GENERALI OFE półroczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2008

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na udział w dzień wyceny aktywach (PLN) (%) 1. Obligacje, bony Skarb Państwa 63,81* skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP DS0509 24/05/2009 299 544 000,00 5,66 DS1013 24/10/2013 230 148 000,00 4,35 DS1015 24/10/2015 279 892 250,00 5,29 DS1017 25/10/2017 303 111 915,90 5,72 DS1110 24/11/2010 218 633 500,00 4,13 DZ1111 24/11/2011 104 122 425,80 1,97 OK0709 25/07/2009 69 937 500,00 1,32 OK0808 12/08/2008 99 240 000,00 1,87 PS0310 24/03/2010 338 959 600,00 6,40 PS0412 25/04/2012 258 585 156,65 4,88 PS0413 25/04/2013 271 964 331,66 5,14 PS0511 24/05/2011 257 705 250,00 4,87 WS0922 23/09/2022 213 081 000,00 4,02 WZ0118 25/01/2018 255 035 596,00 4,82 WZ0911 24/09/2011 177 966 250,00 3,36 2. Depozyty bankowe i ----------- 7,34* bankowe papiery wartościowe DS1013 24/10/2013 251 942 036,50 4,76 DS1110 24/11/2010 87 999 011,80 1,66 3. Akcje spółek ----------- 26,12* notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki 138 605 566,05 2,62 SA KGHM Polska Miedź SA 66 381 267,99 1,25 Polski Koncern Naftowy 95 876 097,82 1,81 ORLEN SA PKO Bank Polski SA 133 110 231,93 2,51 Telekomunikacja Polska 79 218 492,78 1,50 SA 4. Inne składniki 2,73 aktywów

• Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

kom mra