09-04-2013 18:17

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	2012-12-31	Równowartość w EUR
Przychody z lokat	332	80
Koszty funduszu netto	959	230
Przychody z lokat netto	-627	-150
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-13 430	-3 218
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	13 703	3 283
Wynik z operacji	-354	-85
Zobowiązania	590	144
Aktywa	15 252	3 731
Aktywa netto	14 662	3 586
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 487
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	401,85	98,30
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,70	-2,32

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-09
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-77-00		141018278		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.		2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Pismo Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci.pdf

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	15 252	24 093
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 631	9 701
Należności	27	388
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	9 594	13 966
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	38
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	590	7 243
Aktywa netto (I-II)	14 662	16 850
Kapitał funduszu	58 314	60 148
Kapitał wpłacony	100 000	100 000
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-41 686	-39 852
Dochody zatrzymane	-40 771	-26 742
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-755	-156
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-40 016	-26 586
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 881	-16 556
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 662	16 850
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 487	41 056
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	401,85	410,43
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 487
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	401,85
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLIBURU00017- 36 487
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLIBURU00017- 14 662

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	332	636
Dywidendy i inne udziały w zyskach	97	391
Przychody odsetkowe	235	107
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	138
Pozostałe	0	0
Koszty funduszu	959	1 716
Wynagrodzenie dla towarzystwa	485	1 157
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	198	328
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	36
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	140	135
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	2	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	35	32
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	71	0
Pozostałe	19	28
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	959	1 716
Przychody z lokat netto (I-IV)	-627	-1 080
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	273	-19 305
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-13 430	-27 787
z tytułu różnic kursowych	1 481	3 895
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	13 703	8 482
z tytułu różnic kursowych	-2 763	-83
Wynik z operacji	-354	-20 385
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,70	-496,51
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,70	-496,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 850	48 671
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-354	-20 385
przychody z lokat netto	-627	-1 080
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-13 430	-27 787
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	13 703	8 482
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-354	-20 385
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 835	-11 436
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 835	-11 436
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 189	-31 821
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 662	16 850
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 206	37 233
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 569	24 392
saldo zmian	-4 569	-24 392
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	63 513	58 944
saldo zmian	36 487	41 056
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 487,00	41 056,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	410,43	743,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	401,85	410,43
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,09	-44,81
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	378,70	410,43
data wyceny	2012-09-30	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	453,79	729,55
data wyceny	2012-03-31	2011-02-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	401,85	410,43
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	401,85	410,43
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,92	4,61
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,99	3,11
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,22	0,88
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,86	0,36
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 373	525
Wpływy	96 835	74 847
Z tytułu posiadanych lokat	264	686
Z tytułu zbycia składników lokat	96 571	74 160
Pozostałe	0	1
Wydatki	92 462	74 322
Z tytułu posiadanych lokat	70	0
Z tytułu nabycia składników lokat	91 476	72 382
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	513	1 326
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	199	335
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	63
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	139	153
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	54	62
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 443	-6 267
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	8 443	6 267
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 443	6 267
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-70	176
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 070	-5 742
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 701	15 443
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 631	9 701

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informację dodatkową przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja Dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oswiadczenie Zarządu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2013.04.03OswDepoINGBSInvCEE.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor CEE FIZ opinia.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor CEE FIZ_raport.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	8 757	5 802	38,04	28 931	13 155	54,60
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	5	17	0,07
Prawa do akcji	443	497	3,26	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	1 563	1 525	10,00	1 628	794	3,30
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	-18	-0,12	0	15	0,06
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 694	1 770	11,61	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 348 447	Polska	2 315	587	3,85
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 003	Polska	1 002	2 214	14,52
ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	21 985	Bułgaria	700	131	0,86
EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BULGARIAN STOCK EXCHANGE	285 757	Bułgaria	799	284	1,86
IMPEL S.A. (PLIMPEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 620	Polska	78	142	0,93
KOPEX S.A. (PLKOPEX00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 365	Polska	258	219	1,43
FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 123 194	Polska	1 254	427	2,80
MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 950	Polska	178	191	1,25
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. (PLZPCOT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 651	Polska	427	339	2,22
MORIZON S.A. (PLMORZN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	483 711	Polska	967	392	2,57
KOZA ANADOLU METAL MADENCILI A.S. (TREKOZA00014)	Inny aktywny rynek	ISTANBUL STOCK EXCHANGE	15 000	Turcja	115	147	0,97
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 640	Polska	664	729	4,78

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ALIOR BANK S.A. PDA (PLALIOR00052)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 760	Polska	443	497	3,26

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	40 000	Rosja	1 563	1 525	10,00

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						150	0,00	0	0,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H13 2013-03-15 (PL0GF0003327)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	150	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						920 000	0	-18	-0,12
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121220	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	470 000	0	-7	-0,05
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121220	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	450 000	0	-11	-0,07

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

	TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	LYXOR ETF RUSSIA ETF (FR0010326140)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	LYXOR ETF RUSSIA	Niemcy	7 500	985	965	6,33
	LYXOR ETF TURKEY ETF (FR0010326256)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT PARIS	LYXOR ETF TURKEY	Niemcy	3 500	709	805	5,28

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121220	11	0,07
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121220	7	0,05
ALIOR BANK S.A. PDA (PLALIOR00052)	497	3,26

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Notę 1 - Politykę rachunkowości przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	24
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	3
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	35
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	476
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	79
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			5 631
ALIOR BANK S.A.	zł	1 300	1 300
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	2 831	2 831
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	1 500	1 500
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			5 200
BGN	BGN	28	61
	EUR	16	68
	GBP	0	0
	zł	4 059	4 059
RUB	RUB	6 867	733
	TRY	1	1
	USD	85	278
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	Notę 5 - Ryzyka przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121220	Krótka	Forward	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	-7	-470 000,00	2013-01-03	-470 000,00	2013-01-03	2013-01-03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121220	Krótka	Forward	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	-11	-450 000,00	2013-01-03	-450 000,00	2013-01-03	2013-01-03
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H13 2013-03-15 (PL0GF0003327)	Długa	Futures	OGRANICZENIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO	0	0,00		0,00	2013-03-15	2013-03-15

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	5 631
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 631
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
2) Należności	w tys.		27
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	27
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	9 594
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 737
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 857
w walucie obcej	w tys.	BGN	199
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	415
w walucie obcej	w tys.	EUR	433
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 770
w walucie obcej	w tys.	TRY	85
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	147
w walucie obcej	w tys.	USD	492
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 525
II. Zobowiązania	w tys.		590
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	572
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	18
w walucie obcej	w tys.	EUR	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7
w walucie obcej	w tys.	USD	3
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	11
Razem	w tys.		14 662

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	1 428	0	0	-2 537
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0,00
Prawa poboru	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0	0	-25
Listy zastawne	0,00
Dłużne papiery wartościowe	53	0	0	-166
Instrumenty pochodne	0,00	0	0	-18
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0	0	-17
Wierzytelności	0,00
Weksle	0,00
Depozyty	0,00
Waluty	0,00
Nieruchomości	0,00
Statki morskie	0,00
Inne	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-91	585
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-13 337	13 118
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	485
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-04-09	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie