INVESTOR FIZ -

09.04.2013 | aktual.: 09.04.2013 18:35

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR
Przychody z lokat	1 832	439
Koszty funduszu netto	6 082	1 457
Przychody z lokat netto	-4 250	-1 018
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-66 757	-15 995
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-11 567	-2 771
Wynik z operacji	-82 574	-19 785
Zobowiązania	12 363	3 024
Aktywa	104 697	25 610
Aktywa netto	92 334	22 585
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	86 281
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 070,16	261,77
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-957,03	-229,31

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-09
	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR FIZ		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1Q
	(ulica)		( numer)
	22 378 91 00		22 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070002766		140242602		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o.		2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawodzania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	List Prezesa.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie funduszu.pdf

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	104 697	236 681
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34 392	74 272
Należności	2 526	187
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	66 671	162 033
dłużne papiery wartościowe	27 094	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 108	189
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	12 363	11 316
Aktywa netto (I-II)	92 334	225 365
Kapitał funduszu	204 465	254 922
Kapitał wpłacony	793 007	793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-588 542	-538 085
Dochody zatrzymane	-22 552	47 875
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-91 894	-88 209
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	69 342	136 084
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-89 579	-77 432
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	92 334	225 365
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	86 281	124 075
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 070,16	1 816,36
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	86 281
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 070,16
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVST00010 86 281
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVST00010 1 070,16

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	1 832	9 310
Dywidendy i inne udziały w zyskach	530	5 065
Przychody odsetkowe	1 127	517
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	3 728
Pozostałe	175	0
kick back	80	0
Koszty funduszu	6 082	8 318
Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 863	7 308
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	225	255
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	108	306
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	237	249
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	5	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	35	33
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	2 532	0
Pozostałe	77	164
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	6 082	8 318
Przychody z lokat netto (I-IV)	-4 250	992
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-78 324	-100 942
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-66 757	-21 065
z tytułu różnic kursowych	19 778	3 190
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-11 567	-79 877
z tytułu różnic kursowych	-33 360	12 172
Wynik z operacji	-82 574	-99 950
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-957,03	-805,56
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-957,03	-805,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	225 365	419 045
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-82 574	-99 950
przychody z lokat netto	-4 250	992
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-66 757	-21 065
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-11 567	-79 877
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-82 574	-99 950
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-50 457	-93 730
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	562
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-50 457	-94 292
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-133 031	-193 680
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	92 334	225 365
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	142 779	357 146
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	210
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	37 794	41 740,00
saldo zmian	-37 794	-41 530,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	343 910	343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	257 629	219 835
saldo zmian	86 281	124 075
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	86 281,00	124 075,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 816,36	2 530,39
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 070,16	1 816,36
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-41,08	-28,22
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 051,47	1 816,36
data wyceny	2012-11-30	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 795,01	2 705,60
data wyceny	2012-01-31	2011-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 070,16	1 816,36
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 070,16	1 816,36
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,26	2,33
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,01	2,05
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,07
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 415	59 970
Wpływy	558 693	926 748
Z tytułu posiadanych lokat	1 049	9 962
Z tytułu zbycia składników lokat	557 299	913 633
Pozostałe	345	3 153
Wydatki	543 278	866 778
Z tytułu posiadanych lokat	2 530	0
Z tytułu nabycia składników lokat	536 626	854 260
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 130	8 233
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	236	543
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	123	104
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	239	285
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	5	3
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	389	3 350
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-55 295	-99 669
Wpływy	0	562
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	562
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	55 295	100 231
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	55 295	100 231
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2 527	4 370
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-39 880	-39 699
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	74 272	113 971
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	34 392	74 272

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informację Dodatkową przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oswiadczenie Zarzadu.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2013.04.03OswDepoINGBSInvFIZ.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor FIZ opinia.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor FIZ_raport.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	123 711	32 954	31,48	159 453	110 147	46,54
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	26 349	27 094	25,88	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	1 108	1,06	0	-2 495	-1,05
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	78 097	51 886	21,92
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	6 602	6 623	6,33	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	542 217	Polska	19 769	3 362	3,21
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 414 460	Polska	31 136	4 104	3,92
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	432 847	Polska	4 279	1 307	1,25
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)	Inny aktywny rynek	OTC BULLETIN BOARD	11 940 000	Hongkong SAR	6 639	0	0,00
S MOBILITY LTD (INE927C01020)	Inny aktywny rynek	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA	3 916 374	Indie	26 713	9 101	8,69
RESEARCH IN MOTION LTD. (CA7609751028)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	38 900	Kanada	1 217	1 431	1,37
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEWCONNECT ASO	6 447 629	Polska	25 260	5 287	5,05
RICHTER GEDEON NYRT (HU0000067624)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	3 700	Węgry	1 936	1 873	1,79
SKYMARK AIRLINES INC. (JP3396000006)	Inny aktywny rynek	TOKYO STOCK EXCHANGE	130 000	Japonia	2 495	2 293	2,19
KAZAKHMYS PLC (GB00B0HZPV38)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	16 600	Wielka Brytania	629	647	0,62
HENGDELI HOLDINGS LTD (KYG450481083)	Inny aktywny rynek	HONG KONG EXCHANGE	1 197 000	Kajmany	1 424	1 331	1,27
LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (BMG5695X1258)	Inny aktywny rynek	HONG KONG EXCHANGE	177 000	Hongkong SAR	1 745	1 727	1,65
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED (CNE1000002K5)	Inny aktywny rynek	HONG KONG EXCHANGE	397 000	Chiny	469	491	0,47

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								26 000	26 349	27 094	25,88
Obligacje								26 000	26 349	27 094	25,88
PS0413 (PL0000105037)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2013-04-25	5,2500 (STALY)	1 000,00	26 000	26 349	27 094	25,88
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						54	0,00	0	0,00
Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26	Inny aktywny rynek	COMMODITY EXCHANGE	COMEX ( NEW YORK COMMODITIES EXCHANGE)	Stany Zjednoczone	Instrument: SREBRO	10	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary DA DAM3 2013.07.02	Inny aktywny rynek	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: MLEKO	10	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary DA DAH3 2013.04.02	Inny aktywny rynek	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: MLEKO	10	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary DA DAJ3 2013.04.30	Inny aktywny rynek	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: MLEKO	10	0	0	0,00
Kontrakt Futures towary DA DAK3 2013.06.04	Inny aktywny rynek	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: MLEKO	14	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	1 108	1,06
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	1 000 000	0	42	0,04
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: GBP	400 000	0	39	0,04
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: JPY	60 898 956	0	21	0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	10 000 000	0	1 006	0,96
Kontrakt CFD akcje LAO FENG XIANG CO LTD LAO FENG XIANG CO LTD-A CFD 2013.03.15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK N.V. LONDON BRANCH	Wielka Brytania	Instrument: LAO FENG XIANG CO LTD-A	197 097	0	0	0,00

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ISHARES MSCI BRAZIL ETF (US4642864007)	Inny aktywny rynek	NYSE ARCA	ISHARES MSCI BRAZIL	Stany Zjednoczone	24 620	4 254	4 278	4,09
MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS JR GOLD MINER	Stany Zjednoczone	19 070	1 172	1 170	1,12
MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007)	Inny aktywny rynek	FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY	MARKET VECTORS GOLD MINERS	Stany Zjednoczone	8 180	1 176	1 175	1,12

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	26 000	26 349	27 094	25,88
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PS0413 (PL0000105037)	27 094	25,88
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206	39	0,04
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210	42	0,04
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210	1 006	0,96
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219	21	0,02

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.
	Plik	Opis
	Nota1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	2 502
	Z tytułu instrumentów pochodnych	23
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	1

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	9 718
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	68
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 348
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	229
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			34 392
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	32	131
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	GBP	255	1 281
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	7 568	7 568
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	3 503	10 858
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	GBP	25	125
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	zł	645	645
ING BANK N.V. LONDON BRANCH	USD	55	170
J.P. MORGAN SECURITIES PLC HKD	HKD	2 417	967
MORGAN	EUR	1 059	4 330
MORGAN	USD	2 649	8 209
UBS LIMITED	USD	35	108
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			56 305
	AUD	8	28
BGN	BGN	7	14
	CAD	229	673
	CZK	394	66
	EUR	1 317	5 533
	GBP	22	114
HKD	HKD	286	117
	JPY	12 966	531
	zł	9 854	9 854
RUB	RUB	157 823	16 019
	USD	7 138	23 356
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.
	Plik	Opis
	Nota5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	42	-1 000 000,00	2013-03-26	-1 000 000,00	2013-03-26	2013-03-26
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	39	-400 000,00	2013-02-26	-400 000,00	2013-02-26	2013-02-26
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	21	-60 898 956,00	2013-02-26	-60 898 956,00	2013-02-26	2013-02-26
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	1 006	-10 000 000,00	2013-03-26	-10 000 000,00	2013-03-26	2013-03-26
Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-03-26	2013-03-26
Kontrakt CFD akcje LAO FENG XIANG CO LTD LAO FENG XIANG CO LTD-A CFD 2013.03.15	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-03-15	2013-03-15
Kontrakt Futures towary DA DAM3 2013.07.02	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-07-02	2013-07-02
Kontrakt Futures towary DA DAH3 2013.04.02	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-04-02	2013-04-02
Kontrakt Futures towary DA DAJ3 2013.04.30	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-04-30	2013-04-30
Kontrakt Futures towary DA DAK3 2013.06.04	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0	0,00		0,00	2013-06-04	2013-06-04

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		34 392
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 213
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		26 179
w walucie obcej	w tys.	EUR	1 091
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 461
w walucie obcej	w tys.	GBP	280
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 406
w walucie obcej	w tys.	HKD	2 417
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	967
w walucie obcej	w tys.	USD	6 242
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	19 345
2) Należności	w tys.		2 526
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		2 526
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej	w tys.	USD	814
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 526
3) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		66 671
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	14 060
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		52 611
w walucie obcej	w tys.	GBP	129
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	647
w walucie obcej	w tys.	HKD	8 874
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	HKD	3 549
w walucie obcej	w tys.	HUF	133 977
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 873
w walucie obcej	w tys.	INR	160 571
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	INR	9 101
w walucie obcej	w tys.	JPY	63 700
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 293
w walucie obcej	w tys.	USD	2 598
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	8 054
4) dłużne papiery wartościowe	w tys.		27 094
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	27 094
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		1 108
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		1 108
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej	w tys.	EUR	10
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	42
w walucie obcej	w tys.	GBP	8
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	39
w walucie obcej	w tys.	JPY	597
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	21
w walucie obcej	w tys.	USD	324
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 006
II. Zobowiązania	w tys.		12 363
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 577
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.		9 786
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej	w tys.	USD	3 157
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 786
Razem	w tys.	zł	92 334

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	0	-2 614	-5 070
Warranty subskrypcyjne		0.000000000000	0.000000000000	0.000000000000
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	4	0	0	-8
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	0	1 108	-9	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne	23 168	0	0	-29 390
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	-771	0
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-5 879	-51 570
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-60 878	40 003
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	2 863
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-04-09	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.