OFE POLSAT miesięczna struktura aktywów - korekta

09.12. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 30 listopada 2011 r.

Lp Kategoria lokat Procentowa
część
wartości
aktywów
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 56,77%
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane
tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,00%
opiewające na świadczenia
pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 3,32%
w walucie polskiej
3a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 0,00%
w walutach państw będących członkami OECD oraz
innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie
inwestycji nabywane wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 38,53%
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00%
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00%
fundusze inwestycyjne zamknięte
8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00%
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,29%
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi
10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00%
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa
10a Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie 0,00%
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
11 Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy 0,00%
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00%
dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej
wraz z ewentualnym oprocentowaniem
13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,18%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i
12
13a Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy 0,00%
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, obligacje i inne dłużnych
papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11
13b Listy zastawne 0,25%
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,00%
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium RP
14 Inne lokaty, które może, w drodze 0,00%
rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w
szczególności lokaty w prawach pochodnych
15 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,50%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
16 Środki pieniężne 0,10%
17 Należności 0,06%

kom mra