OFE POLSAT roczna struktura aktywów - poprawiona

Roczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2007 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentow kategorii a część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 761 961 360,91 59,39% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS020408 - 02/04/2008 Skarb Państwa 10 880 611,28 0,85% BS030908 - 03/09/2008 Skarb Państwa 13 538 480,50 1,06% BS031208 - 03/12/2008 Skarb Państwa 2 373 498,39 0,18% BS040608 - 04/06/2008 Skarb Państwa 9 821 388,62 0,76% BS051108 - 05/11/2008 Skarb Państwa 7 171 181,06 0,56% BS060208 - 06/02/2008 Skarb Państwa 9 951 904,97 0,77% BS060808 - 06/08/2008 Skarb Państwa 7 295 292,16 0,57% BS070508 - 07/05/2008 Skarb Państwa 9 849 013,48 0,77% BS090708 - 09/07/2008 Skarb Państwa 10 732 832,45 0,84% BS230408 - 23/04/2008 Skarb Państwa 12 330 663,67 0,96% DZ0109 - 18/01/2009 Skarb Państwa 5 899 274,37 0,46% DZ1111 - 24/11/2011 Skarb Państwa 51 304 213,95 4,00% WZ0118 - 25/01/2018 Skarb Państwa 36 813 600,00 2,87% WZ0911 - 24/09/2011 Skarb Państwa 35 512 400,00 2,77% DS0509
- 24/05/2009 Skarb Państwa 51 701 500,00 4,03% DS1013 - 24/10/2013 Skarb Państwa 47 954 500,00 3,74% DS1015 - 24/10/2015 Skarb Państwa 30 813 300,00 2,40% DS1017 - 25/10/2017 Skarb Państwa 33 586 350,00 2,62% DS1109 - 24/11/2009 Skarb Państwa 32 111 040,00 2,50% DS1110 - 24/11/2010 Skarb Państwa 32 936 151,85 2,57% PS0310 - 24/03/2010 Skarb Państwa 35 417 520,00 2,76% PS0412 - 25/04/2012 Skarb Państwa 14 721 750,00 1,15% PS0413 - 25/04/2013 Skarb Państwa 14 979 900,00 1,17% PS0511 - 24/05/2011 Skarb Państwa 18 425 440,00 1,44% PS0608 - 24/06/2008 Skarb Państwa 41 206 000,00 3,21% SP0308 - 03/03/2008 Skarb Państwa 5 076 250,48 0,39% SP0608 - 02/06/2008 Skarb Państwa 65 248,29 0,01% SP0908 - 01/09/2008 Skarb Państwa 38 055,39 0,00% WS0922 - 23/09/2022 Skarb Państwa 28 211 400,00 2,20% OK0408 - 12/04/2008 Skarb Państwa 30 073 000,00 2,34% OK0709 - 25/07/2009 Skarb Państwa 45 560 000,00 3,55% OK0808 - 12/08/2008 Skarb Państwa 34 794 000,00 2,71% OK1208 - 12/12/2008 Skarb Państwa 40 815 600,00 3,18% 2. Obligacje
i inne dłużne papiery 9 823 893,20 0,77% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty obligacja PKP - 06/02/2011 1 839 218,76 0,14% obligacja Agencji Rozwoju Przemysłu - 7 984 674,44 0,63% 14/01/2008 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 12 622 870,35 0,98% wartościowe w walucie polskiej Depozyt w BRE Bank S.A. - 02/01/2008, 2 000 000,00 0,15% oprocentowanie: 5.80% Depozyt w BRE Bank S.A.- 02/01/2008, 2 502 314,59 0,20% oprocentowanie: 5.60% Certyfikat Depozytowy BRE - 01/10/2008 5 070 930,00 0,39% Certyfikat Depozytowy GETIN BANK - 3 049 625,76 0,24% 06/04/2010 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na
regulowanym 480 170 682,99 37,43% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABG SPIN Spółka Akcyjna 7 028 029,50 0,55% ABM SOLID Spółka Akcyjna 877 680,00 0,07% AB Spółka Akcyjna 727 585,60 0,06% Agora Spółka Akcyjna 2 722 500,00 0,21% Ambra Spółka Akcyjna 4 862 980,50 0,38% Amica Wronki Spółka Akcyjna 2 044 211,40 0,16% Asseco Poland Spółka Akcyjna 44 077 656,28 3,44% ATM Spółka Akcyjna 28 692 090,00 2,24% BANKIER.PL Spółka Akcyjna 750 145,92 0,06% Barlinek Spółka Akcyjna 9 635 206,56 0,75% Bioton Spółka Akcyjna 14 400 000,00 1,12% ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 11 114 805,87 0,87% BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna 386 485,66 0,03% Cinema City International N.V. 1 647 360,00 0,13% Comarch S.A. 7 172 331,60 0,56% Firma Oponiarska Dębica S.A. 8 329 225,00 0,65% Polski Koncern Mięsny Spółka Akcyjna 2 483 857,40 0,19% Elektrobudowa S.A. 19 402 234,28 1,51% Farmacol S.A. 4 660 208,40 0,36% GETIN Holding Spółka Akcyjna 3
414 276,25 0,27% GINO ROSSI Spółka Akcyjna 1 221 794,42 0,10% Inter Groclin Auto S.A. 1 826 426,55 0,14% HTL-STREFA Spółka Akcyjna 9 211 244,80 0,72% Hyperion Spółka Akcyjna 3 789 950,00 0,30% Interia PL S.A. 8 044 808,40 0,63% JC AUTO Spółka Akcyjna 3 213 846,00 0,25% Koelner Spółka Akcyjna 11 306 188,04 0,88% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 2 987 099,40 0,23% KOGENERACJA Spółka Akcyjna Kredyt Bank S.A. 3 191 923,26 0,25% Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. 3 013 790,45 0,23% Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Spółka 11 241 237,54 0,88% Akcyjna Lena Lighting Spółka Akcyjna 152 473,86 0,01% Grupa LOTOS Spółka Akcyjna 3 136 000,00 0,24% Makarony Polskie Spółka Akcyjna 2 185 278,97 0,17% MCI Management Spółka Akcyjna 5 264 287,90 0,41% Bank Millennium Spółka Akcyjna 25 038 000,00 1,95% Mispol Spółka Akcyjna 4 121 712,27 0,32% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 10 283 967,36 0,80% Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna 6 181 152,78 0,48% Opoczno S.A. 13 035 100,70 1,02% PBG Spółka Akcyjna 2 759 614,46 0,22% PEKAES Spółka
Akcyjna 3 526 423,60 0,27% Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 4 384 250,00 0,34% Polish Energy Partners S.A. 11 766 144,06 0,92% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 3 619 057,54 0,28% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 7 812 000,00 0,61% Spółka Akcyjna Polski Koncern Naftowy S.A. 21 724 971,66 1,69% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 7 686 450,00 0,60% Spółka Akcyjna Polcolorit Spółka Akcyjna 386 908,34 0,03% POLIMEX - MOSTOSTAL Siedlce Spółka Akcyjna 2 750 724,00 0,21% Projprzem S.A. 985 713,51 0,08% PROKOM SOFTWARE Spółka Akcyjna 5 681 855,60 0,44% Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna 14 210 977,12 1,11% Relpol Spółka Akcyjna 78 100,00 0,01% RUCH Spółka Akcyjna - prawa do akcji 18 845 714,49 1,47% SECO/WARWICK Spółka Akcyjna 2 493 655,20 0,19% Seko Spółka Akcyjna 8 108 418,90 0,63% Stalprofil Spółka Akcyjna. 2 321 135,74 0,18% Mondi Packaging Paper Świecie Spółka 5 270 536,92 0,41% Akcyjna Sygnity Spółka Akcyjna 8 780 343,00 0,68% Synthos Spółka Akcyjna 12 319 145,28 0,96% Techmex S.A. 1 071
630,00 0,08% Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna 18 990 400,00 1,48% Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka 10 097 721,70 0,79% Akcyjna SECO/WARWICK Spółka Akcyjna - prawa do 1 623 638,95 0,13% akcji 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 236 477,59 0,17% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Polcolorit Spółka Akcyjna 408 167,04 0,03% Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO Spółka 1 828 310,55 0,14% Akcyjna 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9.
Obligacje i inne dłużne papiery 811 194,15 0,06% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacja miasta Rybnik - 30/12/2013 811 194,15 0,06% 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery 3 018 656,34 0,24% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Obligacje Echo - 25/05/2013 1 511 007,15 0,12% Obligacje Echo -25/05/2011 1 507 649,19 0,12% 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 3 060 540,00 0,24% listy zastawne RHEINHYP-BRE seria PA1 3 060 540,00 0,24% 10/04/2008 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 9 128 888,63 0,72% 16. Należności 44 588,56 0,00%

kom abs/zdz