| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 pĂłĆrocze | 2012 rok | ||
| 2013 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 538 | 6 197 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 021 | 3 888 | ||
| Przychody z lokat netto | -483 | 2 309 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -423 | -5 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 20 943 | 7 365 | ||
| Wynik z operacji | 20 037 | 9 669 | ||
| ZobowiÄ zania | 430 | 401 | ||
| Aktywa | 94 235 | 80 252 | ||
| Aktywa netto | 93 805 | 79 851 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 66 810 | 71 724 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 1 113,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 293,12 | 128,76 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| FALSE | skorygowany | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||
| Raport pĂłĆroczny FIZ-P-E | ||||||||||
| za 1 pĂłĆrocze | 2013 | obejmujÄ cy okres od | 2013-01-01 | do | 2013-06-30 | |||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujÄ cy okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | |||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieĆŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentĂłw papierĂłw wartoĆciowych oraz warunkĂłw uznawania za rĂłwnowaĆŒne informacji wymaganych przepisami prawa paĆstwa niebÄdÄ cego paĆstwem czĆonkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pĂłĆșn. zm.) | ||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-31 | |||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||
| (peĆna nazwa funduszu) | ||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||
| (skrĂłcona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoĆÄ) | |||||||||
| BIELAĆSKA | 12 | |||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | info@leggmason.com | ||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||
| KPMG Audyt Sp. z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ s.k. ul. ChĆodna 51, 00-867 Warszawa | 2013-08-26 | |||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporzÄ dzenia raportu) | |||||||||
| Raport pĂłĆroczny zawiera: | ||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa ZarzÄ du towarzystwa | |||||||||
| TRUE | PĂłĆroczne sprawozdanie finansowe | |||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaĆniajÄ ce | |||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepĆywĂłw pieniÄĆŒnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||
| TRUE | Sprawozdanie zarzÄ du towarzystwa (sprawozdanie z dziaĆalnoĆci funduszu) | |||||||||
| TRUE | OĆwiadczenie o poprawnoĆci pĂłĆrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||
| TRUE | OĆwiadczenie depozytariusza | |||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĆ finansowych |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywĂłw niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zĆ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf | LM Akcji Skoncentrowany FIZ_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| List Towarzystwa na 30.06.2013 - LMAS FIZ - skan.pdf | LM Akcji Skoncentrowany FIZ_Pismo Prezesa ZarzÄ du | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dziaĆalnoĆci LMAS FIZ_30.06.2013.pdf | LM Akcji Skoncentrowany FIZ_Sprawozdanie ZarzÄ du | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| BILANS | 1 pĂłĆrocze | 2012 rok | ||
| 2013 roku | ||||
| Aktywa | 94 235 | 80 252 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | 2 | 33 | ||
| NaleĆŒnoĆci | 363 | 53 | ||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 86 826 | 80 035 | ||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | ||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 044 | 131 | ||
| dĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | 0 | 0 | ||
| NieruchomoĆci | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe aktywa | 0 | 0 | ||
| ZobowiÄ zania | 430 | 401 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 93 805 | 79 851 | ||
| KapitaĆ funduszu | 75 887 | 81 970 | ||
| KapitaĆ wpĆacony | 92 537 | 92 537 | ||
| KapitaĆ wypĆacony (wielkoĆÄ ujemna) | -16 650 | -10 567 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 021 | 10 927 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 649 | -1 166 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 670 | 12 093 | ||
| Wzrost (spadek) wartoĆci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 897 | -13 046 | ||
| KapitaĆ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 805 | 79 851 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 66 810 | 71 724 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 1 113,31 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 133 620 | |||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | |||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatĂłw: | ||||
| Seria A 23.061 certyfikatĂłwSeria B 14.122 certyfikatĂłwSeria C 29.627 certyfikatĂłw | ||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na poszczegĂłlne serie certyfikatĂłw inwestycyjnych: | ||||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny serii A 1 404,06WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny serii B 1 404,06WartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny serii C 1 404,06 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | ||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 538 | 6 197 | 5 053 | ||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | 1 397 | 6 128 | 5 027 | ||
| Przychody odsetkowe | 67 | 69 | 26 | ||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | 74 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 029 | 3 899 | 2 011 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 917 | 3 629 | 1 858 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | ||
| OpĆaty dla depozytariusza | 19 | 64 | 45 | ||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 16 | 24 | 0 | ||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 16 | 18 | 9 | ||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 60 | 103 | 62 | ||
| UsĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| UsĆugi prawne | 1 | 1 | 1 | ||
| UsĆugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo rĂłĆŒnic kursowych | 0 | 48 | 34 | ||
| PozostaĆe | 0 | 12 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 8 | 11 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 021 | 3 888 | 2 000 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -483 | 2 309 | 3 053 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 20 520 | 7 360 | 3 130 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -423 | -5 | 28 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | -43 | 264 | 231 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 20 943 | 7 365 | 3 102 | ||
| z tytuĆu rĂłĆŒnic kursowych | 731 | -1 711 | -1 032 | ||
| Wynik z operacji | 20 037 | 9 669 | 6 183 | ||
| Wynik z operacji na przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 293,12 | 128,76 | 80,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 293,12 | 128,76 | 80,33 | ||
| * Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny zostaĆ wyliczony jako Ćrednia waĆŒona liczba certyfikatĂłw w posiadaniu przez uczestnikĂłw Funduszu w trakcie okresu sprawozdawczego.Rachunek wyniku z operacji naleĆŒy analizowaÄ ĆÄ cznie z notami objaĆniajÄ cymi oraz informacjami dodatkowymi, ktĂłre stanowiÄ integralnÄ czÄĆÄ sprawozdania finansowego. | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | ||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto | 13 954 | 2 669 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 79 851 | 77 182 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 20 037 | 9 669 | ||
| przychody z lokat netto | -483 | 2 309 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -423 | -5 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 20 943 | 7 365 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuĆu wyniku z operacji | 20 037 | 9 669 | ||
| Dystrybucja dochodĂłw (przychodĂłw) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodĂłw ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 083 | -7 000 | ||
| zmiana kapitaĆu wpĆaconego (powiÄkszenie kapitaĆu z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitaĆu wypĆaconego (zmniejszenie kapitaĆu z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych) | -6 083 | -7 000 | ||
| ĆÄ czna zmiana aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 13 954 | 2 669 | ||
| WartoĆÄ aktywĂłw netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 805 | 79 851 | ||
| Ćrednia wartoĆÄ aktywĂłw netto w okresie sprawozdawczym | 88 044 | 79 617 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych | 4 914 | 6 515 | ||
| Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 914 | 6 515 | ||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 4 914 | 6 515 | ||
| saldo zmian | -4 914 | -6 515 | ||
| Liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaĆalnoĆci funduszu, w tym: | 66 810 | 71 724 | ||
| liczba wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 81 524 | 81 524 | ||
| liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | 14 714 | 9 800 | ||
| saldo zmian | 66 810 | 71 724 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatĂłw inwestycyjnych | 133 620 | 71 724 | ||
| Zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 52,66 | 12,86 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 113,31 | 986,49 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieĆŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 1 404,06 | 1 113,31 | ||
| procentowa zmiana wartoĆci aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,66 | 12,86 | ||
| minimalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 177,66 | 1 017,44 | ||
| data wyceny | 2013-01-30 | 2012-07-25 | ||
| maksymalna wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 415,30 | 1 142,24 | ||
| data wyceny | 2013-06-26 | 2012-03-28 | ||
| wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny wedĆug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 404,06 | 1 113,31 | ||
| data wyceny | 2013-06-30 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartoĆÄ aktywĂłw netto na certyfikat inwestycyjny | 1 404,06 | 1 113,31 | ||
| Procentowy udziaĆ kosztĂłw funduszu w Ćredniej wartoĆci aktywĂłw netto, w tym: | 4,65 | 4,90 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,39 | 4,56 | ||
| procentowy udziaĆ wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat dla depozytariusza | 0,04 | 0,08 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie rachunkowoĆci | 0,14 | 0,13 | ||
| procentowy udziaĆ opĆat za usĆugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Zestawienie zmian w aktywach netto naleĆŒy analizowaÄ ĆÄ cznie z notami objaĆniajÄ cymi oraz informacjami dodatkowymi, ktĂłre stanowiÄ integralnÄ czÄĆÄ sprawozdania finansowego.II. Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych: dane za I pĂłĆrocze 2013 r. -4.914; dane za 2012 r. -6.115. II.1. Zmiana liczby certyfikatĂłw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: dane za I pĂłĆrocze 2013 r. -4.914; dane za 2012 r. -6.115. II.1.b) liczba wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych: dane za I pĂłĆrocze 2013 r. -4.914; dane za 2012 r. -6.115. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH | od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | od 2012-01-01 | ||
| do 2013-06-30 | do 2012-12-31 | do 2012-06-30 | |||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci operacyjnej | 12 989 | 6 809 | 2 190 | ||
| WpĆywy | 19 032 | 38 904 | 32 431 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 1 227 | 6 158 | 4 471 | ||
| Z tytuĆu zbycia skĆadnikĂłw lokat | 17 803 | 32 746 | 27 960 | ||
| PozostaĆe | 2 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 043 | 32 095 | 30 241 | ||
| Z tytuĆu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu nabycia skĆadnikĂłw lokat | 4 071 | 28 232 | 28 232 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 859 | 3 619 | 1 858 | ||
| Z tytuĆu wypĆaconego wynagrodzenia dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu opĆat dla depozytariusza | 25 | 54 | 29 | ||
| Z tytuĆu opĆat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | 9 | 24 | 11 | ||
| Z tytuĆu opĆat za zezwolenia oraz opĆat rejestracyjnych | 30 | 29 | 29 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie rachunkowoĆci | 48 | 106 | 55 | ||
| Z tytuĆu usĆug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu usĆug prawnych | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytuĆu posiadania nieruchomoĆci | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 1 | 30 | 26 | ||
| PrzepĆywy ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych z dziaĆalnoĆci finansowej | -6 083 | -7 000 | -2 115 | ||
| WpĆywy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wydania certyfikatĂłw inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆaty udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 083 | 7 000 | 2 115 | ||
| Z tytuĆu wykupienia certyfikatĂłw inwestycyjnych | 6 083 | 7 000 | 2 115 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych kredytĂłw | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu spĆat zaciÄ gniÄtych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaĆe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursĂłw wymiany ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych i ekwiwalentĂłw ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych | -25 | -11 | -10 | ||
| Zmiana stanu ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych netto (A+/-B) | 6 881 | -202 | 65 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 164 | 366 | 366 | ||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 045 | 164 | 431 | ||
| * Saldo na koniec okresu sprawozdawczego prezentowane w rachunku przepĆywĂłw pieniÄĆŒnych skĆada siÄ z sumy ĆrodkĂłw na rachunkach bankowych oraz wartoĆci depozytĂłw bankowych. Depozyty bankowe wykazane w pozycji F, w bilansie prezentowane sÄ jako skĆadniki lokat nienotowane na rynku aktywnym. Rachunek przepĆywĂłw pieniÄĆŒnych naleĆŒy analizowaÄ ĆÄ cznie z notami objaĆniajÄ cymi oraz informacjami dodatkowymi, ktĂłre stanowiÄ integralnÄ czÄĆÄ sprawozdania finansowego. | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswidczenie ZarzÄ du LMAS FIZ_30.06.2013 - skan.pdf | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LMAS FIZ_30.06.2013 - Oswiadczenie Depozytariusza Raiffeisen Bank Polska S.A..pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Akcji FIZ.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĆ finansowych_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
189385603047671
| SKĆADNIKI LOKAT | 1 pĂłĆrocze | 2012 rok | ||||||
| 2013 roku | ||||||||
| WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | |||
| Akcje | 78 928 | 86 826 | 92,14 | 93 081 | 80 035 | 99,73 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | ||||||||
| WierzytelnoĆci | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 7 043 | 7 044 | 7,47 | 131 | 131 | 0,16 | ||
| Waluty | ||||||||
| NieruchomoĆci | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| ComArch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 137 000 | Polska | 12 356 | 11 083 | 11,76 | ||
| ELEKTROTIM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 371 647 | Polska | 4 484 | 2 917 | 3,10 | ||
| EMPERIA HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 48 596 | Polska | 5 055 | 2 867 | 3,04 | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 446 447 | Polska | 1 743 | 2 478 | 2,63 | ||
| INDYKPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 94 270 | Polska | 5 302 | 3 394 | 3,60 | ||
| INSTAL KRAKĂW S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 8 141 | 8,64 | ||
| LIBET S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 710 432 | Polska | 3 280 | 1 584 | 1,68 | ||
| PELION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 232 444 | Polska | 10 730 | 20 920 | 22,20 | ||
| P.R.E.S.C.O. Group S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 8 354 | 8,86 | ||
| PROCHEM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GieĆda PapierĂłw WartoĆciowych w Warszawie S.A. | 299 495 | Polska | 6 792 | 7 997 | 8,49 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 113 772 | Austria | 12 745 | 17 091 | 18,14 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyĆŒej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniÄĆŒne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ | Nazwa spĂłĆki | Siedziba spĂłĆki | Kraj siedziby spĂłĆki | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| TYTUĆY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPĂLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WIERZYTELNOĆCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoĆci | Rodzaj Ćwiadczenia | WartoĆÄ Ćwiadczenia w tys. | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WEKSLE | Wystawca | Data pĆatnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | 7 043 | 7 044 | 7,47 | ||||||||
| Depozyty w walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | StaĆe 2.60% | 7 042 699,57 | 7 043 | 7 043 402,46 | 7 044 | 7,47 | ||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| WALUTY | PaĆstwo | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| W walutach paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
| W walutach paĆstw nienaleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NIERUCHOMOĆCI | Rok oddania do uĆŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poĆoĆŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ĆŒenia | SĆuĆŒebnoĆci | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Prawa wĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wspĂłĆwĆasnoĆci nieruchomoĆci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| UĆŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT | Rodzaj | ĆÄ czna liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez Skarb PaĆstwa | |||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez paĆstwa naleĆŒÄ ce do OECD (z wyĆÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartoĆciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, ktĂłrych czĆonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paĆstw naleĆŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoĆÄ nominalna | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTĂRYCH CZĆONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAĆSTW NALEĆ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoĆÄ wedĆug ceny nabycia w tys. | WartoĆÄ wedĆug wyceny na dzieĆ bilansowy w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach ogĂłĆem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
2284826513874952
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU | 1 pĂłĆrocze | ||
| 2013 roku | |||
| Z tytuĆu zbytych lokat | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | |||
| Z tytuĆu wydanych certyfikatĂłw inwestycyjnych | |||
| Z tytuĆu dywidendy | 344 | ||
| Z tytuĆu odsetek | |||
| Z tytuĆu posiadanych nieruchomoĆci, w tym czynszĂłw | |||
| Z tytuĆu udzielonych poĆŒyczek | |||
| PozostaĆe | 19 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 1 pĂłĆrocze | ||
| 2013 roku | |||
| Z tytuĆu nabytych aktywĂłw | |||
| Z tytuĆu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | |||
| Z tytuĆu instrumentĂłw pochodnych | |||
| Z tytuĆu wpĆat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytuĆu wykupionych certyfikatĂłw inwestycyjnych | |||
| Z tytuĆu wypĆaty dochodĂłw funduszu | |||
| Z tytuĆu wypĆaty przychodĂłw funduszu | |||
| Z tytuĆu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytuĆu krĂłtkoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | |||
| Z tytuĆu dĆugoterminowych poĆŒyczek i kredytĂłw | |||
| Z tytuĆu gwarancji lub porÄczeĆ | |||
| Z tytuĆu rezerw | 375 | ||
| PozostaĆe zobowiÄ zania | 55 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Banki: | 2 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | EUR | 0 | 2 | ||
| II. ĆREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEĆ»ÄCYCH ZOBOWIÄZAĆ | Waluta | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w danej walucie w tys. | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| Ćredni w okresie sprawozdawczym poziom ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych: | 4 431 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | zĆ | 4 431 | 4 431 | ||
| III. EKWIWALENTY ĆRODKĂW PIENIÄĆ»NYCH | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty ĆrodkĂłw pieniÄĆŒnych w podziale na ich rodzaje: | 7 044 | ||||
| Depozyty bankowe | 7 044 | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajÄtej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | WartoĆÄ otwartej pozycji | WartoĆÄ przyszĆych strumieni pieniÄĆŒnych | Terminy przyszĆych strumieni pieniÄĆŒnych | Kwota bÄdÄ ca podstawÄ przyszĆych pĆatnoĆci | Termin zapadalnoĆci (wygasniÄcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Fundusz nie inwestowaĆ w instrumenty pochodne | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | WartoĆÄ na dzieĆ bilansowy w tys. zĆ | ||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nastÄpuje przeniesienie na fundusz praw wĆasnoĆci i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nie nastÄpuje przeniesienie na fundusz praw wĆasnoĆci i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nastÄpuje przeniesienie na drugÄ stronÄ praw wĆasnoĆci i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku ktĂłrych nie nastÄpuje przeniesienie na drugÄ stronÄ praw wĆasnoĆci i ryzyk | |||
| NaleĆŒnoĆci z tytuĆu papierĂłw wartoĆciowych poĆŒyczonych od funduszu w trybie przepisĂłw rozporzÄ dzenia o poĆŒyczkach papierĂłw wartoĆciowych | |||
| ZobowiÄ zania z tytuĆu papierĂłw wartoĆciowych poĆŒyczonych przez fundusz w trybie przepisĂłw rozporzÄ dzenia o poĆŒyczkach papierĂłw wartoĆciowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI | |||||||||||||||
| ZACIÄGNIÄTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POĆ»YCZKI PIENIÄĆ»NE W KWOCIE STANOWIÄCEJ, NA DZIEĆ ICH WYKORZYSTANIA, WIÄCEJ NIĆ» 1 % WARTOĆCI AKTYWĂW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielajÄ cego kredytu (poĆŒyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/poĆŒyczki w chwili zaciÄ gniÄcia | Kwota kredytu/poĆŒyczki pozostaĆa do spĆaty | Warunki oprocentowania | Termin spĆaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udziaĆ w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Fundusz nie zaciÄ gaĆ ani nie wykorzystaĆ kredytĂłw i poĆŒyczek pieniÄĆŒnych w kwocie stanowiÄ cej, na dzieĆ ich wykorzystania bÄ dĆș udzielenia wiÄcej niĆŒ 1% wartoĆci aktywĂłw Funduszu. | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POĆ»YCZKI PIENIÄĆ»NE W KWOCIE STANOWIÄCEJ, NA DZIEĆ ICH UDZIELENIA, WIÄCEJ NIĆ» 1 % WARTOĆCI AKTYWĂW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/poĆŒyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spĆaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udziaĆ w aktywach | |||||||||||
| W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Fundusz nie udzielaĆ kredytĂłw i poĆŒyczek pieniÄĆŒnych w kwocie stanowiÄ cej, na dzieĆ ich wykorzystania bÄ dĆș udzielenia wiÄcej niĆŒ 1% wartoĆci aktywĂłw Funduszu. | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | 1 pĂłĆrocze | |||
| 2013 roku | ||||||
| Akcje notowane na rynku regulowanym | w tys. | zĆ | 86 826 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 69 735 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutÄ sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 17 091 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 3 948 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 17 091 | |||
| Ćrodki pieniÄĆŒne i ich ekwiwalenty | w tys. | zĆ | 2 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 2 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutÄ sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zĆ | 2 | |||
| Razem | w tys. | zĆ | 86 828 | |||
| Na dzieĆ 30 czerwca 2013 roku w pozycjach bilansu Funduszu znajdowaĆy siÄ skĆadniki lokat denominowane w EUR oraz Ćrodki pieniÄĆŒne denominowane w EUR. WartoĆÄ powyĆŒszych skĆadnikĂłw w walutach obcych zostaĆa przeliczona na PLN wedĆug Ćredniego kursu ogĆaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzieĆ 30 czerwca 2013 roku. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RĂĆ»NICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| SkĆadniki lokat | Dodatnie rĂłĆŒnice kursowe | Ujemne rĂłĆŒnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 731 | -43 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| DĆuĆŒne papiery wartoĆciowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| UdziaĆy w spĂłĆkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoĆciÄ | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| TytuĆy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspĂłlnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | ||||||
| WierzytelnoĆci | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| NieruchomoĆci | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ĆREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZÄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zĆ | waluta | ||||
| Kurs Ćredni NBP | 4,32 | EUR | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | WartoĆÄ zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywĂłw w tys. | |||||
| SkĆadniki lokat notowane na aktywnym rynku | -423 | 20 943 | |||||
| SkĆadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| NieruchomoĆci | |||||||
| PozostaĆe | |||||||
| WYPĆACONE DOCHODY FUNDUSZU | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| WypĆacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziaĆy w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | |||||||
| Dodatnie saldo rĂłĆŒnic kursowych | |||||||
| PozostaĆe: | |||||||
| WypĆacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPĆACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udziaĆ w aktywach w dniu wypĆaty | Procentowy udziaĆ w aktywach netto w dniu wypĆaty | WpĆyw na wartoĆÄ aktywĂłw w tys. | WpĆyw na wartoĆÄ aktywĂłw netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywĂłw niepublicznych: | |||||||
| Statut Funduszu nie przewiduje wypĆacania dochodĂłw Funduszu Uczestnikom bez wykupu certyfikatĂłw inwestycyjnych. | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotĂłw prowadzÄ cych dystrybucjÄ | ||||||
| OpĆaty dla depozytariusza | ||||||
| OpĆaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywĂłw funduszu | ||||||
| OpĆaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| UsĆugi w zakresie rachunkowoĆci | ||||||
| UsĆugi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| UsĆugi prawne | ||||||
| UsĆugi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoĆci | ||||||
| PozostaĆe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| CzÄĆÄ staĆa wynagrodzenia | 1 917 | |||||
| CzÄĆÄ wynagrodzenia uzaleĆŒniona od wynikĂłw funduszu | ||||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWĂW NIEPUBLICZNYCH ZWIÄZANE BEZPOĆREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | WartoĆÄ w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| (zbyty skĆadnik lokat) | ||||||
| (koszty zwiÄ zane ze zbytym skĆadnikiem lokat) | ||||||
| 1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania staĆego wynagrodzenia za zarzÄ dzanie Funduszem.2. Wynagrodzenie staĆe naliczane jest w wysokoĆci nie wyĆŒszej niĆŒ 5% rocznie. Wynagrodzenie staĆe naliczane jest w kaĆŒdym Dniu Wyceny i za kaĆŒdy dzieĆ roku liczonego jako 360 dni. PodstawÄ naliczania wynagrodzenia staĆego, o ktĂłrym mowa w zdaniu poprzedzajÄ cym, stanowi WartoĆÄ AktywĂłw Netto z poprzedniego Dnia Wyceny. W okresie sprawozdawczymi i w 2012 roku wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosiĆo 4,5% WartoĆci AktywĂłw Netto. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarzÄ dzanie Funduszem. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
1640052127454228
| PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | ImiÄ i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-26 | Tomasz JÄdrzejczak | Prezes ZarzÄ du | |||
| 2013-08-26 | Jacek Treumann | CzĆonek ZarzÄ du | |||
| 2013-08-26 | Piotr RzeĆșniczak | CzĆonek ZarzÄ du | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | ImiÄ i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-26 | Konrad PerliĆski | Dyrektor Departamentu KsiÄgowoĆci Funduszy | Konrad PerliĆski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUĆOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZÄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZÄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAĆALNOĆCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPĆYWĂW PIENIÄĆ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OĆWIADCZENIE O POPRAWNOĆCI PĂĆROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OĆWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAĆ FINANSOWYCH
TABELA GĆĂWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DĆUĆ»NE PAPIERY WARTOĆCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAĆY W SPĂĆKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĆCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUĆY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOĆCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOĆCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKĆADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄĆ»NEGO
SKĆADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTĂW, O KTĂRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOĆCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOĆCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEĆ»NOĆCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ĆRODKI PIENIÄĆ»NE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIÄZANIU SIÄ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POƻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RĂĆ»NICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZĆONKĂW ZARZÄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTĂREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄG RACHUNKOWYCH