Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.07.2013 | aktual.: 23.07.2013 19:23

23.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-07 19-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,41 15,45 -0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,47 15,46 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,69 18,65 0,21
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,22 7,22 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,07 15,06 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,02 11,05 -0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,06 7,08 -0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,92 5,94 -0,34
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,52 9,52 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,47 14,46 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,83 6,83 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,42 13,41 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,53 8,58 -0,58
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,93 7,93 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,35 7,34 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,71 5,72 -0,17
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,31 10,34 -0,29
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,27 12,23 0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,18 8,16 0,25
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,20 8,18 0,24
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,02 152,69 0,22
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,49 127,29 0,16
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,29 156,42 -0,08
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,76 140,71 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,85 127,49 0,28
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,57 109,65 -0,07
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,19 83,12 0,08
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 111,26 111,06 0,18
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,12 94,14 -0,02
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,61 27,57 0,15
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,93 31,96 -0,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,02 28,95 0,24
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,53 212,15 0,18
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,04 165,57 0,28
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 406,45 405,79 0,16
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,88 336,87 -0,29
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 350,28 351,28 -0,28
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 384,14 385,17 -0,27
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,03 287,31 0,25
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,61 289,88 0,25
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,71 297,95 0,26
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 357,52 358,56 -0,29
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 378,82 379,89 -0,28
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 414,76 415,86 -0,26
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 166,62 167,52 -0,54
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,09 222,01 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,58 223,50 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,60 227,51 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,01 24,03 -0,08
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,83 25,85 -0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,97 26,98 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 203,26 203,17 0,04
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 217,82 217,71 0,05
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 241,87 241,71 0,07
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,26 46,35 -0,19
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,42 59,62 -0,34
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,41 61,62 -0,34
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,42 64,62 -0,31
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,44 62,66 -0,35
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,31 59,37 -0,10
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,16 54,90 -1,35
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,27 124,23 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 153,97 150,17 2,53
GOL2 INVESTOR Gold kat I 158,55 154,63 2,54
GOL3 INVESTOR Gold kat P 166,40 162,25 2,56
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,33 189,66 -0,17
DWP9 INVESTOR Rosja 143,57 145,46 -1,30
DW01 INVESTOR Turcja 205,34 206,09 -0,36
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,11 161,54 -0,89
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,10 138,06 0,03
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 150,67 151,81 -0,75
WABE KBC BETA SFIO 199,84 199,88 -0,02
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,55 218,44 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 118,74 118,34 0,34
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,61 76,62 -0,01
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,59 148,15 0,30
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,01 142,93 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 69,50 69,74 -0,34
KBCA KBC Akcyjny 79,52 79,64 -0,15
KBAK KBC Aktywny 190,54 190,32 0,12
WPDF KBC Papierów Dłużnych 205,71 204,35 0,67
KBPI KBC Pieniężny 167,32 167,20 0,07
W3FF KBC Stabilny 221,66 221,06 0,27
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,66 112,59 -0,83
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,52 109,40 0,11
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,40 116,31 0,08
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 68,24 68,34 -0,15
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,08 66,53 0,83
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,89 177,86 0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,06 52,92 0,26
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,69 124,35 0,27
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,55 10,52 0,29
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,79 189,43 0,19
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,18 11,14 0,36
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,56 117,30 0,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,36 22,35 0,04
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,83 9,81 0,20
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,00 10,98 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,17 8,18 -0,12
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,23 15,21 0,13
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,28 43,41 -0,30
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,23 10,22 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,15 40,18 -0,07
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,01 62,30 -0,47
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,23 40,39 -0,40
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 77,14 77,41 -0,35
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,96 10,95 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,44 12,40 0,32
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,88 10,83 0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,91 10,91 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,94 9,93 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,19 10,18 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,48 11,45 0,26
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,26 0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,92 13,92 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,39 13,33 0,45
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,55 7,53 0,27
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,94 8,91 0,34
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,95 7,93 0,25
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,04 7,05 -0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,17 16,15 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,78 7,76 0,26
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,41 11,40 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,86 15,87 -0,06
PITP PIONEER SFIO TP 25,12 25,06 0,24
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,73 136,60 0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 116,89 116,87 0,02
PKCA PKO Akcji 295,83 296,03 -0,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,09 140,72 0,26
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,87 124,65 0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,69 101,58 0,11
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 45,80 45,75 0,11
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,11 46,98 0,28
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,54 80,64 -0,12
PZBI PZU SEJF+ 58,28 58,26 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 197,91 198,02 -0,06
SUPB SUPERFUND B 837,09 840,74 -0,43
SUBD SUPERFUND B USD 260,43 259,90 0,20
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 171,48 170,55 0,55
SUAL SUPERFUND AKCJI 725,29 724,09 0,17
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 225,65 223,84 0,81
SUCE SUPERFUND C EURO 173,69 173,99 -0,17
SUPC SUPERFUND C 734,66 738,73 -0,55
SUCD SUPERFUND C USD 228,57 228,37 0,09
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 154,90 153,82 0,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 655,17 653,09 0,32
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 203,84 201,90 0,96
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,64 324,16 0,46
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1377,33 1376,28 0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 428,51 425,46 0,72
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,48 180,37 0,06
SUPA SUPERFUND RED 763,36 765,78 -0,32
SUAD SUPERFUND RED USD 237,50 236,73 0,33
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,90 17,90 0,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,69 76,01 -0,42
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,55 23,50 0,21
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,72 17,73 -0,06
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,95 75,29 -0,45
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,32 23,28 0,17
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,56 17,58 -0,11
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,29 74,63 -0,46
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,11 23,07 0,17
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,43 17,45 -0,11
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,74 74,07 -0,45
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,94 22,90 0,17
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,08 20,09 -0,05
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,93 85,30 -0,43
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,42 26,37 0,19
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,12 95,55 -0,45
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,80 113,75 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,70 160,68 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,00 131,92 0,06
SKAA SKARBIEC Akcja 279,06 279,43 -0,13
SKAK SKARBIEC Kasa 317,13 317,06 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 276,00 276,08 -0,03
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,93 117,97 -0,03
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,40 130,10 0,23
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 242,49 242,73 -0,10
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 354,43 354,97 -0,15
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 194,75 194,81 -0,03
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 159,10 159,12 -0,01
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,47 137,33 0,10
NOAA Noble Fund Akcji 120,75 120,90 -0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 80,26 80,42 -0,20
NOGR Noble Fund Global Return 111,64 111,33 0,28
NOMA Noble Fund Mieszany 137,77 137,47 0,22
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,68 129,61 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 120,41 120,40 0,01
NOTI Noble Fund Timingowy 138,60 138,50 0,07
NOAF Noble Fund Africa 64,55 64,88 -0,51
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,24 130,19 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 133,89 133,84 0,04
QUAG QUERCUS Agresywny 157,57 157,53 0,03
QUBT QUERCUS Turcja 121,05 121,54 -0,40
QURO QUERCUS Rosja 89,84 90,21 -0,41
QULE QUERCUS lev 87,78 87,30 0,55
QUSH QUERCUS short 90,48 90,65 -0,19
QUGL QUERCUS Gold lev 63,95 60,27 6,11
QUGS QUERCUS Gold short 116,43 120,32 -3,23
QUOL QUERCUS Oil lev 104,36 107,09 -2,55
QUOS QUERCUS Oil short 86,30 85,37 1,09
QUWL QUERCUS Wheat lev 98,98 100,28 -1,30
QUWS QUERCUS Wheat short 92,76 92,39 0,40
SYMBOL FUNDUSZ: 23-07 22-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,78 201,06 0,36
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,59 215,06 -0,22
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,38 188,06 0,17
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,25 311,50 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,96 286,58 0,13
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,84 184,46 0,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,96 137,56 0,29
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,57 75,65 1,22

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-07 | 18-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,37 | 301,59 | -0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1976,33 | 1980,99 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,96 | 392,89 | -0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,19 | 810,53 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1958,59 | 1958,08 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 660,48 | 660,31 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,90 | 767,27 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,66 | 393,33 | 0,08 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 922,27 | 922,35 | -0,01 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 462,90 | 462,94 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 690,06 | 691,68 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,65 | 561,96 | -0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,24 | 879,58 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,86 | 654,37 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,47 | 237,26 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,23 | 113,13 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 959,22 | 957,71 | 0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,54 | 508,74 | 0,16 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,73 | 874,00 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,21 | 476,35 | -0,03 |

SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-07 28-06 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 98,53 98,32 0,21
KB50 KBC KUPON 2 (7) 97,55 97,37 0,18
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 106,30 104,42 1,80
KB55 KBC KUPON 4 (7) 98,23 98,03 0,20
KB85 KBC Kapital 3 (7) 116,26 114,61 1,44
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 98,52 96,61 1,98
KB59 KBC KUPON 5 (7) 100,16 99,77 0,39
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,08 99,31 0,78
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 104,21 104,11 0,10
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 108,68 106,39 2,15
KB78 KBC Kapital 1 (7) 129,18 125,03 3,32
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 104,58 103,72 0,83
KB87 KBC Point Capped 2 (7) 113,39 112,63 0,67
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 105,26 104,48 0,75
KB89 KBC Kapital 4 (7) 100,56 99,80 0,76

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)