MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 4/2012

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012

01.03.2013 07:55

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 816 40 765 10 259 9 846
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 468 7 206 1 550 1 741
Zysk (strata) brutto 6 383 6 839 1 529 1 652
Zysk (strata) netto 5 174 5 495 1 240 1 327
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 234 6 973 1 733 1 684
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 233 -5 605 -535 -1 354
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 612 -928 -1 105 -224
Przepływy pieniężne netto, razem 389 440 93 106
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 148 30 012 7 374 6 795
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 051 12 904 2 703 2 922
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 749 4 083 183 924
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 836 5 658 1 183 1 281
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 097 17 109 4 671 3 874
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 132 122
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,92 2,05 0,46 0,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,92 2,05 0,46 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,07 6,34 1,73 1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,07 6,34 1,73 1,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-03-01
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostale informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-01 Piotr Sikora PREZES ZARZĄDU Piotr Sikora

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 20 249 20 582 20 094 20 160
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 9 18 21
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 20 072 20 419 20 004 20 009
Należności długoterminowe 18 21 9
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 18 21 9
Inwestycje długoterminowe 50 50 4
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 4
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 50 50 4
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 83 63 127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80 80 62 126
Inne rozliczenia międzyokresowe 14 3 1 1
Aktywa obrotowe 9 900 10 633 9 918 9 773
Zapasy 2 127 1 892 2 191 2 011
Należności krótkoterminowe 6 676 7 941 7 131 6 480
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 6 676 7 941 7 131 6 480
Inwestycje krótkoterminowe 891 617 503 1 086
Krótkoterminowe aktywa finansowe 891 617 503 1 086
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 49 74
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 891 568 503 1 012
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205 182 92 197
A k t y w a r a z e m 30 148 31 215 30 012 29 933
PASYWA
Kapitał własny 19 097 19 391 17 109 17 519
Kapitał zakładowy 540 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 332 4 332 2 563 2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 5 174 4 442 5 495 4 340
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1 026 -1 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 051 11 824 12 904 12 414
Rezerwy na zobowiązania 215 215 182 185
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 42 16 13
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 172 172 166 172
długoterminowa 26 26 20 13
krótkoterminowa 146 146 146 159
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 749 861 4 083 3 666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 749 861 4 083 3 666
Zobowiązania krótkoterminowe 4 836 5 362 5 658 5 417
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 4 811 5 314 5 626 5 368
Fundusze specjalne 25 48 32 49
Rozliczenia międzyokresowe 5 251 5 387 2 981 3 146
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 5 251 5 387 2 981 3 146
długoterminowe 4 746 4 835 2 522 3 146
krótkoterminowe 506 552 459
P a s y w a r a z e m 30 148 31 215 30 012 29 933
Wartość księgowa 19 097 19 391 17 109 17 519
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,07 7,18 6,34 6,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,07 7,18 6,34 6,49
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 685 685 685 685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685 685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe 685 685 685 685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685 685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 272 42 816 9 150 40 765
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 272 42 816 9 150 40 765
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 827 22 628 5 004 21 408
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 827 22 628 5 004 21 408
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 445 20 188 4 146 19 357
Koszty sprzedaży 2 844 10 701 2 254 9 628
Koszty ogólnego zarządu 932 3 746 759 3 095
Zysk (strata) ze sprzedaży 669 5 742 1 133 6 633
Pozostałe przychody operacyjne 330 924 456 708
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 6
Dotacje 143 657 165 359
Inne przychody operacyjne 187 258 291 343
Pozostałe koszty operacyjne 78 198 70 136
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 78 198 70 136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 921 6 468 1 519 7 206
Przychody finansowe 7 86 12 64
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 2 17 2 40
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 5 68 10 25
Koszty finansowe 37 170 89 431
Odsetki w tym: 24 110 71 339
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 12 61 18 92
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 892 6 383 1 441 6 839
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 892 6 383 1 441 6 839
Podatek dochodowy 159 1 209 286 1 343
część bieżąca 159 1 201 219 1 382
część odroczona 8 67 -39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 733 5 174 1 155 5 495
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 174 5 495
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 677 534
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,92 2,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 677 534
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,92 2,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 391 17 109 17 519 9 802
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 391 17 109 17 519 9 802
Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 500
Zmiany kapitału zakładowego 40
zwiększenia (z tytułu) 40
emisji akcji (wydania udziałów) 40
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074 5 017
Zmiany kapitału zapasowego 5 057
zwiększenia (z tytułu) 5 481
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 760
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 721
zmniejszenia (z tytułu) 424
pokrycia straty
koszt pozyskania kapitału 424
Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 332 2 563 2 563 2 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 769
zwiększenia (z tytułu) 1 769
podziału wyniku finansowego 1 769
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 332 4 332 2 563 2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 442 3 929 4 340 1 720
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 442 3 929 4 340 1 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 442 3 929 4 340 1 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 3 929 1 720
podziału wyniku na kapitał zapasowy 1 769 721
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 2 160 999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 442 4 340
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 442 4 340
Wynik netto -293 4 148 -411 3 929
zysk netto 733 5 174 1 155 5 495
strata netto
odpisy z zysku -1 026 -1 026 -1 566 -1 566
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 097 19 097 17 109 17 109
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 733 5 174 1 155 5 495
Korekty razem 860 2 059 -163 1 478
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 587 2 218 541 1 892
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 25 109 45 312
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 6
Zmiana stanu rezerw 33 -3 30
Zmiana stanu zapasów -234 65 -181 -414
Zmiana stanu należności 1 268 446 -549 -2 000
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -616 -9 -19 1 736
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -170 -793 3 -84
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 593 7 234 992 6 973
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 203 -46 114
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 6 114
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: -52
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach -52
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -52
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 107 2 436 526 5 720
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 156 2 386 545 5 720
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: -49 50 -19
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach -49 50 -19
nabycie aktywów finansowych -49 50
udzielone pożyczki długoterminowe -19
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -107 -2 233 -572 -5 605
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 2 920 4 376
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 376
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 2 920
Wydatki 1 162 7 532 929 5 304
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 026 3 186 1 566 2 565
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 112 4 236 -682 2 428
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 25 109 45 312
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 162 -4 612 -929 -928
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 324 389 -509 440
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 324 389 -509 440
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 568 503 1 012 63
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 891 891 503 503
o ograniczonej możliwości dysponowania 25 25 32 32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf INFORMACJA DPODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)