Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.04.2013 17:52
10.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-04 | 8-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,14 | 15,12 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,43 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,85 | 18,86 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,34 | 7,33 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,59 | 6,56 | 0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,69 | 5,68 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,59 | 9,58 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,38 | 6,38 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,83 | 8,83 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,83 | 7,80 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,58 | 7,54 | 0,53 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,53 | 5,55 | -0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,33 | 10,37 | -0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,47 | 12,42 | 0,40 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,49 | 7,46 | 0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,42 | 152,85 | -0,28 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,17 | 128,26 | -0,07 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,72 | 158,55 | 0,11 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,02 | 140,07 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,11 | 129,45 | -0,26 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,34 | 116,47 | -0,11 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,42 | 81,38 | 0,05 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,48 | 101,45 | 0,03 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,86 | 92,75 | 0,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,54 | 27,56 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,69 | 31,64 | 0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,97 | 29,02 | -0,17 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 324,22 | 323,81 | 0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 337,49 | 337,06 | 0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,92 | 367,43 | 0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,10 | 286,48 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,57 | 288,96 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,09 | 296,48 | -0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,56 | 348,95 | 0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 369,49 | 368,83 | 0,18 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 402,17 | 401,43 | 0,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,35 | 158,19 | 0,10 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,38 | 220,39 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,80 | 221,81 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,52 | 225,52 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,40 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,07 | 25,08 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,09 | 26,11 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,18 | 186,39 | -0,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 199,04 | 199,26 | -0,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,73 | 219,96 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,45 | 44,53 | -0,18 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,24 | 64,61 | -0,57 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,23 | 66,61 | -0,57 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,06 | 69,46 | -0,58 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,74 | 61,73 | 0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,23 | 56,98 | 0,44 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,85 | 54,01 | -0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,64 | 123,65 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,84 | 186,07 | 0,41 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 191,93 | 191,13 | 0,42 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 200,24 | 199,40 | 0,42 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,51 | 195,50 | 0,52 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,12 | 142,62 | 1,05 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 231,69 | 234,94 | -1,38 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,13 | 163,62 | -0,30 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,85 | 145,60 | -0,52 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,82 | 171,80 | 1,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,62 | 201,17 | 0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,21 | 217,26 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,67 | 119,11 | -0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,61 | 75,36 | 0,33 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,64 | 149,13 | -0,33 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,31 | 142,41 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,64 | 62,32 | 0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,37 | 76,03 | 0,45 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,26 | 188,09 | 0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,73 | 207,71 | -0,47 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,19 | 166,29 | -0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,46 | 219,68 | -0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,86 | 107,79 | 0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,43 | 110,34 | 0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,39 | 115,76 | -0,32 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,59 | 60,34 | 0,41 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,07 | 58,18 | -0,19 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,43 | 176,45 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,04 | 53,11 | -0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,74 | 114,73 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,09 | 124,28 | -0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,52 | 10,54 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,33 | 188,36 | -0,02 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,93 | 114,85 | 0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,78 | 21,72 | 0,28 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,57 | 9,54 | 0,31 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,05 | 11,01 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,44 | 7,41 | 0,40 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,86 | 13,85 | 0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,38 | 42,58 | -0,47 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,05 | 37,17 | -0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,07 | 62,41 | -0,54 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,06 | 38,18 | -0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 70,83 | 70,94 | -0,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,99 | 11,00 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,47 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,29 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,32 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,24 | 14,13 | 0,78 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,14 | 13,12 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,85 | 7,77 | 1,03 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,24 | 8,24 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,01 | 7,95 | 0,75 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,21 | 7,14 | 0,98 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,32 | 16,31 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,14 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,74 | 15,71 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,81 | 24,82 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,05 | 136,07 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,19 | 116,00 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,06 | 287,09 | 0,34 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,43 | 141,76 | -0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,12 | 124,16 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,68 | 98,58 | 0,10 |
| SUPA | SUPERFUND A | 755,65 | 764,09 | -1,10 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 238,41 | 239,58 | -0,49 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 182,97 | 184,14 | -0,64 |
| SUPB | SUPERFUND B | 860,08 | 873,93 | -1,58 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 271,35 | 274,02 | -0,97 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 208,26 | 210,61 | -1,12 |
| SUPC | SUPERFUND C | 759,15 | 774,89 | -2,03 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 239,51 | 242,97 | -1,42 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 183,82 | 186,74 | -1,56 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 798,26 | 807,70 | -1,17 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,85 | 253,25 | -0,55 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 193,29 | 194,65 | -0,70 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1365,59 | 1364,80 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 430,84 | 427,93 | 0,68 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 330,67 | 328,91 | 0,54 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 682,58 | 681,29 | 0,19 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 215,35 | 213,62 | 0,81 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,28 | 164,19 | 0,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,03 | 79,31 | -1,61 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,62 | 24,87 | -1,01 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,89 | 19,11 | -1,15 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,76 | 77,02 | -1,64 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,90 | 24,15 | -1,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,34 | 18,56 | -1,19 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,00 | 78,28 | -1,64 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,29 | 24,54 | -1,02 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,64 | 18,86 | -1,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,30 | 77,57 | -1,64 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,07 | 24,32 | -1,03 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,48 | 18,69 | -1,12 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,75 | 88,21 | -1,66 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,37 | 27,66 | -1,05 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,01 | 21,26 | -1,18 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,94 | 92,48 | 0,50 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,78 | 141,77 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,56 | 83,45 | 0,13 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,68 | 109,60 | 0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,05 | 113,05 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,05 | 161,08 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,28 | 131,33 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,41 | 118,46 | -0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,17 | 114,75 | 0,37 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,78 | 129,90 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,74 | 230,80 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 340,44 | 340,17 | 0,08 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,38 | 190,11 | 0,14 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,94 | 159,59 | 0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,99 | 136,83 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,31 | 119,06 | 0,21 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,59 | 71,49 | 0,14 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,81 | 116,08 | 0,63 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,33 | 129,30 | 0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,39 | 129,42 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,11 | 119,25 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,76 | 132,51 | 0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 69,66 | 69,21 | 0,65 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,11 | 129,10 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,30 | 128,27 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,96 | 147,69 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,13 | 145,57 | -0,99 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,88 | 88,97 | 1,02 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,69 | 89,46 | -0,86 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,19 | 91,81 | 0,41 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 94,35 | 92,95 | 1,51 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,64 | 100,40 | -0,76 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,32 | 84,75 | 0,67 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,95 | 99,31 | -0,36 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 115,23 | 116,92 | -1,45 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,26 | 84,78 | 0,57 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-04 | 09-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,46 | 197,41 | 1,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,64 | 214,58 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,12 | 185,80 | 0,71 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 314,01 | 314,41 | -0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,00 | 284,37 | 0,57 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,75 | 177,72 | 1,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,22 | 137,12 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,57 | 79,16 | 0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-04 | 5-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,66 | 310,56 | -0,29 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2108,33 | 2097,05 | 0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,15 | 415,91 | 0,54 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 831,93 | 833,69 | -0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2082,47 | 2071,93 | 0,51 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 702,26 | 698,70 | 0,51 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 763,37 | 762,99 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,33 | 391,13 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 961,01 | 962,97 | -0,20 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,35 | 483,33 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 677,48 | 676,43 | 0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,42 | 549,57 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,81 | 899,57 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,96 | 669,30 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,92 | 240,96 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,88 | 114,90 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 990,34 | 988,29 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,08 | 524,99 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 912,90 | 903,32 | 1,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,53 | 492,31 | 1,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
