 120,41 | 0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,86 | 59,19 | -0,56 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,13 | 58,59 | -0,79 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,95 | 184,69 | 0,14 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,78 | 189,89 | -0,58 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,14 | 68,33 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,53 | 155,41 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,20 | 296,53 | 0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,13 | 43,90 | 0,52 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,21 | 211,48 | -0,13 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,76 | 154,08 | -0,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,60 | 0,52 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,14 | 33,24 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,16 | 11,20 | -0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,38 | 36,26 | 0,33 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,40 | 29,58 | -0,61 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,75 | 40,57 | 0,44 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,93 | 45,83 | 0,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,06 | 29,06 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,33 | 51,42 | -0,18 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,90 | 12,87 | 0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,42 | 9,45 | -0,32 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,23 | 11,26 | -0,27 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,46 | 12,52 | -0,48 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,38 | 8,48 | -1,18 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,29 | 6,34 | -0,79 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,39 | -0,60 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,80 | 6,79 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,27 | 12,23 | 0,33 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,96 | 7,95 | 0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,65 | 11,69 | -0,34 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,33 | 12,35 | -0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,67 | 21,67 | 0,00 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 119,60 | 119,59 | 0,01 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,54 | 110,80 | -0,23 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 278,40 | 280,03 | -0,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,77 | 108,48 | 0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,74 | 113,77 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,77 | 105,41 | -0,61 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,37 | 80,45 | -0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,25 | 28,42 | -0,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,60 | 20,67 | -0,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,16 | 89,06 | 0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,34 | 31,46 | -0,38 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,86 | 22,88 | -0,09 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,59 | 84,28 | -0,82 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,15 | 121,28 | -0,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,41 | 125,34 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,98 | 120,96 | 0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,37 | 89,37 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,79 | 112,77 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 131,91 | 131,73 | 0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,16 | 234,15 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 310,02 | 311,13 | -0,36 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,35 | 191,19 | -0,44 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,55 | 157,82 | -0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,73 | 125,64 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,44 | 105,33 | -0,84 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,90 | 110,35 | -0,41 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,67 | 115,38 | 0,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,44 | 62,79 | -0,56 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,52 | 109,04 | -0,48 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,94 | 121,14 | -0,17 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,68 | 113,31 | -0,56 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,54 | 110,45 | 0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,41 | 107,37 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,00 | 125,33 | -0,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,28 | 129,00 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-03 | 15-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,03 | 201,16 | 0,43 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,43 | 188,95 | 0,25 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,60 | 219,96 | 0,75 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135410,41 | 135367,74 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 250,71 | 249,73 | 0,39 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,06 | 250,07 | 0,80 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,45 | 164,61 | 1,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 193,74 | 192,45 | 0,67 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 186,91 | 184,67 | 1,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,55 | 294,15 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1777,96 | 1777,56 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 407,62 | 407,53 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 719,66 | 720,48 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1505,53 | 1500,91 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 606,19 | 604,33 | 0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 653,59 | 653,57 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,99 | 381,98 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 846,00 | 845,15 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,14 | 476,66 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 610,63 | 612,05 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 526,06 | 527,28 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,80 | 809,07 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,56 | 637,98 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,19 | 209,02 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,15 | 111,06 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 812,81 | 811,83 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 486,53 | 485,94 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 502,02 | 500,49 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 793,74 | 791,32 | 0,31 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,58 | 278,56 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 269,43 | 268,84 | 0,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 278,41 | 277,25 | 0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
