Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.03.2012 | aktual.: 23.03.2012 18:23
23.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-03 | 21-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,89 | 15,14 | -1,65 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,32 | 14,38 | -0,42 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,21 | 17,22 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,01 | 7,07 | -0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,67 | 10,74 | -0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 6,78 | -1,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,57 | 5,64 | -1,24 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,30 | 9,35 | -0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,44 | 13,45 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,84 | 6,94 | -1,44 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,74 | 12,73 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 8,91 | -1,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 7,96 | 1,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,77 | 0,90 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,80 | 4,83 | -0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,90 | 9,80 | 1,02 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,65 | 11,48 | 1,48 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,68 | 7,73 | -0,65 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,72 | 7,76 | -0,52 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,00 | 141,88 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,11 | 127,34 | -0,97 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,58 | 158,73 | -1,35 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,08 | 132,04 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 115,35 | 115,25 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,08 | 121,57 | -0,40 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 90,24 | 93,56 | -3,55 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,92 | 108,47 | -2,35 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,88 | 97,17 | -2,36 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 56,73 | 56,94 | -0,37 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,48 | 110,18 | 0,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,79 | 24,96 | -0,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,31 | 30,70 | -1,27 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,88 | 25,99 | -0,42 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,63 | 135,96 | 0,49 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,80 | 113,14 | -0,30 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2876,83 | 2876,00 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 255,42 | 259,00 | -1,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,16 | 249,09 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,00 | 39,60 | -1,52 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,72 | 62,52 | 0,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,64 | 31,64 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,34 | -2,24 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,26 | 15,33 | -0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,05 | 0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1129,20 | 1130,53 | -0,12 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 148,69 | 151,70 | -1,98 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,29 | 302,36 | -1,02 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 310,77 | 313,84 | -0,98 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,26 | 337,31 | -0,90 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,05 | 261,95 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,24 | 264,14 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 269,90 | 269,79 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 327,94 | 333,12 | -1,55 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 345,56 | 350,74 | -1,48 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 371,00 | 376,17 | -1,37 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 150,75 | 153,15 | -1,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,35 | 210,31 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,56 | 211,51 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,32 | 214,28 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,72 | 21,84 | -0,55 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,15 | 23,26 | -0,47 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,91 | 24,03 | -0,50 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 173,65 | 175,88 | -1,27 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 185,44 | 187,66 | -1,18 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,46 | 204,68 | -1,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,18 | 42,54 | -0,85 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,68 | 71,24 | -0,79 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 72,21 | 72,76 | -0,76 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,69 | 74,25 | -0,75 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,59 | 56,43 | -1,49 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,95 | 57,20 | -0,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,75 | 56,13 | -0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,77 | 118,74 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,73 | 206,15 | -0,69 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,29 | 209,70 | -0,67 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,41 | 213,81 | -0,65 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,41 | 185,85 | -0,77 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 165,60 | 166,62 | -0,61 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 169,58 | 167,50 | 1,24 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,70 | 167,38 | 0,19 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,21 | 141,64 | -0,30 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,76 | 175,97 | -0,12 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 227,66 | 231,00 | -1,45 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 281,11 | 285,22 | -1,44 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 228,39 | 231,72 | -1,44 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,21 | 80,36 | -0,19 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,32 | 25,78 | -1,78 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,40 | 234,35 | 0,02 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,45 | 234,40 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,85 | 236,95 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,12 | 249,22 | -0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,99 | 237,09 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,00 | 104,21 | -0,20 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,14 | 17,44 | -1,73 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,46 | 72,14 | -0,94 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 66,70 | 67,63 | -1,38 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,34 | 216,63 | -0,60 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,74 | 243,18 | -0,59 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 225,36 | 226,70 | -0,59 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,70 | 243,97 | -0,93 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 295,57 | 298,34 | -0,93 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 242,33 | 244,60 | -0,93 |
| INGC | ING Subf. SMS | 131,12 | 133,61 | -1,86 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,71 | 44,49 | -1,75 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,62 | 50,81 | -0,37 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,79 | 119,24 | -0,38 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 95,77 | 96,94 | -1,21 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,17 | 98,35 | -1,20 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,82 | 102,80 | 0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,85 | 111,14 | -1,16 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,93 | 127,20 | -0,21 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,05 | 128,33 | -0,22 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,09 | 127,37 | -0,22 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,38 | 128,27 | -0,69 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,23 | 130,13 | -0,69 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,62 | 128,51 | -0,69 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,43 | 109,30 | -0,80 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 108,64 | 109,51 | -0,79 |
| IN11 | ING Japonia | 104,44 | 104,85 | -0,39 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 106,78 | 107,23 | -0,42 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,35 | 108,79 | -0,40 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 106,99 | 107,43 | -0,41 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,05 | 119,44 | -0,33 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,12 | 119,50 | -0,32 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 98,79 | 99,55 | -0,76 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,20 | 100,97 | -0,76 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 98,98 | 99,74 | -0,76 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 105,83 | 108,09 | -2,09 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,63 | 124,46 | -0,67 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,43 | 102,76 | -0,32 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,38 | 95,28 | -0,94 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,89 | 106,53 | -0,60 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,83 | 100,23 | -0,40 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,79 | 100,23 | -0,44 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,74 | 100,23 | -0,49 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 99,69 | 100,23 | -0,54 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 99,66 | 100,23 | -0,57 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 99,62 | 100,23 | -0,61 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,77 | 281,05 | -1,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,19 | 215,21 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 191,32 | 194,04 | -1,40 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,11 | 206,08 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,18 | 104,14 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,79 | 72,26 | -2,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,44 | 132,37 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 134,99 | 134,96 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,77 | 59,91 | -1,90 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,46 | 57,34 | -1,53 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,46 | 57,34 | -1,53 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,54 | 71,90 | -1,89 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,51 | 175,26 | -1,00 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,51 | 183,42 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 159,73 | 159,70 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,27 | 195,75 | -0,76 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,57 | 102,37 | 1,17 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,45 | 104,81 | 0,61 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,36 | 59,11 | -1,27 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,29 | 169,25 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,41 | 49,44 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,70 | 111,67 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,76 | 113,82 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,33 | 181,53 | -0,66 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,63 | 114,11 | -1,30 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,38 | 6,43 | -0,78 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,53 | 21,89 | -1,64 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,56 | 8,70 | -1,61 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,62 | 10,65 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,03 | 7,15 | -1,68 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,73 | 11,91 | -1,51 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,87 | 40,58 | 0,71 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,80 | 9,81 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,11 | 34,18 | -0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,29 | 57,36 | 1,62 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,75 | 35,35 | 1,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,63 | 65,15 | 0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,19 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,87 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,65 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,39 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,55 | -0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,78 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,11 | 10,14 | -0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,31 | 12,25 | 0,49 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,93 | 7,99 | -0,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,43 | 7,51 | -1,07 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,85 | 7,83 | 0,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,10 | 7,15 | -0,70 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,61 | 14,62 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,87 | 8,88 | -0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,13 | 14,16 | -0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,77 | 22,91 | -0,61 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,34 | 125,83 | -0,39 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,86 | 110,68 | -0,74 |
| PKCA | PKO Akcji | 268,29 | 271,40 | -1,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,45 | 127,36 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,83 | 116,51 | -0,58 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,75 | 97,07 | -1,36 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,37 | 77,21 | -3,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 24,77 | -5,21 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,84 | 18,67 | -4,45 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 72,67 | 75,66 | -3,95 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,94 | 23,85 | -3,82 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,43 | 18,27 | -4,60 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 73,86 | 76,91 | -3,97 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,31 | 24,24 | -3,84 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,71 | 18,57 | -4,63 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 73,12 | 76,13 | -3,95 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 23,08 | 24,00 | -3,83 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,54 | 18,38 | -4,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,17 | 81,22 | -0,06 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,62 | 26,05 | -1,65 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,47 | 19,64 | -0,87 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,68 | 89,46 | -0,87 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,64 | 135,63 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,15 | 84,45 | -1,54 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,77 | 118,53 | -0,64 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,67 | 108,64 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,90 | 152,81 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,88 | 124,29 | -0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,96 | 109,92 | 0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,87 | 110,98 | -1,90 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,08 | 123,07 | -0,80 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,44 | 231,73 | -0,99 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,67 | 324,79 | -1,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,59 | 179,03 | -1,36 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,66 | 153,91 | -0,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,55 | 130,17 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,07 | 111,17 | -0,99 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,66 | 67,50 | -1,24 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,74 | 112,23 | -0,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,32 | 115,46 | -0,99 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,51 | 123,49 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,08 | 113,11 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,96 | 117,86 | -0,76 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,80 | 80,73 | 0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,93 | 121,95 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,26 | 118,73 | -0,40 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,39 | 135,23 | -1,36 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,51 | 108,18 | 0,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,50 | 101,61 | -0,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,63 | 86,77 | -3,62 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,33 | 96,57 | 1,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,39 | 204,11 | -0,35 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,83 | 207,89 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,14 | 191,66 | -0,27 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145214,62 | 145202,73 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,26 | 282,98 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,80 | 261,95 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,16 | 166,41 | -0,15 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 217,14 | 216,97 | 0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 180,60 | 182,11 | -0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-03 | 20-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,26 | 305,30 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1942,18 | 1936,68 | 0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,89 | 400,75 | 0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 801,01 | 798,50 | 0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1851,50 | 1853,42 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,36 | 655,04 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,02 | 698,98 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,22 | 371,67 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 907,99 | 905,96 | 0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,79 | 469,74 | 0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 640,59 | 639,86 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,64 | 530,03 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 812,88 | 814,25 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,02 | 618,06 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 221,65 | 221,03 | 0,28 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,90 | 108,59 | 0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 916,02 | 912,98 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,57 | 501,90 | 0,33 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,13 | 807,46 | -0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 461,56 | 462,32 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-03 | 29-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,51 | 92,74 | 0,83 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 92,25 | 91,71 | 0,59 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 101,20 | 99,93 | 1,27 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,86 | 97,31 | 0,57 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 92,23 | 91,72 | 0,56 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 106,97 | 104,36 | 2,50 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 92,76 | 92,13 | 0,68 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 95,01 | 94,20 | 0,86 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 105,25 | 104,05 | 1,15 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 99,01 | 98,04 | 0,99 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 96,13 | 95,01 | 1,18 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 104,17 | 102,81 | 1,32 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 104,68 | 103,63 | 1,01 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 100,96 | 100,00 | 0,96 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
