Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.12.2013 | aktual.: 04.12.2013 18:08
04.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-12 | 2-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,09 | 17,33 | -1,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 16,09 | -0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,67 | 18,67 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,78 | -0,90 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,24 | 15,23 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,94 | -0,91 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,31 | 8,41 | -1,19 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,55 | 6,65 | -1,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,74 | 9,79 | -0,51 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,02 | 8,17 | -1,84 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,54 | 13,53 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,54 | 8,69 | -1,73 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,42 | 8,44 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,76 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,26 | 12,30 | -0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,44 | 8,47 | -0,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,47 | 8,50 | -0,35 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,92 | 151,90 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,51 | 130,98 | -0,36 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 169,79 | 172,50 | -1,57 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,06 | 142,06 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,14 | 127,13 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,98 | 113,51 | -0,47 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 96,09 | 97,27 | -1,21 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 137,88 | 139,73 | -1,32 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 105,73 | 107,22 | -1,39 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,82 | 29,03 | -0,72 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,23 | 35,66 | -1,21 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,59 | 29,71 | -0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,63 | 209,67 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,30 | 167,95 | -0,39 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 462,91 | 468,86 | -1,27 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 377,07 | 380,20 | -0,82 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 394,17 | 397,43 | -0,82 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 435,60 | 439,18 | -0,82 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,85 | 285,75 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,51 | 288,40 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,25 | 297,13 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,46 | 394,28 | -1,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,88 | 419,05 | -1,47 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 455,48 | 462,26 | -1,47 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,29 | 202,60 | -1,14 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,42 | 224,36 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,01 | 225,96 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,43 | 230,37 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,81 | 25,93 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,88 | 28,01 | -0,46 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,22 | 29,36 | -0,48 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,81 | 261,25 | -1,32 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 277,14 | 280,83 | -1,31 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 310,08 | 314,18 | -1,30 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,47 | 53,25 | -1,46 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,00 | 62,55 | -0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,27 | 64,84 | -0,88 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,93 | 68,53 | -0,88 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,93 | 58,25 | -0,55 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,14 | 61,62 | -0,78 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,05 | 67,51 | -0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,20 | 125,18 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 132,79 | 136,87 | -2,98 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 137,17 | 141,37 | -2,97 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 145,05 | 149,49 | -2,97 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,05 | 183,79 | -0,95 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,83 | 143,35 | -1,06 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 183,58 | 187,27 | -1,97 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,66 | 171,30 | -0,96 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,41 | 138,32 | -0,66 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,86 | 151,19 | -2,20 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,18 | 222,78 | -1,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,47 | 220,46 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,55 | 116,58 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,59 | 88,63 | -1,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,20 | 147,24 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,22 | 144,24 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,13 | 82,21 | -1,31 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,23 | 91,46 | -1,34 |
| KBAK | KBC Aktywny | 203,60 | 205,41 | -0,88 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,34 | 200,44 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,60 | 168,58 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,97 | 231,27 | -0,56 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,86 | 111,18 | -0,29 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,86 | 117,07 | -1,03 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,29 | 115,32 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,03 | 84,36 | -1,58 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,80 | 10,77 | 0,28 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,94 | 143,53 | -0,41 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,86 | 126,79 | -0,73 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,03 | 339,04 | -1,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,74 | 141,70 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,90 | 133,71 | -0,61 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,95 | 119,56 | -1,35 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,07 | 56,85 | -1,37 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 51,51 | 52,28 | -1,47 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 86,02 | 86,89 | -1,00 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,86 | 58,85 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,44 | 193,04 | 0,73 |
| SUPB | SUPERFUND B | 817,25 | 810,08 | 0,89 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,86 | 261,61 | 0,86 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 200,60 | 204,77 | -2,04 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 843,18 | 859,33 | -1,88 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 272,23 | 277,52 | -1,91 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,69 | 169,03 | 0,98 |
| SUPC | SUPERFUND C | 717,45 | 709,35 | 1,14 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,64 | 229,08 | 1,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,32 | 144,55 | -1,54 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 598,20 | 606,61 | -1,39 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 193,14 | 195,90 | -1,41 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 334,51 | 335,02 | -0,15 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1406,01 | 1405,92 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 453,95 | 454,04 | -0,02 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 184,24 | 184,10 | 0,08 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 774,41 | 772,59 | 0,24 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 250,03 | 249,50 | 0,21 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,61 | 17,49 | 0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,03 | 73,41 | 0,84 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,90 | 23,71 | 0,80 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,38 | 17,26 | 0,70 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,06 | 72,43 | 0,87 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,59 | 23,39 | 0,86 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,23 | 17,11 | 0,70 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,44 | 71,82 | 0,86 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,39 | 23,19 | 0,86 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,10 | 16,98 | 0,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,88 | 71,26 | 0,87 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,21 | 23,01 | 0,87 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,70 | 0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,40 | 82,66 | 0,90 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,93 | 26,69 | 0,90 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,10 | 144,08 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,85 | 99,90 | -1,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,71 | 115,58 | -0,75 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,15 | 117,12 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,38 | 103,49 | -1,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,48 | 115,48 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,67 | 162,61 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,55 | 136,94 | -0,28 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 265,70 | 267,34 | -0,61 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 405,07 | 409,98 | -1,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,99 | 223,67 | -1,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,71 | 172,48 | -1,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,89 | 144,53 | -0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 134,70 | 136,73 | -1,48 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,26 | 97,49 | -1,26 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,45 | 114,80 | -1,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 152,72 | 154,40 | -1,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,29 | 130,29 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,88 | 135,65 | -0,57 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 146,36 | 148,17 | -1,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,79 | 63,94 | -0,23 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,73 | 131,72 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,57 | 102,72 | -0,15 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,50 | 142,03 | -0,37 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 179,71 | 181,60 | -1,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,18 | 110,53 | -3,03 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,25 | 94,57 | -1,40 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,18 | 108,24 | -2,83 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,07 | 78,97 | 1,39 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 90,20 | 93,36 | -3,38 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,04 | 55,85 | 0,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-12 | 03-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 217,74 | 219,32 | -0,72 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,75 | 214,16 | -0,19 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,66 | 199,76 | -0,55 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 309,72 | 309,70 | 0,01 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,80 | 307,66 | -0,28 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 205,65 | 206,60 | -0,46 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 132,33 | 132,94 | -0,46 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,52 | 81,15 | -0,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-12 | 29-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,61 | 291,73 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1921,56 | 1920,43 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,67 | 366,46 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,22 | 802,50 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1916,67 | 1923,35 | -0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,45 | 616,59 | -0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 785,48 | 785,78 | -0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,48 | 391,64 | -0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,03 | 920,08 | -0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,56 | 452,08 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,32 | 700,43 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,73 | 558,02 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,79 | 888,22 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,68 | 654,25 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,74 | 242,01 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,23 | 112,36 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,70 | 969,80 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,43 | 500,00 | -0,11 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 851,25 | 853,43 | -0,26 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 444,14 | 445,28 | -0,26 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
