09-04-2013 18:11

INVESTOR PROPERTY FIZ AN -

WYBRANE DANE FINANSOWE	31/12/2012	Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat	1 189	285
Koszty funduszu netto	612	147
Przychody z lokat netto	577	138
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	504	121
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 339	-321
Wynik z operacji	-258	-62
Zobowiązania	5 400	1 321
Aktywa	14 581	3 567
Aktywa netto	9 181	2 246
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 102	9 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 008,66	246,72
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-28,31	-6,78

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2013-04-09
	INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	INVESTOR PROPERTY FIZ AN		INVESTORS TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-640		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	MOKOTOWSKA		1
	(ulica)		( numer)
	(22) 378 91 00		(22) 378 91 01		office@investors.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080009267		142510283		www.investors.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.		2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Wprowadzenie do SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Pismo Prezesa Zarządu SF 2012.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalności Funduszu SF 2012 InvPropFIZ.pdf

BILANS	2012 rok	2011 rok
Aktywa	14 581	14 869
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 977	4 918
Należności	1 259	5
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 345	9 946
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	5 400	173
Aktywa netto (I-II)	9 181	14 696
Kapitał funduszu	9 057	14 314
Kapitał wpłacony	14 314	14 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 257	0
Dochody zatrzymane	3 026	1 945
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 522	1 945
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	504	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 902	-1 563
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 181	14 696
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 102	14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 008,66	1 026,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 102
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 008,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 9 102 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
PLINVPR00010: 9 181

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przychody z lokat	1 189	2 316
Dywidendy i inne udziały w zyskach	115	0
Przychody odsetkowe	1 073	2 314
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	1	2
Koszty funduszu	612	625
Wynagrodzenie dla towarzystwa	444	452
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	37	37
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	15
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	80	78
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	17	4
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	7	27
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	12	12
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	612	625
Przychody z lokat netto (I-IV)	577	1 691
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-835	-1 491
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	504	0
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 339	-1 491
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-258	200
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,31	13,95
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,31	13,95

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 696	14 496
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-258	200
przychody z lokat netto	577	1 691
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	504	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 339	-1 491
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-258	200
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-5 257	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 257	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 515	200
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 181	14 696
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 797	15 084
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 212,00	0,00
saldo zmian	-5 212,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 314,00	14 314,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 212,00	0,00
saldo zmian	9 102,00	14 314,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 102,00	14 314,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 026,66	1 012,71
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 008,66	1 026,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,75	1,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 008,66	1 026,66
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 040,88	1 090,10
data wyceny	2012-09-30	2011-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 008,66	1 026,66
data wyceny	2012-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 008,66	1 026,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,14	4,14
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,25
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,54	0,52
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-12-31	do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 721	1 028
Wpływy	12 014	4 436
Z tytułu posiadanych lokat	292	1 419
Z tytułu zbycia składników lokat	11 721	2 731
Pozostałe	1	286
Wydatki	7 293	3 408
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	6 651	2 790
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	450	442
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	37	25
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	36
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	79	74
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	17	4
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	44	37
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	338	125
Wpływy	338	125
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	338	125
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Wydatki	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 059	1 153
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 918	3 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 977	4 918

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.
	Plik	Opis
	Informacja Dodatkowa SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza przekazuje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	2013.04.03OswDepoINGBSInvProperty.pdf

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor Property FIZAN opinia.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu znajduje się w załączeniu.
	Plik	Opis
	Investor Property FIZAN_raport.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	2012 rok	2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	3 000	3 086	21,17	3 000	3 110	20,92
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	50	9	0,06	50	24	0,16
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	2 768	250	1,71	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

	AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	60 000	Polska	3 000	3 086	21,17

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
	Obligacje								0	0	0	0,00
	Bony skarbowe								0	0	0	0,00
	Bony pieniężne								0	0	0	0,00
	Inne								0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0,00	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	1 000	50	9	0,06

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
	Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	RELIGA DEVELOPMENT S.A.	RELIGA DEVELOPMENT S.A.	Polska	2013-03-22	PIENIĘŻNE	2 768	1	2 768	250	1,71

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00
	Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
	Budynki									0	0	0,00
	Lokale									0	0	0,00
	Grunty									0	0	0,00
	Inne									0	0	0,00

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu przekazuje się Notę - 1 Politykę Rachunkowości
	Plik	Opis
	Nota 1 Polityka Rachunkowości Inv Prop FIZ.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu zbytych lokat	727
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	531
	Subskrypcja na akcje Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.	531

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2012 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 257
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	143
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			9 977
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	9 977	9 977
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			3 765
	zł	3 765	3 765
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA
	W załączeniu przekazuje się Notę - 5 Ryzyka.
	Plik	Opis
	Nota 5 - Ryzyka SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

| | NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | | | | | | | | |
| | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | | | | | | | | | |
| | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | | | | | | | | | | |
| | RELIGA DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2 768 | 2 768 | w tys. | zł | 1,71 | 20 | 2013-03-22 | * | | | | | |
| | * Zabezpieczeniem roszczeń funduszu wobec pożyczkobiorcy, którym jest Religa Development S.A. w upadłości likwidacyjnej (postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 7.11.2012 r., sygn. akt VIII GU 194/12 została ogłoszona upadłość Religa Development S.A. obejmująca likwidację majątku dłużnika), są: a) Poręczenie cywilnoprawne pana Dariusza Religa (postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 7.11.2012 r., sygn. akt VIII GU 179/12 została ogłoszona upadłość pana Dariusza Religii),b) Poręczenie cywilnoprawne pani Edyty Religa,c) Akt notarialny zawierający oświadczenie Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,d) Akt notarialny zawierający oświadczenie pana Dariusza Religa o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,e) Weksel własny in blanco wystawiony przez Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z poręczeniem wekslowym pana Dariusza Religa i pani Edyty Religa,f) Weksel własny in blanco wystawiony przez panią Edytę Religa.g) Zastaw rejestrowy ustanowiony na 18.860.000 akcji imiennych serii A Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o numerach od A00000001 od A18860000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, wpisany do rejestru zastawów pod numerem pozycji 2294702.h) Zastaw rejestrowy ustanowiony na 11.140.000 akcjach imiennych serii A o numerach od A18860001 do A30000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 11.911.340 akcjach serii B Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o numerach od B00800001 do B12711340, wpisany do rejestru zastawów pod numerem pozycji 2236230.i) Hipoteka łączna umowna do kwoty 11.400.000 zł ( jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych) ustanowiona na nieruchomościach objętych księgami
wieczystymi:I. KW nr WR1E/00044754/4 (obręb Szczodre, działka ewidencyjna nr 361),II. KW nr WR1E/00084862/6 (obręb Kiełczówek, działka ewidencyjna nr 53/2),III. KW numer WR1E/00084936/6 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 316/9),IV. KW numer WR1E/00081698/4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 316/19),V. KW numer WR1E/00084639/4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 317/26);VI. KW numer WR1E/00084640/4 (obręb Kiełczów, działka ewidencyjna nr 317/27). | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2012 rok
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	9 977
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 977
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
2) Należności	w tys.	zł	1 259
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 259
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	3 345
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 345
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Zobowiązania	w tys.	zł	5 400
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 400
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	9 181

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	500	-1 339
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	444
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Zbigniew Wójtowicz	Prezes Zarządu
2013-04-09	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Andrzej Kaczorowski	Wiceprezes Zarządu
2013-04-09	Wojciech Napiórkowski	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie