Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.02.2012 | aktual.: 23.02.2012 19:23
23.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-02 | 21-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,38 | 15,54 | -1,03 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,28 | 14,32 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,10 | 17,11 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,16 | -0,56 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,89 | 13,90 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,94 | -0,64 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,61 | 6,67 | -0,90 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,67 | -0,71 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,34 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,37 | 13,38 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,06 | 7,16 | -1,40 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,19 | -1,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,21 | 8,15 | 0,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,99 | 7,96 | 0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,76 | 4,78 | -0,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,93 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,80 | 11,72 | 0,68 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,61 | 7,61 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,54 | 141,54 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,81 | 128,84 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,54 | 166,89 | -0,81 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 131,74 | 131,72 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 114,96 | 114,95 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 122,94 | 123,24 | -0,24 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,35 | 95,54 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 110,64 | 111,24 | -0,54 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,85 | 100,70 | -0,84 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 58,96 | 58,93 | 0,05 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 113,43 | 113,02 | 0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,83 | 24,94 | -0,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,65 | 30,87 | -0,71 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,79 | 25,86 | -0,27 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,57 | 136,16 | 0,30 |
| CAPO | BPH Selektywny | 113,70 | 114,03 | -0,29 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2866,85 | 2868,03 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 264,75 | 266,66 | -0,72 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,29 | 248,35 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,02 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,35 | 39,70 | -0,88 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,73 | 62,85 | -0,19 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,57 | 31,57 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,41 | 1,42 | -0,70 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,41 | 15,46 | -0,32 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,21 | 12,20 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1120,94 | 1122,14 | -0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 153,61 | 153,28 | 0,22 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 190,58 | 190,56 | 0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,70 | 160,28 | -0,36 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 359,58 | 362,10 | -0,70 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,02 | 303,00 | -0,65 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,38 | 314,35 | -0,63 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,44 | 337,40 | -0,58 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 260,73 | 260,97 | -0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 262,91 | 263,14 | -0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 268,43 | 268,67 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,59 | 339,34 | -0,81 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,04 | 356,77 | -0,77 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 379,07 | 381,80 | -0,72 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 150,64 | 152,26 | -1,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 209,65 | 209,66 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 210,83 | 210,84 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 213,53 | 213,54 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,60 | 21,70 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,00 | 23,10 | -0,43 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,75 | 23,85 | -0,42 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,87 | 173,81 | -1,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,57 | 185,50 | -1,04 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 200,39 | 202,32 | -0,95 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,40 | 42,69 | -0,68 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 73,39 | 72,76 | 0,87 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 74,87 | 74,24 | 0,85 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 76,27 | 75,63 | 0,85 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,38 | 57,95 | -0,98 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,79 | 58,79 | 0,00 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,74 | 56,23 | -0,87 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,44 | 118,45 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,64 | 216,80 | 1,77 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 224,06 | 220,21 | 1,75 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,91 | 224,06 | 1,72 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,54 | 179,43 | 0,62 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 165,03 | 165,23 | -0,12 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 171,22 | 173,69 | -1,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,16 | 176,98 | 0,67 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,36 | 143,11 | 0,17 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 180,35 | 180,28 | 0,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 231,12 | 233,16 | -0,87 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 284,92 | 287,42 | -0,87 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 231,43 | 233,45 | -0,87 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,04 | 85,25 | -0,25 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,88 | 27,07 | -0,71 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 233,28 | 233,31 | -0,01 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 233,31 | 233,33 | -0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 235,24 | 235,62 | -0,16 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 247,37 | 247,76 | -0,16 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 235,30 | 235,67 | -0,16 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,73 | 103,86 | -0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,07 | 17,24 | -0,94 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,47 | 71,94 | -0,65 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 68,49 | 68,96 | -0,68 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,74 | 216,74 | -0,46 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,93 | 243,04 | -0,46 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 225,52 | 226,55 | -0,45 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,43 | 244,98 | -0,63 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 297,29 | 299,17 | -0,63 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 243,70 | 245,24 | -0,63 |
| INGC | ING Subf. SMS | 133,99 | 135,86 | -1,38 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 45,96 | 46,53 | -1,23 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 51,03 | 51,60 | -1,10 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 122,01 | 122,53 | -0,42 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 99,79 | 99,84 | -0,05 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 101,14 | 101,19 | -0,05 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,33 | 102,35 | -0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,52 | 109,41 | -0,81 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 124,87 | 125,03 | -0,13 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 125,90 | 126,05 | -0,12 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 124,94 | 125,09 | -0,12 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 125,31 | 125,91 | -0,48 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 127,00 | 127,60 | -0,47 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 125,41 | 126,00 | -0,47 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,53 | 107,46 | 0,07 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 107,62 | 107,54 | 0,07 |
| IN11 | ING Japonia | 101,43 | 100,09 | 1,34 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 109,83 | 109,70 | 0,12 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 111,32 | 111,18 | 0,13 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 109,92 | 109,78 | 0,13 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,46 | 119,95 | -0,41 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,49 | 119,98 | -0,41 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 101,09 | 101,05 | 0,04 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 102,43 | 102,38 | 0,05 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 101,17 | 101,13 | 0,04 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 111,94 | 111,60 | 0,30 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,35 | 123,88 | -0,43 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 104,43 | 104,75 | -0,31 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 96,52 | 96,83 | -0,32 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,81 | 106,16 | -0,33 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 281,67 | 284,06 | -0,84 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 213,48 | 213,79 | -0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,15 | 199,31 | -1,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 204,76 | 204,75 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 103,50 | 103,55 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,84 | 74,73 | -1,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 131,47 | 131,50 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 134,13 | 134,13 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,20 | 58,85 | -1,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,18 | 56,67 | -0,86 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,18 | 56,67 | -0,86 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 72,03 | 72,81 | -1,07 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,26 | 176,40 | -0,65 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 182,07 | 182,10 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 158,84 | 158,86 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,19 | 196,22 | -0,52 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,29 | 102,15 | 0,14 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,70 | 104,72 | -0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,51 | 60,16 | -1,08 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 168,57 | 168,56 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,72 | 13,73 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,08 | 49,11 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,23 | 111,22 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,05 | 113,06 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,98 | 182,94 | -0,52 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,55 | 116,74 | -1,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,48 | 6,54 | -0,92 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,34 | 22,64 | -1,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,85 | 8,96 | -1,23 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,67 | 10,69 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,11 | 7,21 | -1,39 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,90 | 11,06 | -1,45 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,62 | 40,48 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,94 | 34,07 | -0,38 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,90 | 57,57 | 0,57 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,42 | 35,34 | 0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,75 | 64,67 | 0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,20 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,87 | 11,89 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,67 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,50 | 9,52 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,41 | 13,38 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,32 | 12,33 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,09 | -0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,35 | 7,39 | -0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,10 | 8,08 | 0,25 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,00 | 7,05 | -0,71 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,05 | 8,92 | 1,46 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,78 | 10,77 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,02 | 14,02 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,86 | 22,95 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,35 | 125,78 | -0,34 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,63 | 111,24 | -0,55 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,24 | 274,82 | -0,94 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 126,26 | 126,38 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,63 | 116,11 | -0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,66 | 97,67 | -1,03 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 792,49 | 781,94 | 1,35 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 250,51 | 246,98 | 1,43 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 189,33 | 187,54 | 0,95 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 875,74 | 857,16 | 2,17 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 276,83 | 270,74 | 2,25 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 209,22 | 205,58 | 1,77 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 769,99 | 750,14 | 2,65 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 243,40 | 236,94 | 2,73 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 183,96 | 179,91 | 2,25 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 914,90 | 883,95 | 3,50 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 289,21 | 279,20 | 3,59 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 218,58 | 212,00 | 3,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1273,97 | 1272,58 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 402,71 | 401,95 | 0,19 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 304,36 | 305,21 | -0,28 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 659,65 | 659,55 | 0,02 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 208,52 | 208,32 | 0,10 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 157,60 | 158,18 | -0,37 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,63 | 77,62 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,54 | 24,65 | -0,45 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,55 | 18,60 | -0,27 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,88 | 85,12 | 2,07 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,46 | 27,03 | 1,59 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,76 | 20,40 | 1,76 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,97 | 90,46 | -0,54 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,14 | 135,13 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,00 | 85,78 | -0,91 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,25 | 118,02 | 0,19 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,07 | 108,12 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 151,82 | 151,74 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,97 | 124,23 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,28 | 109,32 | -0,04 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,33 | 248,88 | -1,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 299,51 | 299,50 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 245,23 | 247,15 | -0,78 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,25 | 113,32 | -0,94 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,82 | 123,38 | -0,45 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,13 | 233,96 | 0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 325,12 | 326,99 | -0,57 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,63 | 181,46 | -1,01 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,04 | 154,94 | -0,58 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,76 | 130,24 | -0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,35 | 111,49 | -1,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,30 | 65,90 | -0,91 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,23 | 113,53 | -0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,47 | 114,25 | -0,68 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,93 | 122,97 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,78 | 110,02 | -0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,63 | 116,64 | -0,87 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,97 | 82,65 | 0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,41 | 121,40 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,65 | 117,17 | -0,44 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,39 | 133,84 | -1,08 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 107,75 | 108,49 | -0,68 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,28 | 100,89 | -0,60 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,74 | 92,56 | -3,05 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,21 | 93,78 | 1,52 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 96,67 | 96,28 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-02 | 22-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,91 | 211,48 | 0,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 205,98 | 205,88 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,19 | 195,95 | 0,12 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 144604,62 | 144622,25 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 280,96 | 280,77 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,20 | 263,34 | -0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,74 | 169,80 | -0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,80 | 216,73 | 0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 183,61 | 183,82 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-02 | 20-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,23 | 308,64 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1940,68 | 1943,61 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,58 | 402,19 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,68 | 804,98 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1822,64 | 1818,43 | 0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 644,15 | 642,67 | 0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 687,42 | 686,66 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 365,52 | 365,12 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 903,36 | 903,75 | -0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 468,39 | 468,59 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 640,39 | 641,68 | -0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,47 | 531,54 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,65 | 806,25 | 0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,81 | 611,99 | 0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 220,42 | 220,41 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,29 | 108,29 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 918,98 | 919,28 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,20 | 505,36 | -0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,14 | 808,15 | -0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,14 | 462,72 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 92,29 | 91,79 | 0,54 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,19 | 90,57 | 0,68 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 98,68 | 97,53 | 1,18 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 96,94 | 96,43 | 0,53 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 91,22 | 90,68 | 0,60 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 104,52 | 97,58 | 7,11 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 101,42 | 100,02 | 1,40 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 102,38 | 101,44 | 0,93 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 102,89 | 101,62 | 1,25 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 97,62 | 97,11 | 0,53 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 94,23 | 92,31 | 2,08 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 101,91 | 101,00 | 0,90 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 102,79 | 101,88 | 0,89 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
